Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX)
Информация о фонде
| ISIN | US5771252062 |
|---|---|
| CUSIP | 577125206 |
| Эмитент | Matthews Asia Funds |
| Дата выпуска | 14 сент. 2008 г. |
| Категория | Emerging Markets Diversified |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия MSMLX составляет 1.37%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Matthews Emerging Markets Small Companies Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund показал доход в -0.39% с начала года и 3.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Matthews Emerging Markets Small Companies Fund составила 6.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -0.39% | 13.39% |
| 1 месяц | 2.87% | 4.02% |
| 6 месяцев | -1.63% | 5.56% |
| 1 год | 3.78% | 21.51% |
| 5 лет (среднегодовая) | 13.00% | 12.69% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.52% | 10.55% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MSMLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.23% | 5.09% | -2.78% | 0.04% | 0.16% | 0.12% | 1.10% | 2.17% | -0.39% | ||||
| 2023 | 8.45% | -4.51% | 1.88% | 2.63% | -0.80% | 6.13% | 8.06% | -5.49% | -2.31% | -6.29% | 9.31% | 3.03% | 20.04% |
| 2022 | -5.75% | -3.90% | -1.88% | -5.68% | 4.70% | -6.93% | 1.19% | 1.54% | -9.16% | -0.61% | 12.31% | -2.20% | -16.78% |
| 2021 | 3.55% | 1.12% | -4.16% | 5.92% | 4.03% | 7.15% | 3.16% | -1.48% | -0.29% | 4.14% | -0.15% | -2.15% | 22.15% |
| 2020 | -0.66% | -1.67% | -17.87% | 14.60% | 5.77% | 13.24% | 2.96% | 3.07% | 0.05% | 0.66% | 6.76% | 14.37% | 43.69% |
| 2019 | 4.58% | 2.90% | 1.74% | 2.30% | -4.38% | 5.18% | -1.95% | -1.05% | 3.19% | 2.75% | -2.34% | 3.73% | 17.38% |
| 2018 | 3.89% | -3.53% | 1.70% | -2.01% | 3.28% | -4.07% | -3.09% | -1.50% | -4.81% | -10.40% | 5.15% | -2.96% | -17.80% |
| 2017 | 2.73% | 3.63% | 3.75% | 1.47% | 1.17% | 0.97% | 3.03% | 2.98% | -0.13% | 1.56% | 2.30% | 3.49% | 30.43% |
| 2016 | -6.44% | -0.61% | 6.26% | -0.10% | -0.05% | 0.68% | 3.27% | 2.46% | 2.35% | -2.16% | -3.57% | -2.89% | -1.44% |
| 2015 | 0.28% | 1.53% | 0.50% | 5.83% | 0.60% | -2.74% | -6.33% | -11.83% | -0.05% | 4.48% | -2.04% | 1.18% | -9.43% |
| 2014 | -3.31% | 5.99% | 1.77% | -0.50% | 3.69% | 3.65% | 0.65% | 2.76% | -1.52% | -1.37% | 1.20% | -1.77% | 11.39% |
| 2013 | 1.10% | 2.95% | 1.11% | 1.89% | 2.98% | -6.34% | 0.21% | -6.60% | 5.93% | 5.27% | -0.66% | -0.04% | 7.19% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MSMLX среди mutual funds на нашем сайте составляет 4, что соответствует нижним 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Matthews Emerging Markets Small Companies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.13 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.13 | $2.13 | $1.86 | $1.74 | $0.07 | $0.09 | $3.30 | $1.86 | $0.08 | $0.03 | $0.08 | $0.09 |
Дивидендный доход | 8.40% | 8.36% | 8.04% | 5.83% | 0.28% | 0.51% | 21.31% | 8.12% | 0.43% | 0.13% | 0.39% | 0.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.13 | $2.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.86 | $1.86 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.74 | $1.74 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.30 | $3.30 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.86 | $1.86 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2013 | $0.09 | $0.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund показал максимальную просадку в 36.40%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка Matthews Emerging Markets Small Companies Fund составляет 6.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.4% | 22 сент. 2008 г. | 44 | 20 нояб. 2008 г. | 114 | 7 мая 2009 г. | 158 |
| -34.33% | 13 июн. 2018 г. | 447 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 519 |
| -30.42% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -27.4% | 27 июл. 2011 г. | 48 | 3 окт. 2011 г. | 393 | 30 апр. 2013 г. | 441 |
| -25.43% | 2 июн. 2015 г. | 162 | 21 янв. 2016 г. | 416 | 14 сент. 2017 г. | 578 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Matthews Emerging Markets Small Companies Fund составляет 4.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.