Сравнение PEPFX с MSMLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX).
PEPFX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. MSMLX управляется Matthews Asia Funds. Фонд был запущен 14 сент. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEPFX или MSMLX.
Корреляция
Корреляция между PEPFX и MSMLX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PEPFX и MSMLX
Основные характеристики
PEPFX:
0.35
MSMLX:
-0.46
PEPFX:
0.56
MSMLX:
-0.53
PEPFX:
1.07
MSMLX:
0.94
PEPFX:
0.34
MSMLX:
-0.21
PEPFX:
0.87
MSMLX:
-1.02
PEPFX:
5.48%
MSMLX:
6.85%
PEPFX:
13.57%
MSMLX:
15.32%
PEPFX:
-50.95%
MSMLX:
-45.68%
PEPFX:
-10.29%
MSMLX:
-29.72%
Доходность по периодам
С начала года, PEPFX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у MSMLX с доходностью -1.95%.
PEPFX
0.60%
0.90%
0.68%
3.02%
5.54%
N/A
MSMLX
-1.95%
-1.74%
-5.50%
-7.88%
5.07%
1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEPFX и MSMLX
PEPFX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MSMLX в 1.37%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PEPFX и MSMLX
PEPFX
MSMLX
Сравнение PEPFX c MSMLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEPFX и MSMLX
Дивидендная доходность PEPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности MSMLX в 3.37%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEPFX PIMCO RAE Emerging Markets Fund | 5.41% | 6.44% | 4.05% | 0.47% | 9.13% | 1.61% | 1.88% | 2.84% | 1.59% | 2.75% | 2.46% | 0.00% |
MSMLX Matthews Emerging Markets Small Companies Fund | 3.37% | 3.31% | 1.59% | 0.39% | 0.00% | 0.21% | 0.51% | 0.49% | 0.43% | 0.43% | 0.13% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок PEPFX и MSMLX
Максимальная просадка PEPFX за все время составила -50.95%, что больше максимальной просадки MSMLX в -45.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPFX и MSMLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEPFX и MSMLX
Текущая волатильность для PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) составляет 3.53%, в то время как у Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что PEPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSMLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.