PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BSX с STE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BSX с STE

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Scientific Corporation (BSX) и STERIS plc (STE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSX или STE.

Корреляция

Корреляция между BSX и STE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BSX и STE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Scientific Corporation (BSX) и STERIS plc (STE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSX:

1.88

STE:

0.02

Коэф-т Сортино

BSX:

2.23

STE:

0.38

Коэф-т Омега

BSX:

1.36

STE:

1.05

Коэф-т Кальмара

BSX:

2.51

STE:

0.18

Коэф-т Мартина

BSX:

10.24

STE:

0.37

Индекс Язвы

BSX:

3.80%

STE:

9.02%

Дневная вол-ть

BSX:

22.25%

STE:

20.93%

Макс. просадка

BSX:

-89.15%

STE:

-77.21%

Текущая просадка

BSX:

-3.04%

STE:

-5.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BSX:

$152.19B

STE:

$22.90B

EPS

BSX:

$1.37

STE:

$6.23

Коэффициент P/E

BSX:

75.09

STE:

37.42

Коэффициент PEG

BSX:

2.53

STE:

5.17

Коэффициент P/S

BSX:

8.67

STE:

4.24

Коэффициент P/B

BSX:

6.85

STE:

3.47

Общая выручка (12 мес.)

BSX:

$17.55B

STE:

$3.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

BSX:

$11.79B

STE:

$1.76B

EBITDA (12 мес.)

BSX:

$4.09B

STE:

$1.02B

Доходность по периодам

С начала года, BSX показывает доходность 15.26%, что значительно выше, чем у STE с доходностью 12.74%. За последние 10 лет акции BSX превзошли акции STE по среднегодовой доходности: 19.21% против 14.06% соответственно.

BSX

С начала года

15.26%

1 месяц

9.91%

6 месяцев

16.04%

1 год

41.40%

5 лет

23.84%

10 лет

19.21%

STE

С начала года

12.74%

1 месяц

4.55%

6 месяцев

4.32%

1 год

0.38%

5 лет

9.95%

10 лет

14.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSX и STE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BSX
Ранг риск-скорректированной доходности BSX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
STE
Ранг риск-скорректированной доходности STE, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSX c STE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Scientific Corporation (BSX) и STERIS plc (STE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BSX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа STE равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSX и STE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSX и STE

BSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSX
Boston Scientific Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STE
STERIS plc		0.96%1.06%0.90%0.97%0.68%0.81%0.93%1.22%1.35%1.57%1.27%1.36%

Просадки

Сравнение просадок BSX и STE

Максимальная просадка BSX за все время составила -89.15%, что больше максимальной просадки STE в -77.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSX и STE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BSX и STE

Boston Scientific Corporation (BSX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с STERIS plc (STE) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что BSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BSX и STE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boston Scientific Corporation и STERIS plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
4.66B
1.37B
(BSX) Общая выручка
(STE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BSX и STE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Boston Scientific Corporation и STERIS plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%20212022202320242025
68.8%
44.5%
(BSX) Валовая рентабельность
(STE) Валовая рентабельность
BSX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Boston Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.21B при выручке в 4.66B, что соответствует валовой рентабельности в 68.8%.

STE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STERIS plc сообщила о валовой прибыли в 610.33M при выручке в 1.37B, что соответствует валовой рентабельности в 44.5%.

BSX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Boston Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 921.00M при выручке в 4.66B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.

STE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STERIS plc сообщила об операционной прибыли в 245.29M при выручке в 1.37B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

BSX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Boston Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 674.00M при выручке в 4.66B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.

STE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STERIS plc сообщила о чистой прибыли в 173.53M при выручке в 1.37B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.