Сравнение PFSI с HOPE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) и Hope Bancorp, Inc. (HOPE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFSI или HOPE.
Основные характеристики
| PFSI | HOPE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.42% | 17.87% |
| Дох-ть за 1 год | 32.69% | 40.29% |
| Дох-ть за 3 года | 18.57% | 0.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 27.57% | 3.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 21.88% | 3.53% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 1.21 |
| Коэф-т Сортино | 1.69 | 1.94 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 2.24 | 0.99 |
| Коэф-т Мартина | 5.74 | 4.51 |
| Индекс Язвы | 5.76% | 9.43% |
| Дневная вол-ть | 29.53% | 35.12% |
| Макс. просадка | -56.49% | -90.29% |
| Текущая просадка | -13.16% | -15.71% |
Фундаментальные показатели
| PFSI | HOPE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.37B | $1.66B |
| EPS | $3.18 | $0.84 |
| Цена/прибыль | 32.96 | 16.37 |
| PEG коэффициент | 4.67 | 1.34 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.22B | $1.05B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.61B | $1.05B |
| EBITDA (12 мес.) | $976.45M | $22.63M |
Корреляция
Корреляция между PFSI и HOPE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PFSI и HOPE
С начала года, PFSI показывает доходность 15.42%, что значительно ниже, чем у HOPE с доходностью 17.87%. За последние 10 лет акции PFSI превзошли акции HOPE по среднегодовой доходности: 21.88% против 3.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFSI c HOPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) и Hope Bancorp, Inc. (HOPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFSI и HOPE
Дивидендная доходность PFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности HOPE в 4.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. | 0.69% | 0.91% | 1.41% | 1.15% | 0.82% | 0.35% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HOPE Hope Bancorp, Inc. | 4.13% | 4.64% | 4.37% | 3.81% | 5.13% | 3.77% | 4.55% | 2.74% | 2.06% | 2.44% | 2.43% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок PFSI и HOPE
Максимальная просадка PFSI за все время составила -56.49%, что меньше максимальной просадки HOPE в -90.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSI и HOPE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFSI и HOPE
Текущая волатильность для PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) составляет 7.59%, в то время как у Hope Bancorp, Inc. (HOPE) волатильность равна 16.71%. Это указывает на то, что PFSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PFSI и HOPE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennyMac Financial Services, Inc. и Hope Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности