Сравнение PETS с LULU
PETS (PetMed Express, Inc.) and LULU (Lululemon Athletica Inc.) are both stocks. PETS operates in Pharmaceutical Retailers (Healthcare), while LULU operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PETS returned -17.93%/yr vs 5.37%/yr for LULU. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PETS и LULU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PETS показывает доходность -42.19%, а LULU немного ниже – -42.85%. За последние 10 лет акции PETS уступали акциям LULU по среднегодовой доходности: -17.93% против 5.37% соответственно.
PETS
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -17.04%
- С начала года
- -42.19%
- 6 месяцев
- -37.07%
- 1 год
- -48.18%
- 3 года*
- -49.51%
- 5 лет*
- -42.21%
- 10 лет*
- -17.93%
LULU
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- -42.85%
- 6 месяцев
- -42.05%
- 1 год
- -50.33%
- 3 года*
- -31.43%
- 5 лет*
- -18.89%
- 10 лет*
- 5.37%
Сравнение доходности по годам PETS и LULU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETS PetMed Express, Inc. | -42.19% | -33.61% | -36.24% | -54.76% | -25.83% | -18.17% | 41.49% | 6.52% | -47.35% | 102.05% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | -42.85% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
Correlation
The correlation between PETS and LULU is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
PETS:
$38.91M
LULU:
$13.72B
PETS:
-$2.74
LULU:
$12.35
PETS:
0.22
LULU:
1.25
PETS:
1.34
LULU:
2.73
PETS:
$179.02M
LULU:
$11.20B
PETS:
$50.22M
LULU:
$6.24B
PETS:
-$46.12M
LULU:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PETS vs. LULU — Ранг доходности на риск
PETS
LULU
Сравнение PETS c LULU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PetMed Express, Inc. (PETS) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PETS | LULU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.78 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.97 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.72 | +0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PETS и LULU
Максимальная просадка PETS за все время составила -98.29%, что больше максимальной просадки LULU в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PETS и LULU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PETS | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.29% | -92.26% | -6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.80% | -53.88% | -5.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.82% | -77.66% | -11.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.84% | -77.66% | -17.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.40% | -77.66% | -18.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.84% | -76.77% | -19.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.38% | -27.61% | -16.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.97% | 30.26% | +3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PETS и LULU
PetMed Express, Inc. (PETS) имеет более высокую волатильность в 22.35% по сравнению с Lululemon Athletica Inc. (LULU) с волатильностью 13.47%. Это указывает на то, что PETS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PETS | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.35% | 13.47% | +8.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.97% | 32.76% | +37.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.42% | 44.48% | +53.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.24% | 42.22% | +22.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.86% | 40.62% | +22.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PETS и LULU
Ни PETS, ни LULU не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PETS PetMed Express, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.90% | 6.78% | 4.67% | 3.46% | 4.59% | 4.47% | 1.74% | 3.25% | 4.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PETS и LULU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PetMed Express, Inc. и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PETS и LULU
PETS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PetMed Express, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.23M при выручке в 42.82M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
PETS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PetMed Express, Inc. сообщила об операционной прибыли в -32.95M при выручке в 42.82M, что соответствует операционной рентабельности -77.0%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
PETS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PetMed Express, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.06M при выручке в 42.82M, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
PETS and LULU have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PETS has higher volatility (22.35%) compared to LULU (13.47%). In terms of maximum drawdown, PETS dropped -98.29% vs LULU's -92.26%.
PETS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PETS и LULU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор