Сравнение PFSI с SAIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) и Saia, Inc. (SAIA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFSI или SAIA.
Основные характеристики
| PFSI | SAIA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.42% | 23.76% |
| Дох-ть за 1 год | 32.69% | 29.86% |
| Дох-ть за 3 года | 18.57% | 16.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 27.57% | 41.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 21.88% | 26.38% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 0.61 |
| Коэф-т Сортино | 1.69 | 1.11 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 2.24 | 0.80 |
| Коэф-т Мартина | 5.74 | 1.43 |
| Индекс Язвы | 5.76% | 22.01% |
| Дневная вол-ть | 29.53% | 51.81% |
| Макс. просадка | -56.49% | -80.35% |
| Текущая просадка | -13.16% | -10.50% |
Фундаментальные показатели
| PFSI | SAIA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.37B | $14.51B |
| EPS | $3.18 | $14.01 |
| Цена/прибыль | 32.96 | 38.95 |
| PEG коэффициент | 4.67 | 2.76 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.22B | $3.17B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.61B | $534.10M |
| EBITDA (12 мес.) | $976.45M | $696.51M |
Корреляция
Корреляция между PFSI и SAIA составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PFSI и SAIA
С начала года, PFSI показывает доходность 15.42%, что значительно ниже, чем у SAIA с доходностью 23.76%. За последние 10 лет акции PFSI уступали акциям SAIA по среднегодовой доходности: 21.88% против 26.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFSI c SAIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) и Saia, Inc. (SAIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFSI и SAIA
Дивидендная доходность PFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как SAIA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. | 0.69% | 0.91% | 1.41% | 1.15% | 0.82% | 0.35% | 1.88% |
SAIA Saia, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFSI и SAIA
Максимальная просадка PFSI за все время составила -56.49%, что меньше максимальной просадки SAIA в -80.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSI и SAIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFSI и SAIA
Текущая волатильность для PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) составляет 7.59%, в то время как у Saia, Inc. (SAIA) волатильность равна 19.79%. Это указывает на то, что PFSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PFSI и SAIA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennyMac Financial Services, Inc. и Saia, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности