PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI)
Информация о компании
Основные показатели
$4.99B
$5.84
16.62
4.67
$1.81B
$1.69B
$608.03M
$82.10 - $118.42
$125.50
4.30%
3.93
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PennyMac Financial Services, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
PennyMac Financial Services, Inc. показал доход в -4.69% с начала года и 11.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PennyMac Financial Services, Inc. составила 19.55%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.65%.
PFSI
-4.69%
-4.45%
-10.69%
11.59%
31.43%
19.55%
^GSPC (Бенчмарк)
-10.18%
-6.71%
-9.92%
6.35%
13.40%
9.65%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PFSI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.50% | -0.70% | -3.42% | -3.05% | -4.69% | ||||||||
| 2024 | -1.30% | -2.41% | 7.25% | -5.98% | 6.08% | 4.36% | 3.72% | 10.42% | 5.53% | -12.54% | 7.79% | -4.66% | 16.79% |
| 2023 | 18.99% | -10.03% | -1.42% | 4.83% | -1.99% | 15.19% | 7.00% | -4.34% | -7.20% | 0.90% | 16.08% | 13.60% | 57.84% |
| 2022 | -10.15% | -7.59% | -7.88% | -8.72% | 1.39% | -10.83% | 25.35% | -2.72% | -19.24% | 24.29% | 12.29% | -5.03% | -17.61% |
| 2021 | -11.61% | 2.41% | 12.94% | -9.96% | 4.34% | -1.42% | 1.90% | 6.14% | -8.14% | 1.52% | 2.36% | 10.18% | 7.69% |
| 2020 | -0.94% | 4.91% | -37.29% | 36.45% | 11.77% | 24.45% | 15.48% | 9.58% | 10.24% | -12.56% | 13.72% | 13.84% | 95.33% |
| 2019 | -2.73% | 12.77% | -4.63% | 0.27% | -4.89% | 4.57% | 8.25% | 23.24% | 2.67% | 2.47% | 10.63% | -0.79% | 60.72% |
| 2018 | -0.67% | 4.96% | -2.79% | -9.05% | -2.43% | -2.24% | -2.54% | 12.51% | -1.18% | -4.35% | 2.60% | 3.66% | -3.10% |
| 2017 | 1.50% | 5.62% | -4.48% | -3.23% | -2.42% | 3.73% | 4.19% | -2.30% | 4.71% | 6.74% | 11.32% | 5.67% | 34.23% |
| 2016 | -22.46% | 4.20% | -5.24% | 8.33% | 8.09% | -9.30% | 0.96% | 31.25% | 2.78% | 0.53% | 1.75% | -4.31% | 8.40% |
| 2015 | 4.16% | -3.11% | -2.81% | 11.26% | -0.69% | -3.36% | 0.61% | -5.81% | -6.81% | 3.37% | -1.87% | -5.36% | -11.21% |
| 2014 | -3.25% | 1.83% | -3.76% | -4.63% | -0.00% | -4.28% | -0.39% | 1.98% | -5.06% | 13.72% | -4.02% | 8.19% | -1.42% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PFSI составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PennyMac Financial Services, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.10 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.10 | $1.00 | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.54 | $0.12 | $0.40 |
Дивидендный доход | 1.13% | 0.98% | 0.91% | 1.41% | 1.15% | 0.82% | 0.35% | 1.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PennyMac Financial Services, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | ||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
| 2020 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.54 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.12 |
| 2018 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
PennyMac Financial Services, Inc. показал максимальную просадку в 56.49%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 60 торговых сессий.
Текущая просадка PennyMac Financial Services, Inc. составляет 16.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.49% | 10 февр. 2020 г. | 28 | 19 мар. 2020 г. | 60 | 15 июн. 2020 г. | 88 |
| -51.85% | 22 мая 2013 г. | 706 | 10 мар. 2016 г. | 457 | 2 янв. 2018 г. | 1163 |
| -43.27% | 31 дек. 2021 г. | 116 | 16 июн. 2022 г. | 158 | 2 февр. 2023 г. | 274 |
| -23.92% | 16 окт. 2020 г. | 11 | 30 окт. 2020 г. | 36 | 22 дек. 2020 г. | 47 |
| -22.96% | 17 сент. 2024 г. | 142 | 10 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность PennyMac Financial Services, Inc. составляет 13.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается PennyMac Financial Services, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Mortgage Finance. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Коэффициент PEG
Коэффициент P/S
Коэффициент P/B
График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для PennyMac Financial Services, Inc..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |