Сравнение PFE с DE
PFE (Pfizer Inc.) and DE (Deere & Company) are both stocks. PFE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while DE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, PFE returned 1.03%/yr vs 23.95%/yr for DE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PFE и DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFE показывает доходность 2.73%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 26.56%. За последние 10 лет акции PFE уступали акциям DE по среднегодовой доходности: 1.03% против 23.95% соответственно.
PFE
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -1.82%
- 6 месяцев
- -0.27%
- С начала года
- 2.73%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- -7.26%
- 5 лет*
- -4.86%
- 10 лет*
- 1.03%
- Всё время*
- 9.04%
DE
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 14.55%
- С начала года
- 26.56%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- 23.95%
- Всё время*
- 12.22%
Сравнение доходности по годам PFE и DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFE Pfizer Inc. | 2.73% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 66.70% | 3.07% | -6.91% | 24.82% | 15.90% |
DE Deere & Company | 26.56% | 11.39% | 7.56% | -5.48% | 26.59% | 28.86% | 57.96% | 18.30% | -2.90% | 54.83% |
Correlation
The correlation between PFE and DE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 1972 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
PFE:
$141.06B
DE:
$158.18B
PFE:
$1.31
DE:
$17.76
PFE:
18.87
DE:
33.00
PFE:
0.34
DE:
7.76
PFE:
2.23
DE:
3.45
PFE:
$63.32B
DE:
$46.01B
PFE:
$43.91B
DE:
$16.40B
PFE:
$16.94B
DE:
$11.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFE vs. DE — Ранг доходности на риск
PFE
DE
Сравнение PFE c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pfizer Inc. (PFE) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFE | DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.14 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.94 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 1.88 | -0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFE и DE
Максимальная просадка PFE за все время составила -69.24%, что меньше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFE и DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFE | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.24% | -73.27% | +4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.72% | -19.90% | +4.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.38% | -21.59% | -14.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.96% | -33.81% | -25.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.96% | -37.91% | -21.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.71% | -11.06% | -37.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.95% | -18.60% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 9.95% | -3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFE и DE
Текущая волатильность для Pfizer Inc. (PFE) составляет 7.38%, в то время как у Deere & Company (DE) волатильность равна 9.59%. Это указывает на то, что PFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFE | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 9.59% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.35% | 24.74% | -9.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.30% | 30.95% | -6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.63% | 29.51% | -3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.97% | 30.51% | -6.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFE и DE
Дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что больше доходности DE в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 1.11% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
PFE Pfizer Inc. | 6.95% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PFE и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pfizer Inc. и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PFE и DE
PFE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.72B при выручке в 14.45B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
DE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
PFE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03B при выручке в 14.45B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
DE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
PFE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.69B при выручке в 14.45B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
DE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
PFE and DE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DE has higher volatility (9.59%) compared to PFE (7.38%). In terms of maximum drawdown, PFE dropped -69.24% vs DE's -73.27%.
DE currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFE и DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор