PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LYG с ING
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LYG с ING

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lloyds Banking Group plc (LYG) и ING Groep N.V. (ING).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LYG или ING.

Корреляция

Корреляция между LYG и ING составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LYG и ING

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lloyds Banking Group plc (LYG) и ING Groep N.V. (ING). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.81%
80.77%
LYG
ING

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LYG:

1.96

ING:

1.01

Коэф-т Сортино

LYG:

2.55

ING:

1.54

Коэф-т Омега

LYG:

1.34

ING:

1.20

Коэф-т Кальмара

LYG:

0.73

ING:

0.69

Коэф-т Мартина

LYG:

7.79

ING:

3.10

Индекс Язвы

LYG:

7.91%

ING:

9.05%

Дневная вол-ть

LYG:

31.53%

ING:

27.90%

Макс. просадка

LYG:

-94.82%

ING:

-92.98%

Текущая просадка

LYG:

-73.62%

ING:

-22.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LYG:

$58.68B

ING:

$59.80B

EPS

LYG:

$0.33

ING:

$2.25

Коэффициент P/E

LYG:

11.85

ING:

8.75

Коэффициент PEG

LYG:

2.29

ING:

0.41

Коэффициент P/S

LYG:

3.35

ING:

2.98

Коэффициент P/B

LYG:

0.97

ING:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

LYG:

$17.62B

ING:

$17.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

LYG:

$17.62B

ING:

$17.02B

EBITDA (12 мес.)

LYG:

$1.61B

ING:

$1.09B

Доходность по периодам

С начала года, LYG показывает доходность 49.19%, что значительно выше, чем у ING с доходностью 27.00%. За последние 10 лет акции LYG уступали акциям ING по среднегодовой доходности: 2.97% против 8.04% соответственно.

LYG

С начала года

49.19%

1 месяц

5.68%

6 месяцев

37.56%

1 год

64.19%

5 лет

27.78%

10 лет

2.97%

ING

С начала года

27.00%

1 месяц

-1.84%

6 месяцев

18.18%

1 год

29.53%

5 лет

39.52%

10 лет

8.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LYG и ING

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LYG
Ранг риск-скорректированной доходности LYG, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LYG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
ING
Ранг риск-скорректированной доходности ING, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ING, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ING, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ING, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ING, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ING, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LYG c ING - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lloyds Banking Group plc (LYG) и ING Groep N.V. (ING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LYG, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LYG: 1.96
ING: 1.01
Коэффициент Сортино LYG, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LYG: 2.55
ING: 1.54
Коэффициент Омега LYG, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LYG: 1.34
ING: 1.20
Коэффициент Кальмара LYG, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LYG: 0.73
ING: 0.69
Коэффициент Мартина LYG, с текущим значением в 7.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LYG: 7.79
ING: 3.10

Показатель коэффициента Шарпа LYG на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа ING равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYG и ING, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.96
1.01
LYG
ING

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYG и ING

Дивидендная доходность LYG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности ING в 6.66%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
LYG
Lloyds Banking Group plc		4.04%5.44%5.27%4.95%2.71%5.35%5.05%6.64%4.29%5.03%2.13%
ING
ING Groep N.V.		6.66%7.65%5.86%7.17%5.09%0.00%6.33%7.64%3.99%5.24%2.95%

Просадки

Сравнение просадок LYG и ING

Максимальная просадка LYG за все время составила -94.82%, примерно равная максимальной просадке ING в -92.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYG и ING. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.62%
-22.01%
LYG
ING

Волатильность

Сравнение волатильности LYG и ING

Текущая волатильность для Lloyds Banking Group plc (LYG) составляет 14.47%, в то время как у ING Groep N.V. (ING) волатильность равна 15.52%. Это указывает на то, что LYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ING. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.47%
15.52%
LYG
ING

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LYG и ING

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lloyds Banking Group plc и ING Groep N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию