PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US70806A1060

CUSIP

70806A106

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

8 апр. 2011 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$876.92M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.37

Коэффициент P/E

7.28

Коэффициент PEG

0.27

Общая выручка (12 мес.)

$110.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

$134.04M

EBITDA (12 мес.)

$33.31M

Годовой диапазон

$8.73 - $11.34

Целевая цена

$11.50

Процент коротких позиций

0.82%

Коэффициент коротких позиций

0.54

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PFLT с PNNT PFLT с TCPC PFLT с BIZD PFLT с OCSL PFLT с PDI PFLT с SBR PFLT с O PFLT с SJT PFLT с SPY PFLT с VOO
Популярные сравнения:
PFLT с PNNT PFLT с TCPC PFLT с BIZD PFLT с OCSL PFLT с PDI PFLT с SBR PFLT с O PFLT с SJT PFLT с SPY PFLT с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PennantPark Floating Rate Capital Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
174.38%
316.00%
PFLT (PennantPark Floating Rate Capital Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

PennantPark Floating Rate Capital Ltd. показал доход в -3.48% с начала года и -0.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PennantPark Floating Rate Capital Ltd. составила 6.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

PFLT

С начала года

-3.48%

1 месяц

-9.93%

6 месяцев

-6.29%

1 год

-0.72%

5 лет

21.66%

10 лет

6.78%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PFLT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.43%2.19%-0.39%-8.32%-3.48%
2024-6.66%2.99%0.49%0.82%1.08%2.24%-2.19%2.00%3.21%-2.09%0.30%-1.14%0.62%
2023-0.22%-0.90%0.31%3.21%-2.71%2.79%6.65%-3.26%-0.17%-4.81%11.89%9.56%23.05%
20222.13%1.02%4.76%-0.88%-10.96%-1.46%13.27%-4.46%-20.88%16.49%5.21%-4.23%-5.53%
20214.18%10.44%0.42%6.68%1.26%1.37%2.70%-0.06%0.11%6.08%-2.67%-1.18%32.64%
20200.20%-10.64%-54.07%51.31%16.30%2.04%-0.18%3.77%0.26%-6.55%35.09%1.85%-1.41%
201912.86%1.81%-1.50%3.72%-10.67%-0.31%2.21%-1.92%2.58%-0.21%10.30%-2.29%15.64%
20180.63%-8.30%5.65%3.41%2.13%0.90%-0.04%1.00%-2.62%-1.48%0.87%-9.43%-8.06%
20170.54%-3.59%4.05%-0.02%2.50%0.83%2.02%0.39%2.22%-2.61%0.55%-1.26%5.50%
2016-2.24%4.60%4.40%2.17%2.07%4.05%3.52%3.03%2.29%-1.26%7.55%2.57%37.67%
2015-2.35%5.57%1.11%2.83%-0.59%-1.24%-3.17%-9.22%0.01%1.88%0.49%-5.66%-10.66%
20142.28%2.52%-2.11%1.25%1.38%2.73%-2.81%2.83%-1.65%2.55%1.72%-2.57%8.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PFLT составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PFLT, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFLT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа PFLT, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PFLT: -0.09
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино PFLT, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PFLT: 0.02
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега PFLT, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PFLT: 1.00
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара PFLT, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PFLT: -0.09
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина PFLT, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PFLT: -0.32
^GSPC: 1.94

PennantPark Floating Rate Capital Ltd. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
0.46
PFLT (PennantPark Floating Rate Capital Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PennantPark Floating Rate Capital Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.23 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 13 лет подряд.

8.00%9.00%10.00%11.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.23$1.23$1.21$1.14$1.14$1.14$1.14$1.14$1.14$1.14$1.13$1.08

Дивидендный доход

12.12%11.25%9.98%10.38%8.93%10.83%9.36%9.85%8.31%8.08%10.04%7.87%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PennantPark Floating Rate Capital Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.10$0.10$0.10$0.10$0.41
2024$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$1.23
2023$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$1.21
2022$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$1.14
2021$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$1.14
2020$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$1.14
2019$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$1.14
2018$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$1.14
2017$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$1.14
2016$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$1.14
2015$0.09$0.09$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$1.13
2014$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$1.08

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
PFLT: 12.1%
У PennantPark Floating Rate Capital Ltd. дивидендная доходность составляет 12.12%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
PFLT: 33.3%
У PennantPark Floating Rate Capital Ltd. коэффициент выплат составляет 33.33%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что PennantPark Floating Rate Capital Ltd. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.16%
-10.07%
PFLT (PennantPark Floating Rate Capital Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

PennantPark Floating Rate Capital Ltd. показал максимальную просадку в 69.77%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 207 торговых сессий.

Текущая просадка PennantPark Floating Rate Capital Ltd. составляет 10.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.77%18 февр. 2020 г.2218 мар. 2020 г.20712 янв. 2021 г.229
-29.64%20 апр. 2022 г.11430 сент. 2022 г.31026 дек. 2023 г.424
-26.35%25 июн. 2015 г.14420 янв. 2016 г.14718 авг. 2016 г.291
-25.36%9 мая 2011 г.1044 окт. 2011 г.2127 авг. 2012 г.316
-19.61%28 мар. 2025 г.88 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PennantPark Floating Rate Capital Ltd. составляет 15.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.56%
14.23%
PFLT (PennantPark Floating Rate Capital Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей PennantPark Floating Rate Capital Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается PennantPark Floating Rate Capital Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
PFLT: 7.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PFLT в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у PFLT коэффициент P/E составляет 7.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
PFLT: 0.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PFLT по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у PFLT коэффициент PEG составляет 0.3. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
20.040.060.080.0100.0
PFLT: 4.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PFLT по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у PFLT коэффициент P/S составляет 4.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
PFLT: 0.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PFLT по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у PFLT коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию