Сравнение LYG с CNX
LYG (Lloyds Banking Group plc) and CNX (CNX Resources Corporation) are both stocks. LYG operates in Banks - Regional (Financial Services), while CNX operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, LYG returned 12.29%/yr vs 7.20%/yr for CNX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LYG и CNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYG показывает доходность 15.21%, что значительно выше, чем у CNX с доходностью -9.49%. За последние 10 лет акции LYG превзошли акции CNX по среднегодовой доходности: 12.29% против 7.20% соответственно.
LYG
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 7.39%
- 6 месяцев
- 11.22%
- С начала года
- 15.21%
- 1 год
- 46.90%
- 3 года*
- 43.38%
- 5 лет*
- 25.26%
- 10 лет*
- 12.29%
CNX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- -7.73%
- С начала года
- -9.49%
- 1 год
- -2.35%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- 21.54%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение доходности по годам LYG и CNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYG Lloyds Banking Group plc | 15.21% | 103.71% | 20.30% | 14.68% | -9.47% | 33.81% | -40.79% | 36.81% | -28.35% | 30.79% |
CNX CNX Resources Corporation | -9.49% | 0.27% | 83.35% | 18.76% | 22.47% | 27.31% | 22.03% | -22.50% | -21.94% | -19.75% |
Correlation
The correlation between LYG and CNX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2001 г. | 0.27 |
The correlation between LYG and CNX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LYG:
$86.59B
CNX:
$4.71B
LYG:
£0.50
CNX:
$10.84
LYG:
8.77
CNX:
3.07
LYG:
4.39
CNX:
0.00
LYG:
0.68
CNX:
1.49
LYG:
£65.49B
CNX:
$2.43B
LYG:
£65.49B
CNX:
$1.17B
LYG:
£7.17B
CNX:
$2.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYG vs. CNX — Ранг доходности на риск
LYG
CNX
Сравнение LYG c CNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lloyds Banking Group plc (LYG) и CNX Resources Corporation (CNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LYG | CNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.01 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.09 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | -0.20 | +5.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LYG и CNX
Максимальная просадка LYG за все время составила -94.84%, примерно равная максимальной просадке CNX в -95.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYG и CNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYG | CNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.84% | -95.41% | +0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.72% | -24.92% | +2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.72% | -33.37% | +10.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.19% | -38.23% | -1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.72% | -77.19% | +8.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.39% | -69.33% | +16.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.37% | -58.46% | -4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.43% | 11.98% | -3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYG и CNX
Lloyds Banking Group plc (LYG) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с CNX Resources Corporation (CNX) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что LYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYG | CNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 5.85% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.29% | 20.37% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.57% | 29.11% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.13% | 35.12% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.82% | 48.05% | -13.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYG и CNX
Дивидендная доходность LYG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, тогда как CNX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNX CNX Resources Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 1.84% |
LYG Lloyds Banking Group plc | 3.35% | 3.19% | 5.44% | 5.23% | 4.92% | 2.70% | 0.00% | 5.04% | 6.63% | 6.81% | 5.17% | 2.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LYG и CNX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lloyds Banking Group plc и CNX Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LYG и CNX
LYG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о валовой прибыли в 5.18B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
CNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CNX Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 786.65M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LYG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 39.1%.
CNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CNX Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.03M при выручке в 786.65M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
LYG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.53B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
CNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CNX Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 348.15M при выручке в 786.65M, что соответствует чистой рентабельности 44.3%.
Часто задаваемые вопросы
LYG and CNX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LYG has higher volatility (7.86%) compared to CNX (5.85%). In terms of maximum drawdown, LYG dropped -94.84% vs CNX's -95.41%.
LYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LYG и CNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор