Сравнение PEBO с NXST
PEBO (Peoples Bancorp Inc.) and NXST (Nexstar Media Group, Inc.) are both stocks. PEBO operates in Banks - Regional (Financial Services), while NXST operates in Broadcasting (Communication Services). Over the past 10 years, PEBO returned 10.74%/yr vs 16.12%/yr for NXST. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEBO и NXST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEBO показывает доходность 29.18%, что значительно выше, чем у NXST с доходностью -22.47%. За последние 10 лет акции PEBO уступали акциям NXST по среднегодовой доходности: 10.74% против 16.12% соответственно.
PEBO
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 8.30%
- С начала года
- 29.18%
- 6 месяцев
- 26.49%
- 1 год
- 34.01%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 10.74%
NXST
- 1 день
- -7.90%
- 1 месяц
- -17.73%
- С начала года
- -22.47%
- 6 месяцев
- -22.65%
- 1 год
- -6.12%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 16.12%
Сравнение доходности по годам PEBO и NXST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEBO Peoples Bancorp Inc. | 29.18% | 0.13% | -1.01% | 26.45% | -6.61% | 22.84% | -17.32% | 20.00% | -4.75% | 3.13% |
NXST Nexstar Media Group, Inc. | -22.47% | 33.95% | 5.04% | -7.52% | 18.37% | 40.95% | -4.42% | 51.93% | 2.65% | 25.89% |
Correlation
The correlation between PEBO and NXST is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2003 г. | 0.31 |
The correlation between PEBO and NXST shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PEBO:
$1.34B
NXST:
$4.82B
PEBO:
$2.33
NXST:
$5.37
PEBO:
16.25
NXST:
28.81
PEBO:
1.31
NXST:
7.04K
PEBO:
3.02
NXST:
0.93
PEBO:
$443.82M
NXST:
$5.11B
PEBO:
$292.06M
NXST:
$1.65B
PEBO:
$87.02M
NXST:
$1.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEBO vs. NXST — Ранг доходности на риск
PEBO
NXST
Сравнение PEBO c NXST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peoples Bancorp Inc. (PEBO) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEBO | NXST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.00 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | -0.16 | +2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | -0.45 | +7.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEBO и NXST
Максимальная просадка PEBO за все время составила -74.33%, что меньше максимальной просадки NXST в -96.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEBO и NXST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEBO | NXST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.33% | -96.66% | +22.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -38.43% | +25.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.53% | -38.43% | +13.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.41% | -38.43% | +13.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.96% | -64.56% | +15.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -38.43% | +38.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.00% | -30.30% | +11.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 13.66% | -8.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEBO и NXST
Текущая волатильность для Peoples Bancorp Inc. (PEBO) составляет 5.95%, в то время как у Nexstar Media Group, Inc. (NXST) волатильность равна 11.40%. Это указывает на то, что PEBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEBO | NXST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 11.40% | -5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.02% | 28.33% | -13.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.16% | 34.49% | -11.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.32% | 34.64% | -8.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.06% | 39.78% | -9.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEBO и NXST
Дивидендная доходность PEBO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности NXST в 4.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXST Nexstar Media Group, Inc. | 4.81% | 3.66% | 4.28% | 3.44% | 2.06% | 1.85% | 2.05% | 1.54% | 1.91% | 1.53% | 1.52% | 1.29% |
PEBO Peoples Bancorp Inc. | 4.36% | 5.43% | 5.02% | 4.59% | 5.31% | 4.50% | 5.06% | 3.81% | 3.72% | 2.58% | 1.97% | 3.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEBO и NXST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peoples Bancorp Inc. и Nexstar Media Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PEBO and NXST have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXST has higher volatility (11.40%) compared to PEBO (5.95%). In terms of maximum drawdown, PEBO dropped -74.33% vs NXST's -96.66%.
PEBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEBO и NXST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор