Сравнение PFSI с SAIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) и Saia, Inc. (SAIA).
Доходность
Сравнение доходности PFSI и SAIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFSI и SAIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. | -33.26% | 30.55% | 16.79% | 57.84% | -17.58% | 7.69% | 95.33% | 60.72% | -3.09% | 34.23% |
SAIA Saia, Inc. | 8.69% | -28.35% | 4.00% | 108.99% | -37.79% | 86.41% | 94.16% | 66.82% | -21.10% | 60.25% |
Фундаментальные показатели
PFSI:
$9.30
SAIA:
$10.59
PFSI:
9.43
SAIA:
33.52
PFSI:
0.64
SAIA:
1.09
PFSI:
1.49
SAIA:
2.94
PFSI:
$3.17B
SAIA:
$3.23B
PFSI:
$2.32B
SAIA:
$618.04M
PFSI:
$1.01B
SAIA:
$630.93M
Доходность по периодам
С начала года, PFSI показывает доходность -33.26%, что значительно ниже, чем у SAIA с доходностью 8.69%. За последние 10 лет акции PFSI уступали акциям SAIA по среднегодовой доходности: 23.75% против 28.77% соответственно.
PFSI
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -33.26%
- 6 месяцев
- -29.92%
- 1 год
- -11.29%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 23.75%
SAIA
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -12.97%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 20.76%
- 1 год
- 0.03%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 28.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFSI vs. SAIA — Ранг доходности на риск
PFSI
SAIA
Сравнение PFSI c SAIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) и Saia, Inc. (SAIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFSI | SAIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 0.00 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 0.44 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.06 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.04 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 0.08 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFSI | SAIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.00 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.17 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.63 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.35 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между PFSI и SAIA составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFSI и SAIA
Дивидендная доходность PFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как SAIA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. | 1.37% | 0.91% | 0.98% | 0.91% | 1.41% | 1.15% | 0.82% | 0.35% | 1.88% |
SAIA Saia, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFSI и SAIA
Максимальная просадка PFSI за все время составила -56.49%, что меньше максимальной просадки SAIA в -80.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSI и SAIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFSI | SAIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.49% | -80.35% | +23.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.06% | -36.86% | -10.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.06% | -60.94% | +13.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.49% | -60.94% | +4.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.82% | -41.43% | -3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.81% | -28.75% | +11.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.56% | 20.03% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFSI и SAIA
Текущая волатильность для PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) составляет 9.57%, в то время как у Saia, Inc. (SAIA) волатильность равна 16.75%. Это указывает на то, что PFSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFSI | SAIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 16.75% | -7.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.59% | 34.74% | +11.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.96% | 61.74% | -14.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.52% | 50.93% | -14.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.46% | 45.57% | -6.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PFSI и SAIA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennyMac Financial Services, Inc. и Saia, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PFSI и SAIA
PFSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PennyMac Financial Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 527.59M при выручке в 538.01M, что соответствует валовой рентабельности в 98.1%.
SAIA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Saia, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.53M при выручке в 839.64M, что соответствует валовой рентабельности в 25.4%.
PFSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PennyMac Financial Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 309.22M при выручке в 538.01M, что соответствует операционной рентабельности 57.5%.
SAIA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Saia, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.61M при выручке в 839.64M, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
PFSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PennyMac Financial Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 106.83M при выручке в 538.01M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
SAIA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Saia, Inc. сообщила о чистой прибыли в 86.32M при выручке в 839.64M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.