- ISIN
- US70806A1060
- CUSIP
- 70806A106
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 8 апр. 2011 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.69
- Коэффициент P/E
- 4.38
- Коэффициент PEG
- 0.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $229.78M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $45.40M
- EBITDA (12 мес.)
- $38.59M
- Годовой диапазон
- $7.20 - $10.88
- Целевая цена
- $10.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.31%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.40%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PFLT
PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) снизился на 14.3% с начала года. По цене $7 за акцию PFLT торгуется на 31.9% ниже 52-недельного максимума в $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PFLT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $996.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) показал доход в -14.30% с начала года и -16.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PFLT составила 5.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
PennantPark Floating Rate Capital Ltd.
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -14.30%
- 6 месяцев
- -11.93%
- 1 год
- -16.45%
- 3 года*
- 0.50%
- 5 лет*
- -0.09%
- 10 лет*
- 5.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность PFLT по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 апр. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +51.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -54.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PFLT закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +24.8%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -29.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.92% | -12.52% | -0.21% | 12.91% | -7.38% | -8.79% | -14.30% | ||||||
| 2025 | 3.43% | 2.19% | -0.39% | -8.68% | 2.92% | 1.29% | 2.32% | -0.94% | -12.55% | 3.91% | 1.57% | 2.20% | -4.17% |
| 2024 | -6.66% | 2.99% | 0.49% | 0.82% | 1.08% | 2.24% | -2.19% | 2.00% | 3.21% | -2.09% | 0.30% | -1.14% | 0.62% |
| 2023 | -0.22% | -0.90% | 0.31% | 3.20% | -2.71% | 2.79% | 6.65% | -3.26% | -0.17% | -4.81% | 11.89% | 9.56% | 23.05% |
| 2022 | 2.13% | 1.02% | 4.76% | -0.88% | -10.96% | -1.46% | 13.27% | -4.46% | -20.88% | 16.49% | 5.21% | -4.23% | -5.53% |
| 2021 | 4.18% | 10.44% | 0.42% | 6.68% | 1.26% | 1.37% | 2.70% | -0.06% | 0.11% | 6.08% | -2.67% | -1.18% | 32.64% |
Метрики бенчмарка
PennantPark Floating Rate Capital Ltd. has an annualized alpha of 0.43%, beta of 0.64, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 08, 2011.
- This stock participated in 104.33% of S&P 500 Index downside but only 76.21% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.64 may look defensive, but with R2 of 0.19 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.43%
- Бета
- 0.64
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 76.21%
- Участие в снижении
- 104.33%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PFLT имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFLT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.32 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 2.46 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 10.92 | -12.28 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PennantPark Floating Rate Capital Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.21 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.21 | $1.23 | $1.23 | $1.21 | $1.14 | $1.14 | $1.14 | $1.13 | $1.11 | $1.14 | $1.14 | $1.13 |
Дивидендный доход | 16.34% | 13.27% | 11.25% | 9.98% | 10.38% | 8.93% | 10.83% | 9.24% | 9.59% | 8.31% | 8.08% | 10.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PennantPark Floating Rate Capital Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.08 | $0.60 | ||||||
| 2025 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.23 |
| 2024 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.23 |
| 2023 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.21 |
| 2022 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.14 |
| 2021 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.14 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У PennantPark Floating Rate Capital Ltd. дивидендная доходность составляет 16.34%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У PennantPark Floating Rate Capital Ltd. коэффициент выплат составляет 102.62%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PennantPark Floating Rate Capital Ltd. показал максимальную просадку в 69.77%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 207 торговых сессий.
Текущая просадка PennantPark Floating Rate Capital Ltd. составляет 23.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -69.77%март 2020 г. | 29d | 10mo | 10mo 29dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -29.64%сент. 2022 г. | 5mo 13d | 1y 2mo | 1y 8moапр. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -27.47%окт. 2011 г. | 5mo 29d | 11mo 6d | 1y 5moапр. 2011 г. - сент. 2012 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -26.35%янв. 2016 г. | 6mo 29d | 7mo 1d | 1y 1moиюнь 2015 г. - авг. 2016 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -25.22%июнь 2026 г. | 1y 2mo | — | 1y 2moмарт 2025 г. - сейчас |
Показатели просадок
| PFLT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.77% | -56.78% | -12.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.19% | -9.10% | -15.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.22% | -18.90% | -6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.64% | -25.43% | -4.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.77% | -33.92% | -35.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.57% | -3.21% | -20.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -10.71% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.10% | 2.04% | +10.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей PennantPark Floating Rate Capital Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается PennantPark Floating Rate Capital Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PFLT в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у PFLT коэффициент P/E составляет 4.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PFLT по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у PFLT коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PFLT по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у PFLT коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PFLT
Добавьте PennantPark Floating Rate Capital Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PFLT