PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 20 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US70806A1060

CUSIP

70806A106

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

8 апр. 2011 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$821.58M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.66

Цена/прибыль

6.74

PEG коэффициент

0.27

Общая выручка (12 мес.)

$120.75M

Валовая прибыль (12 мес.)

$93.87M

EBITDA (12 мес.)

$101.73M

Годовой диапазон

$9.73 - $11.90

Целевая цена

$11.67

Процент коротких позиций

1.09%

Коэффициент коротких позиций

1.44

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PFLT с PNNT PFLT с BIZD PFLT с SBR PFLT с OCSL PFLT с PDI PFLT с O PFLT с TCPC PFLT с SPY PFLT с SCHD PFLT с VOO
Популярные сравнения:
PFLT с PNNT PFLT с BIZD PFLT с SBR PFLT с OCSL PFLT с PDI PFLT с O PFLT с TCPC PFLT с SPY PFLT с SCHD PFLT с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PennantPark Floating Rate Capital Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.74%
11.19%
PFLT (PennantPark Floating Rate Capital Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

PennantPark Floating Rate Capital Ltd. показал доход в 1.14% с начала года и 13.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PennantPark Floating Rate Capital Ltd. составила 7.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.14%.

PFLT

С начала года

1.14%

1 месяц

-5.30%

6 месяцев

3.74%

1 год

13.05%

5 лет (среднегодовая)

10.07%

10 лет (среднегодовая)

7.60%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PFLT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-6.66%2.99%0.49%0.82%1.08%2.24%-2.19%2.00%3.21%-2.09%1.14%
2023-0.22%-0.90%0.31%3.20%-2.71%2.79%6.65%-3.26%-0.17%-4.81%11.89%9.56%23.05%
20222.13%1.02%4.76%-0.88%-10.96%-1.46%13.27%-4.46%-20.88%16.49%5.21%-4.23%-5.53%
20214.18%10.44%0.42%6.68%1.26%1.37%2.70%-0.06%0.11%6.08%-2.67%-1.18%32.64%
20200.20%-10.64%-54.07%51.31%16.30%2.04%-0.18%3.77%0.26%-6.55%35.09%1.85%-1.41%
201912.87%1.81%-1.50%3.72%-10.67%-0.31%2.21%-1.92%2.59%-0.21%10.30%-2.29%15.65%
20180.63%-8.30%5.65%3.41%2.13%0.90%-0.04%1.00%-2.62%-1.48%0.87%-9.43%-8.06%
20170.53%-3.59%4.05%-0.02%2.50%0.83%2.03%0.39%2.22%-2.61%0.55%-1.26%5.49%
2016-2.24%4.60%4.40%2.17%2.07%4.05%3.52%3.03%2.29%-1.26%7.55%2.57%37.66%
2015-2.35%5.57%1.11%2.83%-0.59%-1.24%-3.17%-9.22%0.01%1.88%0.49%-5.66%-10.66%
20142.28%2.52%-2.11%1.25%1.38%2.73%-2.81%2.83%-1.65%2.55%1.72%-2.57%8.13%
20135.37%7.27%-0.94%2.07%4.10%-2.91%0.05%-5.14%4.68%-2.92%4.84%-0.15%16.62%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PFLT среди акций на нашем сайте составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности PFLT, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFLT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PFLT, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.992.54
Коэффициент Сортино PFLT, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.353.40
Коэффициент Омега PFLT, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.181.47
Коэффициент Кальмара PFLT, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.203.66
Коэффициент Мартина PFLT, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.4016.28
PFLT
^GSPC

PennantPark Floating Rate Capital Ltd. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.99. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.99
2.54
PFLT (PennantPark Floating Rate Capital Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PennantPark Floating Rate Capital Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.23 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.

7.50%8.00%8.50%9.00%9.50%10.00%10.50%11.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.23$1.21$1.14$1.14$1.14$1.14$1.14$1.14$1.14$1.13$1.08$1.05

Дивидендный доход

11.09%9.98%10.38%8.93%10.83%9.36%9.85%8.31%8.08%10.04%7.87%7.63%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PennantPark Floating Rate Capital Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$1.13
2023$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$1.21
2022$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$1.14
2021$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$1.14
2020$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$1.14
2019$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$1.14
2018$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$1.14
2017$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$1.14
2016$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$1.14
2015$0.09$0.09$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$1.13
2014$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$1.08
2013$0.08$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$1.05

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%11.1%
У PennantPark Floating Rate Capital Ltd. дивидендная доходность составляет 11.09%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%43.2%
У PennantPark Floating Rate Capital Ltd. коэффициент выплат составляет 43.16%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что PennantPark Floating Rate Capital Ltd. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.86%
-1.41%
PFLT (PennantPark Floating Rate Capital Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

PennantPark Floating Rate Capital Ltd. показал максимальную просадку в 69.77%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 207 торговых сессий.

Текущая просадка PennantPark Floating Rate Capital Ltd. составляет 5.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.77%18 февр. 2020 г.2218 мар. 2020 г.20712 янв. 2021 г.229
-29.64%20 апр. 2022 г.11430 сент. 2022 г.31026 дек. 2023 г.424
-26.35%25 июн. 2015 г.14420 янв. 2016 г.14718 авг. 2016 г.291
-25.36%9 мая 2011 г.1044 окт. 2011 г.2127 авг. 2012 г.316
-16.45%15 июн. 2018 г.13120 дек. 2018 г.4121 февр. 2019 г.172

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PennantPark Floating Rate Capital Ltd. составляет 5.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.52%
4.07%
PFLT (PennantPark Floating Rate Capital Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей PennantPark Floating Rate Capital Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости PennantPark Floating Rate Capital Ltd. по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.

PE Ratio
100.0200.0300.06.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PFLT по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у PFLT значение P/E равно 6.7. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.00.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PFLT по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у PFLT значение PEG равно 0.3. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для PennantPark Floating Rate Capital Ltd..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию