PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BSX с STE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BSX с STE

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Scientific Corporation (BSX) и STERIS plc (STE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSX или STE.

Корреляция

Корреляция между BSX и STE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BSX и STE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Scientific Corporation (BSX) и STERIS plc (STE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,103.24%
14,824.38%
BSX
STE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSX:

2.08

STE:

0.46

Коэф-т Сортино

BSX:

2.62

STE:

0.85

Коэф-т Омега

BSX:

1.41

STE:

1.10

Коэф-т Кальмара

BSX:

3.07

STE:

0.55

Коэф-т Мартина

BSX:

12.67

STE:

1.17

Индекс Язвы

BSX:

3.76%

STE:

8.84%

Дневная вол-ть

BSX:

22.33%

STE:

22.24%

Макс. просадка

BSX:

-89.15%

STE:

-77.21%

Текущая просадка

BSX:

-4.03%

STE:

-8.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BSX:

$150.72B

STE:

$22.11B

EPS

BSX:

$1.37

STE:

$6.22

Коэффициент P/E

BSX:

74.38

STE:

36.17

Коэффициент PEG

BSX:

2.51

STE:

5.14

Коэффициент P/S

BSX:

8.59

STE:

4.10

Коэффициент P/B

BSX:

6.92

STE:

3.45

Общая выручка (12 мес.)

BSX:

$17.55B

STE:

$3.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

BSX:

$11.79B

STE:

$1.76B

EBITDA (12 мес.)

BSX:

$3.80B

STE:

$893.45M

Доходность по периодам

С начала года, BSX показывает доходность 14.08%, что значительно выше, чем у STE с доходностью 9.74%. За последние 10 лет акции BSX превзошли акции STE по среднегодовой доходности: 19.26% против 14.00% соответственно.

BSX

С начала года

14.08%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

20.26%

1 год

39.26%

5 лет

22.54%

10 лет

19.26%

STE

С начала года

9.74%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

0.92%

1 год

11.44%

5 лет

9.53%

10 лет

14.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSX и STE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BSX
Ранг риск-скорректированной доходности BSX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
STE
Ранг риск-скорректированной доходности STE, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSX c STE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Scientific Corporation (BSX) и STERIS plc (STE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BSX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BSX: 2.08
STE: 0.46
Коэффициент Сортино BSX, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BSX: 2.62
STE: 0.85
Коэффициент Омега BSX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BSX: 1.41
STE: 1.10
Коэффициент Кальмара BSX, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BSX: 3.07
STE: 0.55
Коэффициент Мартина BSX, с текущим значением в 12.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BSX: 12.67
STE: 1.17

Показатель коэффициента Шарпа BSX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа STE равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSX и STE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.08
0.46
BSX
STE

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSX и STE

BSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSX
Boston Scientific Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STE
STERIS plc		0.99%1.06%0.90%0.97%0.68%0.81%0.93%1.22%1.35%1.57%1.27%1.36%

Просадки

Сравнение просадок BSX и STE

Максимальная просадка BSX за все время составила -89.15%, что больше максимальной просадки STE в -77.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSX и STE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.03%
-8.49%
BSX
STE

Волатильность

Сравнение волатильности BSX и STE

Boston Scientific Corporation (BSX) имеет более высокую волатильность в 14.29% по сравнению с STERIS plc (STE) с волатильностью 10.20%. Это указывает на то, что BSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.29%
10.20%
BSX
STE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BSX и STE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boston Scientific Corporation и STERIS plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию