Сравнение PETS с AOS
PETS (PetMed Express, Inc.) and AOS (A. O. Smith Corporation) are both stocks. PETS operates in Pharmaceutical Retailers (Healthcare), while AOS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, PETS returned -17.93%/yr vs 5.40%/yr for AOS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PETS и AOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PETS показывает доходность -42.19%, что значительно ниже, чем у AOS с доходностью -10.72%. За последние 10 лет акции PETS уступали акциям AOS по среднегодовой доходности: -17.93% против 5.40% соответственно.
PETS
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -17.04%
- С начала года
- -42.19%
- 6 месяцев
- -37.07%
- 1 год
- -48.18%
- 3 года*
- -49.51%
- 5 лет*
- -42.21%
- 10 лет*
- -17.93%
AOS
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- -10.72%
- 6 месяцев
- -13.11%
- 1 год
- -5.46%
- 3 года*
- -3.46%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 5.40%
Сравнение доходности по годам PETS и AOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETS PetMed Express, Inc. | -42.19% | -33.61% | -36.24% | -54.76% | -25.83% | -18.17% | 41.49% | 6.52% | -47.35% | 102.05% |
AOS A. O. Smith Corporation | -10.72% | 0.07% | -15.92% | 47.30% | -32.07% | 59.28% | 17.46% | 13.65% | -29.35% | 30.78% |
Correlation
The correlation between PETS and AOS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 1999 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
PETS:
$38.91M
AOS:
$8.22B
PETS:
-$2.74
AOS:
$3.75
PETS:
0.22
AOS:
2.18
PETS:
1.34
AOS:
3.81
PETS:
$179.02M
AOS:
$3.81B
PETS:
$50.22M
AOS:
$1.48B
PETS:
-$46.12M
AOS:
$794.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PETS vs. AOS — Ранг доходности на риск
PETS
AOS
Сравнение PETS c AOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PetMed Express, Inc. (PETS) и A. O. Smith Corporation (AOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PETS | AOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.98 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.20 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -0.47 | -1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PETS и AOS
Максимальная просадка PETS за все время составила -98.29%, что больше максимальной просадки AOS в -66.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PETS и AOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PETS | AOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.29% | -66.07% | -32.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.80% | -30.29% | -29.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.82% | -36.93% | -51.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.84% | -42.68% | -52.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.40% | -46.81% | -49.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.84% | -33.20% | -62.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.38% | -20.48% | -23.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.97% | 13.12% | +20.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PETS и AOS
PetMed Express, Inc. (PETS) имеет более высокую волатильность в 22.35% по сравнению с A. O. Smith Corporation (AOS) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что PETS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PETS | AOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.35% | 8.06% | +14.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.97% | 19.33% | +50.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.42% | 25.19% | +73.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.24% | 27.14% | +37.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.86% | 27.09% | +35.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PETS и AOS
PETS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AOS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOS A. O. Smith Corporation | 2.40% | 2.06% | 1.91% | 1.84% | 1.99% | 1.23% | 1.79% | 1.89% | 1.78% | 0.91% | 1.01% | 0.99% |
PETS PetMed Express, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.90% | 6.78% | 4.67% | 3.46% | 4.59% | 4.47% | 1.74% | 3.25% | 4.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PETS и AOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PetMed Express, Inc. и A. O. Smith Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PETS и AOS
PETS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PetMed Express, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.23M при выручке в 42.82M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
AOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о валовой прибыли в 365.70M при выручке в 945.60M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
PETS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PetMed Express, Inc. сообщила об операционной прибыли в -32.95M при выручке в 42.82M, что соответствует операционной рентабельности -77.0%.
AOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила об операционной прибыли в 161.80M при выручке в 945.60M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
PETS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PetMed Express, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.06M при выручке в 42.82M, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.
AOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.00M при выручке в 945.60M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
PETS and AOS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PETS has higher volatility (22.35%) compared to AOS (8.06%). In terms of maximum drawdown, PETS dropped -98.29% vs AOS's -66.07%.
AOS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PETS и AOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор