Сравнение PFLT с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFLT или O.
Доходность
Сравнение доходности PFLT и O
Доходность по периодам
С начала года, PFLT показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 4.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PFLT имеют среднегодовую доходность 7.60%, а акции O немного отстают с 7.32%.
PFLT
1.14%
-5.30%
3.74%
13.05%
10.07%
7.60%
O
4.32%
-11.24%
6.69%
13.59%
-0.43%
7.32%
Фундаментальные показатели
| PFLT | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $821.58M | $49.90B |
| EPS | $1.66 | $1.05 |
| Цена/прибыль | 6.74 | 54.30 |
| PEG коэффициент | 0.27 | 5.79 |
| Общая выручка (12 мес.) | $120.75M | $5.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $93.87M | $4.83B |
| EBITDA (12 мес.) | $101.73M | $3.74B |
Основные характеристики
| PFLT | O | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.99 | 0.81 |
| Коэф-т Сортино | 1.35 | 1.22 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 1.20 | 0.55 |
| Коэф-т Мартина | 2.40 | 2.02 |
| Индекс Язвы | 5.75% | 7.06% |
| Дневная вол-ть | 13.88% | 17.65% |
| Макс. просадка | -69.77% | -48.45% |
| Текущая просадка | -5.86% | -13.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PFLT и O составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFLT c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFLT и O
Дивидендная доходность PFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, что больше доходности O в 5.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | 11.09% | 9.98% | 10.38% | 8.93% | 10.83% | 9.36% | 9.85% | 8.31% | 8.08% | 10.04% | 7.87% | 7.63% |
O Realty Income Corporation | 5.45% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок PFLT и O
Максимальная просадка PFLT за все время составила -69.77%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLT и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFLT и O
Текущая волатильность для PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) составляет 5.52%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что PFLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PFLT и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennantPark Floating Rate Capital Ltd. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности