Quest Diagnostics Incorporated (DGX)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Quest Diagnostics Incorporated (DGX)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 дек. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US74834L1008

CUSIP

74834L100

Сектор

Healthcare

Отрасль

Diagnostics & Research

Дата IPO

17 дек. 1996 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$17.36B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$7.43

Цена/прибыль

20.93

PEG коэффициент

1.81

Общая выручка (12 мес.)

$9.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.08B

EBITDA (12 мес.)

$1.78B

Годовой диапазон

$121.09 - $165.32

Целевая цена

$169.77

Процент коротких позиций

2.09%

Коэффициент коротких позиций

2.34

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

DGX с ^SP500TR DGX с SPY DGX с JNJ DGX с UNH DGX с CRL DGX с XLF DGX с MDT DGX с ABBV DGX с GILD DGX с XLU

Популярные сравнения:

DGX с ^SP500TR DGX с SPY DGX с JNJ DGX с UNH DGX с CRL DGX с XLF DGX с MDT DGX с ABBV DGX с GILD DGX с XLU

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Quest Diagnostics Incorporated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

DGX (Quest Diagnostics Incorporated)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Quest Diagnostics Incorporated показал доход в 13.43% с начала года и 14.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Quest Diagnostics Incorporated составила 10.74%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.

DGX

С начала года

13.43%

1 месяц

-5.10%

6 месяцев

11.32%

1 год

14.96%

5 лет

9.73%

10 лет

10.74%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-6.36%	-2.76%	6.58%	4.40%	2.74%	-3.59%	4.52%	10.31%	-1.10%	0.22%	5.06%		13.43%
2023	-4.66%	-6.82%	2.25%	-1.40%	-4.44%	5.96%	-3.31%	-2.74%	-7.33%	7.38%	5.48%	0.47%	-10.05%
2022	-21.62%	-2.78%	4.26%	-1.72%	5.36%	-5.25%	3.20%	-8.24%	-2.09%	17.72%	5.69%	3.04%	-7.35%
2021	8.86%	-10.50%	11.03%	3.25%	-0.16%	0.23%	7.95%	7.78%	-4.92%	1.45%	1.29%	16.36%	47.86%
2020	4.15%	-4.17%	-24.29%	38.18%	7.42%	-3.65%	12.03%	-12.46%	2.92%	7.21%	1.51%	-3.88%	14.11%
2019	5.56%	-0.92%	3.89%	7.81%	-0.49%	6.15%	0.78%	0.28%	4.55%	-4.92%	5.23%	0.23%	31.13%
2018	7.93%	-2.62%	-2.67%	1.42%	5.27%	3.20%	-1.58%	2.10%	-1.88%	-12.38%	-5.89%	-5.98%	-13.84%
2017	0.51%	6.01%	0.77%	7.95%	3.09%	2.20%	-2.17%	0.04%	-13.58%	0.63%	4.99%	0.03%	9.16%
2016	-7.17%	1.31%	7.40%	5.79%	2.66%	5.49%	6.60%	-4.10%	2.68%	-3.77%	7.39%	5.08%	31.90%
2015	6.49%	-1.31%	9.57%	-6.60%	5.33%	-3.60%	2.32%	-8.14%	-9.34%	11.23%	0.54%	4.13%	8.37%
2014	-1.38%	0.95%	9.28%	-2.91%	7.08%	-2.00%	4.68%	3.45%	-4.00%	5.15%	2.92%	2.68%	28.05%
2013	-0.03%	-3.07%	1.06%	-0.23%	9.78%	-1.48%	-3.83%	0.53%	5.92%	-3.04%	1.72%	-12.14%	-6.24%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DGX составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

DGX

^GSPC

Quest Diagnostics Incorporated на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.79. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

DGX (Quest Diagnostics Incorporated)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Quest Diagnostics Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.96 на акцию.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Дивиденд	$2.96	$2.79	$3.26	$2.42	$2.21	$2.12	$1.95	$1.80	$1.58	$1.47	$1.29	$1.20
Дивидендный доход	1.93%	2.02%	2.08%	1.40%	1.85%	1.99%	2.34%	1.83%	1.72%	2.07%	1.92%	2.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Quest Diagnostics Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	$0.71	$0.00	$0.00	$0.75	$0.00	$0.00	$0.75	$0.00	$0.00	$0.75	$0.00	$0.00	$2.96
2023	$0.66	$0.00	$0.00	$0.71	$0.00	$0.00	$0.71	$0.00	$0.00	$0.71	$0.00	$0.00	$2.79
2022	$0.62	$0.00	$0.00	$0.66	$0.00	$0.66	$0.66	$0.00	$0.00	$0.66	$0.00	$0.00	$3.26
2021	$0.56	$0.00	$0.00	$0.62	$0.00	$0.00	$0.62	$0.00	$0.00	$0.62	$0.00	$0.00	$2.42
2020	$0.53	$0.00	$0.00	$0.56	$0.00	$0.00	$0.56	$0.00	$0.00	$0.56	$0.00	$0.00	$2.21
2019	$0.53	$0.00	$0.00	$0.53	$0.00	$0.00	$0.53	$0.00	$0.00	$0.53	$0.00	$0.00	$2.12
2018	$0.45	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$0.00	$1.95
2017	$0.45	$0.00	$0.00	$0.45	$0.00	$0.00	$0.45	$0.00	$0.00	$0.45	$0.00	$0.00	$1.80
2016	$0.38	$0.00	$0.00	$0.40	$0.00	$0.00	$0.40	$0.00	$0.40	$0.00	$0.00	$0.00	$1.58
2015	$0.33	$0.00	$0.00	$0.38	$0.00	$0.00	$0.38	$0.00	$0.00	$0.38	$0.00	$0.00	$1.47
2014	$0.30	$0.00	$0.00	$0.33	$0.00	$0.00	$0.33	$0.00	$0.00	$0.33	$0.00	$0.00	$1.29
2013	$0.30	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	$0.00	$1.20

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Quest Diagnostics Incorporated дивидендная доходность составляет 1.93%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Quest Diagnostics Incorporated коэффициент выплат составляет 33.94%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Quest Diagnostics Incorporated находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

DGX (Quest Diagnostics Incorporated)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Quest Diagnostics Incorporated показал максимальную просадку в 49.46%, зарегистрированную 14 февр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 452 торговые сессии.

Текущая просадка Quest Diagnostics Incorporated составляет 6.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-49.46%	6 мая 2002 г.	198	14 февр. 2003 г.	452	1 дек. 2004 г.	650
-44.75%	29 дек. 2000 г.	57	22 мар. 2001 г.	63	21 июн. 2001 г.	120
-36.6%	6 мар. 2020 г.	21	3 апр. 2020 г.	15	27 апр. 2020 г.	36
-36.26%	1 сент. 2006 г.	536	17 окт. 2008 г.	870	2 апр. 2012 г.	1406
-36.24%	10 июн. 1998 г.	85	8 окт. 1998 г.	127	13 апр. 1999 г.	212

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Quest Diagnostics Incorporated составляет 5.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

DGX (Quest Diagnostics Incorporated)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Quest Diagnostics Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Quest Diagnostics Incorporated по сравнению с аналогами в отрасли Diagnostics & Research.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DGX по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у DGX значение P/E равно 20.9. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DGX по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у DGX значение PEG равно 1.8. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Quest Diagnostics Incorporated.

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Quest Diagnostics Incorporated (DGX)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество