PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Quest Diagnostics Incorporated (DGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Quest Diagnostics Incorporated (DGX)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US74834L1008

CUSIP

74834L100

Сектор

Healthcare

Отрасль

Diagnostics & Research

Дата IPO

17 дек. 1996 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$19.44B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$7.95

Коэффициент P/E

21.83

Коэффициент PEG

1.57

Общая выручка (12 мес.)

$10.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.31B

EBITDA (12 мес.)

$1.81B

Годовой диапазон

$131.39 - $178.00

Целевая цена

$182.03

Процент коротких позиций

2.94%

Коэффициент коротких позиций

2.35

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
DGX с CRL DGX с JNJ DGX с SPY DGX с ^SP500TR DGX с MDT DGX с UNH DGX с LH DGX с GILD DGX с ABBV DGX с XLF
Популярные сравнения:
DGX с CRL DGX с JNJ DGX с SPY DGX с ^SP500TR DGX с MDT DGX с UNH DGX с LH DGX с GILD DGX с ABBV DGX с XLF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Quest Diagnostics Incorporated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,897.02%
655.44%
DGX (Quest Diagnostics Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Quest Diagnostics Incorporated показал доход в 17.72% с начала года и 30.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Quest Diagnostics Incorporated составила 11.29%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.05%.

DGX

С начала года

17.72%

1 месяц

6.68%

6 месяцев

12.41%

1 год

30.45%

5 лет

12.89%

10 лет

11.29%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.64%6.01%-2.14%4.45%17.72%
2024-6.36%-2.76%6.58%4.40%2.74%-3.59%4.52%10.31%-1.10%0.22%5.06%-7.25%11.77%
2023-4.66%-6.82%2.26%-1.40%-4.44%5.96%-3.31%-2.74%-7.33%7.38%5.48%0.47%-10.05%
2022-21.62%-2.78%4.26%-1.72%5.36%-5.25%3.20%-8.24%-2.09%17.72%5.69%3.04%-7.35%
20218.86%-10.50%11.03%3.25%-0.16%0.23%7.95%7.78%-4.92%1.45%1.29%16.36%47.86%
20204.15%-4.17%-24.29%38.18%7.42%-3.65%12.03%-12.46%2.92%7.21%1.51%-3.88%14.11%
20195.56%-0.92%3.89%7.81%-0.49%6.15%0.78%0.28%4.55%-4.92%5.23%0.23%31.13%
20187.93%-2.62%-2.67%1.42%5.27%3.20%-1.58%2.10%-1.88%-12.38%-5.89%-5.98%-13.84%
20170.51%6.01%0.77%7.95%3.09%2.20%-2.17%0.04%-13.58%0.63%4.99%0.03%9.16%
2016-7.17%1.31%7.40%5.79%2.66%5.49%6.60%-4.10%2.68%-3.77%7.39%5.08%31.90%
20156.49%-1.31%9.57%-6.60%5.33%-3.60%2.32%-8.14%-9.34%11.23%0.54%4.13%8.37%
2014-1.38%0.95%9.28%-2.91%7.08%-2.00%4.68%3.45%-4.00%5.15%2.92%2.68%28.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DGX составляет 93, что ставит его в топ 7% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DGX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа DGX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DGX: 1.66
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино DGX, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DGX: 2.63
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега DGX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DGX: 1.32
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара DGX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DGX: 2.11
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина DGX, с текущим значением в 10.33, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DGX: 10.33
^GSPC: 2.07

Quest Diagnostics Incorporated на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.66
0.49
DGX (Quest Diagnostics Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Quest Diagnostics Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.05 на акцию.

1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.05$2.96$2.79$3.26$2.42$2.21$2.12$1.95$1.80$1.58$1.47$1.29

Дивидендный доход

1.73%1.96%2.02%2.08%1.40%1.85%1.99%2.34%1.83%1.72%2.07%1.92%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Quest Diagnostics Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.75$0.00$0.00$0.80$1.55
2024$0.71$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$2.96
2023$0.66$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$2.79
2022$0.62$0.00$0.00$0.66$0.00$0.66$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$3.26
2021$0.56$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$2.42
2020$0.53$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$2.21
2019$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$2.12
2018$0.45$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$1.95
2017$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$1.80
2016$0.38$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$1.58
2015$0.33$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$1.47
2014$0.30$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$1.29

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
DGX: 1.7%
У Quest Diagnostics Incorporated дивидендная доходность составляет 1.73%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
DGX: 27.4%
У Quest Diagnostics Incorporated коэффициент выплат составляет 27.40%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Quest Diagnostics Incorporated находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.12%
-10.73%
DGX (Quest Diagnostics Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Quest Diagnostics Incorporated показал максимальную просадку в 49.46%, зарегистрированную 14 февр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 452 торговые сессии.

Текущая просадка Quest Diagnostics Incorporated составляет 0.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.46%6 мая 2002 г.19814 февр. 2003 г.4521 дек. 2004 г.650
-44.75%29 дек. 2000 г.5722 мар. 2001 г.6321 июн. 2001 г.120
-36.6%6 мар. 2020 г.213 апр. 2020 г.1527 апр. 2020 г.36
-36.26%1 сент. 2006 г.53617 окт. 2008 г.8702 апр. 2012 г.1406
-36.24%10 июн. 1998 г.858 окт. 1998 г.12713 апр. 1999 г.212

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Quest Diagnostics Incorporated составляет 9.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.65%
14.23%
DGX (Quest Diagnostics Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Quest Diagnostics Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Quest Diagnostics Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
DGX: 21.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DGX в сравнении с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у DGX коэффициент P/E составляет 21.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.05.06.0
DGX: 1.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DGX по сравнению с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у DGX коэффициент PEG составляет 1.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
DGX: 1.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DGX по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у DGX коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
DGX: 2.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DGX по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у DGX коэффициент P/B составляет 2.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию