PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEBO с RITM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PEBO с RITM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Peoples Bancorp Inc. (PEBO) и Rithm Capital Corp. (RITM).

Доходность

Сравнение доходности PEBO и RITM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Peoples Bancorp Inc. (PEBO) и Rithm Capital Corp. (RITM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEBO и RITM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEBO
Peoples Bancorp Inc.		12.34%0.13%-1.01%26.45%-6.61%22.84%-17.32%20.00%-4.75%3.13%
RITM
Rithm Capital Corp.		-13.12%10.06%11.07%45.60%-14.44%17.07%-34.36%28.46%-10.35%27.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PEBO:

$1.18B

RITM:

$4.73T

EPS

PEBO:

$3.01

RITM:

$0.00

Коэффициент P/E

PEBO:

11.06

RITM:

2.43K

Коэффициент P/S

PEBO:

1.99

RITM:

1.41K

Коэффициент P/B

PEBO:

0.98

RITM:

625.97

Общая выручка (12 мес.)

PEBO:

$592.68M

RITM:

$1.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

PEBO:

$282.17M

RITM:

$3.30B

EBITDA (12 мес.)

PEBO:

$120.61M

RITM:

$903.62M

Доходность по периодам

С начала года, PEBO показывает доходность 12.34%, что значительно выше, чем у RITM с доходностью -13.12%. За последние 10 лет акции PEBO превзошли акции RITM по среднегодовой доходности: 10.28% против 8.37% соответственно.

PEBO

1 день
1.34%
1 месяц
1.59%
С начала года
12.34%
6 месяцев
15.07%
1 год
18.80%
3 года*
15.11%
5 лет*
5.48%
10 лет*
10.28%

RITM

1 день
-0.11%
1 месяц
-6.14%
С начала года
-13.12%
6 месяцев
-13.65%
1 год
-11.39%
3 года*
15.23%
5 лет*
6.17%
10 лет*
8.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Peoples Bancorp Inc.

Rithm Capital Corp.

Часто сравнивают с PEBO:
PEBO с SCHDPEBO с BACPEBO с ^GSPCPEBO с NXSTPEBO с VOOPEBO с SOFIPEBO с SWPPX
Часто сравнивают с RITM:
RITM с AGNCRITM с NLYRITM с ARCCRITM с ORITM с DXRITM с ABRRITM с MAIN

Доходность на риск

PEBO vs. RITM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEBO
Ранг доходности на риск PEBO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEBO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEBO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEBO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEBO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEBO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
RITM
Ранг доходности на риск RITM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RITM: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RITM: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RITM: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RITM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RITM: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEBO c RITM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peoples Bancorp Inc. (PEBO) и Rithm Capital Corp. (RITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEBORITMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

-0.45

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

-0.45

+1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.94

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

-0.42

+1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.45

-1.16

+4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEBO vs. RITM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEBO на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа RITM равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEBO и RITM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEBORITMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

-0.45

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.23

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.21

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.22

-0.06

Корреляция

Корреляция между PEBO и RITM составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEBO и RITM

Дивидендная доходность PEBO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности RITM в 7.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEBO
Peoples Bancorp Inc.		4.92%5.43%5.02%4.59%5.31%4.50%5.06%3.81%3.72%2.58%1.97%3.18%
RITM
Rithm Capital Corp.		7.92%9.17%9.23%9.36%12.24%8.40%5.03%12.41%14.07%11.07%11.70%14.39%

Просадки

Сравнение просадок PEBO и RITM

Максимальная просадка PEBO за все время составила -74.33%, что меньше максимальной просадки RITM в -81.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEBO и RITM.

Загрузка...

Показатели просадок

PEBORITMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.33%

-81.11%

+6.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-27.31%

+14.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-36.61%

+11.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.96%

-81.11%

+32.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-21.50%

+18.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.13%

-15.93%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

9.98%

-4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PEBO и RITM

Текущая волатильность для Peoples Bancorp Inc. (PEBO) составляет 4.81%, в то время как у Rithm Capital Corp. (RITM) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что PEBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RITM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEBORITMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

8.31%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.25%

17.46%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.10%

25.42%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.40%

27.44%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.14%

40.10%

-9.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEBO и RITM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peoples Bancorp Inc. и Rithm Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-3.00B-2.00B-1.00B0.001.00B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
156.82M
-2.77B
(PEBO) Общая выручка
(RITM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию