PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LYG с VOD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LYG с VOD

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lloyds Banking Group plc (LYG) и Vodafone Group Plc (VOD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LYG или VOD.

Корреляция

Корреляция между LYG и VOD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LYG и VOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lloyds Banking Group plc (LYG) и Vodafone Group Plc (VOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LYG:

1.68

VOD:

0.24

Коэф-т Сортино

LYG:

2.30

VOD:

0.77

Коэф-т Омега

LYG:

1.31

VOD:

1.11

Коэф-т Кальмара

LYG:

0.66

VOD:

0.20

Коэф-т Мартина

LYG:

6.95

VOD:

1.27

Индекс Язвы

LYG:

7.94%

VOD:

9.71%

Дневная вол-ть

LYG:

31.85%

VOD:

27.39%

Макс. просадка

LYG:

-94.82%

VOD:

-79.34%

Текущая просадка

LYG:

-73.29%

VOD:

-57.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LYG:

$58.61B

VOD:

$23.13B

EPS

LYG:

$0.33

VOD:

$0.98

Коэффициент P/E

LYG:

11.85

VOD:

9.24

Коэффициент PEG

LYG:

2.28

VOD:

0.61

Коэффициент P/S

LYG:

3.34

VOD:

0.62

Коэффициент P/B

LYG:

0.93

VOD:

0.34

Общая выручка (12 мес.)

LYG:

$22.32B

VOD:

$40.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

LYG:

$22.32B

VOD:

$14.35B

EBITDA (12 мес.)

LYG:

$1.61B

VOD:

$12.94B

Доходность по периодам

С начала года, LYG показывает доходность 51.08%, что значительно выше, чем у VOD с доходностью 6.48%. За последние 10 лет акции LYG превзошли акции VOD по среднегодовой доходности: 1.57% против -7.00% соответственно.

LYG

С начала года

51.08%

1 месяц

8.72%

6 месяцев

49.43%

1 год

52.93%

5 лет

30.21%

10 лет

1.57%

VOD

С начала года

6.48%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

6.22%

1 год

6.33%

5 лет

-2.24%

10 лет

-7.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LYG и VOD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LYG
Ранг риск-скорректированной доходности LYG, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
VOD
Ранг риск-скорректированной доходности VOD, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LYG c VOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lloyds Banking Group plc (LYG) и Vodafone Group Plc (VOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LYG на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа VOD равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYG и VOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYG и VOD

Дивидендная доходность LYG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности VOD в 7.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LYG
Lloyds Banking Group plc		3.98%5.44%5.27%4.95%2.71%5.35%5.05%6.64%4.29%5.03%2.13%0.00%
VOD
Vodafone Group Plc		7.87%8.37%11.14%9.27%7.12%6.18%4.97%9.18%5.29%9.16%5.40%19.75%

Просадки

Сравнение просадок LYG и VOD

Максимальная просадка LYG за все время составила -94.82%, что больше максимальной просадки VOD в -79.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYG и VOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LYG и VOD

Lloyds Banking Group plc (LYG) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Vodafone Group Plc (VOD) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что LYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LYG и VOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lloyds Banking Group plc и Vodafone Group Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-10.00B0.0010.00B20.00B20212022202320242025
4.70B
22.15B
(LYG) Общая выручка
(VOD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LYG и VOD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lloyds Banking Group plc и Vodafone Group Plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
37.0%
(LYG) Валовая рентабельность
(VOD) Валовая рентабельность
LYG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о валовой прибыли в 4.70B при выручке в 4.70B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

VOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vodafone Group Plc сообщила о валовой прибыли в 8.19B при выручке в 22.15B, что соответствует валовой рентабельности в 37.0%.

LYG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lloyds Banking Group plc сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 4.70B, что соответствует операционной рентабельности 38.9%.

VOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vodafone Group Plc сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 22.15B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

LYG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.12B при выручке в 4.70B, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.

VOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vodafone Group Plc сообщила о чистой прибыли в 1.66B при выручке в 22.15B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.