Сравнение PEP с GPC
PEP (PepsiCo, Inc.) and GPC (Genuine Parts Company) are both stocks. PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while GPC operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PEP returned 5.36%/yr vs 5.10%/yr for GPC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEP и GPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEP показывает доходность -3.77%, что значительно ниже, чем у GPC с доходностью 1.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PEP имеют среднегодовую доходность 5.36%, а акции GPC немного отстают с 5.10%.
PEP
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -4.62%
- 6 месяцев
- -5.61%
- С начала года
- -3.77%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- -7.52%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 5.36%
- Всё время*
- 9.54%
GPC
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 12.60%
- 6 месяцев
- -8.82%
- С начала года
- 1.55%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- -4.90%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 5.10%
- Всё время*
- 9.50%
Сравнение доходности по годам PEP и GPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | -3.77% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
GPC Genuine Parts Company | 1.55% | 8.70% | -13.22% | -18.12% | 26.82% | 43.39% | -2.19% | 14.05% | 4.11% | 2.45% |
Correlation
The correlation between PEP and GPC is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 1983 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
PEP:
$185.04B
GPC:
$17.03B
PEP:
$7.65
GPC:
$0.43
PEP:
17.71
GPC:
282.70
PEP:
1.92
GPC:
0.69
PEP:
8.39
GPC:
3.78
PEP:
$96.90B
GPC:
$24.70B
PEP:
$52.29B
GPC:
$8.93B
PEP:
$18.40B
GPC:
$760.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEP vs. GPC — Ранг доходности на риск
PEP
GPC
Сравнение PEP c GPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEP | GPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.05 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 0.08 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 0.17 | -0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEP и GPC
Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что больше максимальной просадки GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и GPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEP | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.92% | -54.89% | -19.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.03% | -37.48% | +18.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.17% | -39.72% | +10.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -45.70% | +15.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | -54.89% | +24.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.77% | -27.34% | +4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.66% | -10.35% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 18.37% | -10.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEP и GPC
Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 8.71%, в то время как у Genuine Parts Company (GPC) волатильность равна 15.48%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEP | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 15.48% | -6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 28.94% | -12.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.63% | 32.96% | -11.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 27.83% | -9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 28.55% | -8.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEP и GPC
Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности GPC в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | 3.42% | 3.35% | 3.43% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.24% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEP и GPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEP и GPC
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.11B при выручке в 24.18B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
GPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 6.26B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 24.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
GPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 286.27M при выручке в 6.26B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 24.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
GPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 188.54M при выручке в 6.26B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
Часто задаваемые вопросы
PEP and GPC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPC has higher volatility (15.48%) compared to PEP (8.71%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs GPC's -54.89%.
GPC currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEP и GPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор