Сравнение PFSI с HOPE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) и Hope Bancorp, Inc. (HOPE).
Доходность
Сравнение доходности PFSI и HOPE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFSI и HOPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. | -33.26% | 30.55% | 16.79% | 57.84% | -17.58% | 7.69% | 95.33% | 60.72% | -3.09% | 34.23% |
HOPE Hope Bancorp, Inc. | 3.06% | -5.92% | 6.75% | -0.10% | -9.57% | 40.48% | -22.02% | 30.29% | -32.83% | -14.40% |
Фундаментальные показатели
PFSI:
$4.75B
HOPE:
$1.44B
PFSI:
$9.30
HOPE:
$0.46
PFSI:
9.43
HOPE:
24.32
PFSI:
1.49
HOPE:
1.47
PFSI:
1.10
HOPE:
0.63
PFSI:
$3.17B
HOPE:
$967.80M
PFSI:
$2.32B
HOPE:
$470.36M
PFSI:
$1.01B
HOPE:
$83.67M
Доходность по периодам
С начала года, PFSI показывает доходность -33.26%, что значительно ниже, чем у HOPE с доходностью 3.06%. За последние 10 лет акции PFSI превзошли акции HOPE по среднегодовой доходности: 23.75% против 1.30% соответственно.
PFSI
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -33.26%
- 6 месяцев
- -29.92%
- 1 год
- -11.29%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 23.75%
HOPE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- -1.57%
- 10 лет*
- 1.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFSI vs. HOPE — Ранг доходности на риск
PFSI
HOPE
Сравнение PFSI c HOPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) и Hope Bancorp, Inc. (HOPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFSI | HOPE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 0.41 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 0.77 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.10 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.84 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 1.84 | -2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFSI | HOPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.41 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.05 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.04 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.18 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между PFSI и HOPE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFSI и HOPE
Дивидендная доходность PFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности HOPE в 5.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. | 1.37% | 0.91% | 0.98% | 0.91% | 1.41% | 1.15% | 0.82% | 0.35% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HOPE Hope Bancorp, Inc. | 5.01% | 5.11% | 4.56% | 4.64% | 4.37% | 3.81% | 5.13% | 3.77% | 4.55% | 2.74% | 2.06% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок PFSI и HOPE
Максимальная просадка PFSI за все время составила -56.49%, что меньше максимальной просадки HOPE в -90.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSI и HOPE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFSI | HOPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.49% | -90.30% | +33.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.06% | -15.54% | -31.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.06% | -53.78% | +6.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.49% | -64.30% | +7.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.82% | -25.98% | -18.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.81% | -29.58% | +12.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.56% | 7.08% | +11.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFSI и HOPE
PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с Hope Bancorp, Inc. (HOPE) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что PFSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFSI | HOPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 4.95% | +4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.59% | 20.99% | +25.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.96% | 30.80% | +16.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.52% | 32.87% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.46% | 34.92% | +4.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PFSI и HOPE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennyMac Financial Services, Inc. и Hope Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PFSI и HOPE
PFSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PennyMac Financial Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 527.59M при выручке в 538.01M, что соответствует валовой рентабельности в 98.1%.
HOPE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hope Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 145.76M при выручке в 258.56M, что соответствует валовой рентабельности в 56.4%.
PFSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PennyMac Financial Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 309.22M при выручке в 538.01M, что соответствует операционной рентабельности 57.5%.
HOPE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hope Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 46.33M при выручке в 258.56M, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
PFSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PennyMac Financial Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 106.83M при выручке в 538.01M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
HOPE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hope Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.47M при выручке в 258.56M, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.