- ISIN
- US70806A1060
- CUSIP
- 70806A106
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 8 апр. 2011 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.69
- Коэффициент P/E
- 4.76
- Коэффициент PEG
- 0.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $229.78M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $45.40M
- EBITDA (12 мес.)
- $38.59M
- Годовой диапазон
- $7.68 - $10.88
- Целевая цена
- $10.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.31%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.40%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PFLT
PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) снизился на 7.9% с начала года. По цене $8 за акцию PFLT торгуется на 26.0% ниже 52-недельного максимума в $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PFLT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,086.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) показал доход в -7.87% с начала года и -9.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PFLT составила 6.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
PennantPark Floating Rate Capital Ltd.
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- -11.26%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -8.24%
- 1 год
- -9.99%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 6.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PFLT по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 апр. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +51.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -54.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PFLT закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +24.8%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -29.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.92% | -12.52% | -0.21% | 12.91% | -7.38% | -1.95% | -7.87% | ||||||
| 2025 | 3.43% | 2.19% | -0.39% | -8.68% | 2.92% | 1.29% | 2.32% | -0.94% | -12.55% | 3.91% | 1.57% | 2.20% | -4.17% |
| 2024 | -6.66% | 2.99% | 0.49% | 0.82% | 1.08% | 2.24% | -2.19% | 2.00% | 3.21% | -2.09% | 0.30% | -1.14% | 0.62% |
| 2023 | -0.22% | -0.90% | 0.31% | 3.20% | -2.71% | 2.79% | 6.65% | -3.26% | -0.17% | -4.81% | 11.89% | 9.56% | 23.05% |
| 2022 | 2.13% | 1.02% | 4.76% | -0.88% | -10.96% | -1.46% | 13.27% | -4.46% | -20.88% | 16.49% | 5.21% | -4.23% | -5.53% |
| 2021 | 4.18% | 10.44% | 0.42% | 6.68% | 1.26% | 1.37% | 2.70% | -0.06% | 0.11% | 6.08% | -2.67% | -1.18% | 32.64% |
Метрики бенчмарка
PennantPark Floating Rate Capital Ltd. has an annualized alpha of 1.08%, beta of 0.64, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 11, 2011.
- This stock participated in 102.66% of S&P 500 Index downside but only 77.58% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.64 may look defensive, but with R2 of 0.19 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.08%
- Бета
- 0.64
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 77.58%
- Участие в снижении
- 102.66%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PFLT имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PFLT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.41 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 2.93 | -3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 13.52 | -14.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PennantPark Floating Rate Capital Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.23 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.23 | $1.23 | $1.23 | $1.21 | $1.14 | $1.14 | $1.14 | $1.13 | $1.11 | $1.14 | $1.14 | $1.13 |
Дивидендный доход | 15.28% | 13.27% | 11.25% | 9.98% | 10.38% | 8.93% | 10.83% | 9.24% | 9.59% | 8.31% | 8.08% | 10.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PennantPark Floating Rate Capital Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.00 | $0.51 | ||||||
| 2025 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.23 |
| 2024 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.23 |
| 2023 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.21 |
| 2022 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.14 |
| 2021 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.14 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У PennantPark Floating Rate Capital Ltd. дивидендная доходность составляет 15.28%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У PennantPark Floating Rate Capital Ltd. коэффициент выплат составляет 102.62%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PennantPark Floating Rate Capital Ltd. показал максимальную просадку в 69.77%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 207 торговых сессий.
Текущая просадка PennantPark Floating Rate Capital Ltd. составляет 17.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -69.77%март 2020 г. | 29d | 10mo | 10mo 29dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -29.64%сент. 2022 г. | 5mo 13d | 1y 2mo | 1y 8moапр. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -26.35%янв. 2016 г. | 6mo 29d | 7mo 1d | 1y 1moиюнь 2015 г. - авг. 2016 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -25.36%окт. 2011 г. | 4mo 28d | 10mo 8d | 1y 3moмай 2011 г. - авг. 2012 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -22.96%март 2026 г. | 12mo 4d | — | 1y 2moмарт 2025 г. - сейчас |
Показатели просадок
| PFLT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.77% | -56.78% | -12.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.90% | -9.10% | -12.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.96% | -18.90% | -4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.64% | -25.43% | -4.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.77% | -33.92% | -35.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.83% | -0.74% | -17.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -10.72% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.33% | 1.97% | +9.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей PennantPark Floating Rate Capital Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается PennantPark Floating Rate Capital Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PFLT в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у PFLT коэффициент P/E составляет 4.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PFLT по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у PFLT коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PFLT по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у PFLT коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PFLT
Добавьте PennantPark Floating Rate Capital Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PFLT