Сравнение PFSI с NFLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) и Netflix, Inc. (NFLX).
Доходность
Сравнение доходности PFSI и NFLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFSI и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. | -33.49% | 30.55% | 16.79% | 57.84% | -17.58% | 7.69% | 95.33% | 60.72% | -3.09% | 34.23% |
NFLX Netflix, Inc. | 2.55% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
Фундаментальные показатели
PFSI:
$4.73B
NFLX:
$415.09B
PFSI:
$9.30
NFLX:
$2.53
PFSI:
9.40
NFLX:
37.96
PFSI:
0.63
NFLX:
1.50
PFSI:
1.48
NFLX:
9.23
PFSI:
1.10
NFLX:
15.60
PFSI:
$3.17B
NFLX:
$45.18B
PFSI:
$2.32B
NFLX:
$21.91B
PFSI:
$1.01B
NFLX:
$30.25B
Доходность по периодам
С начала года, PFSI показывает доходность -33.49%, что значительно ниже, чем у NFLX с доходностью 2.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PFSI имеют среднегодовую доходность 23.71%, а акции NFLX немного впереди с 24.71%.
PFSI
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -33.49%
- 6 месяцев
- -29.05%
- 1 год
- -11.68%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 23.71%
NFLX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- -19.80%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 40.66%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 24.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFSI vs. NFLX — Ранг доходности на риск
PFSI
NFLX
Сравнение PFSI c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFSI | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 0.09 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 0.38 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.05 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 0.07 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 0.14 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFSI | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.09 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.29 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.60 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.59 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между PFSI и NFLX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFSI и NFLX
Дивидендная доходность PFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. | 1.37% | 0.91% | 0.98% | 0.91% | 1.41% | 1.15% | 0.82% | 0.35% | 1.88% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFSI и NFLX
Максимальная просадка PFSI за все время составила -56.49%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSI и NFLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFSI | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.49% | -81.99% | +25.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.06% | -43.35% | -3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.06% | -75.95% | +28.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.49% | -75.95% | +19.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.01% | -28.20% | -16.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -24.85% | +8.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.34% | 20.54% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFSI и NFLX
PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что PFSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFSI | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 6.96% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.58% | 26.41% | +20.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.96% | 34.11% | +12.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.53% | 42.93% | -6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.47% | 41.66% | -2.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PFSI и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennyMac Financial Services, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PFSI и NFLX
PFSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PennyMac Financial Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 527.59M при выручке в 538.01M, что соответствует валовой рентабельности в 98.1%.
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.53B при выручке в 12.05B, что соответствует валовой рентабельности в 45.9%.
PFSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PennyMac Financial Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 309.22M при выручке в 538.01M, что соответствует операционной рентабельности 57.5%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 12.05B, что соответствует операционной рентабельности 24.5%.
PFSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PennyMac Financial Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 106.83M при выручке в 538.01M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.42B при выручке в 12.05B, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.