- ISIN
- US7097891011
- CUSIP
- 709789101
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 11 февр. 1993 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.24B
- Enterprise Value
- $2.14B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.33
- Коэффициент P/E
- 15.05
- Коэффициент PEG
- 1.22
- Общая выручка (12 мес.)
- $443.82M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $292.06M
- EBITDA (12 мес.)
- $87.02M
- Годовой диапазон
- $27.49 - $35.46
- Целевая цена
- $34.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.85%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.78%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PEBO
Peoples Bancorp Inc. (PEBO) прибавил 19.6% с начала года. По цене $35 за акцию PEBO торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PEBO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,410.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Peoples Bancorp Inc. (PEBO) показал доход в 19.62% с начала года и 27.56% за последние 12 месяцев.
Peoples Bancorp Inc.
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 19.62%
- 6 месяцев
- 18.71%
- 1 год
- 27.56%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- 9.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность PEBO по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 февр. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +44.8%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -47.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PEBO закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 12 мар. 2009 г. с доходностью +23.0%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -20.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.29% | 0.50% | 1.86% | 4.65% | 2.35% | 0.75% | 19.62% | ||||||
| 2025 | 3.03% | -0.78% | -7.31% | -2.19% | 2.48% | 4.16% | -6.22% | 9.63% | -3.07% | -4.63% | 5.10% | 1.35% | 0.13% |
| 2024 | -13.21% | -2.89% | 5.49% | -1.93% | 1.74% | 2.92% | 10.90% | -2.55% | -5.97% | 2.29% | 15.47% | -9.66% | -1.01% |
| 2023 | 5.03% | 6.19% | -17.23% | 1.20% | 0.09% | 3.43% | 6.10% | -7.23% | -1.51% | 8.67% | 8.19% | 14.71% | 26.45% |
| 2022 | 4.21% | -4.60% | 0.10% | -12.42% | 5.66% | -6.93% | 16.24% | -2.09% | -3.21% | 4.63% | 0.40% | -5.83% | -6.61% |
| 2021 | 12.59% | 3.23% | 6.52% | 1.86% | -2.84% | -8.81% | 0.79% | 5.93% | 1.18% | 1.11% | -2.42% | 3.15% | 22.84% |
Метрики бенчмарка
Peoples Bancorp Inc. has an annualized alpha of 8.88%, beta of 0.69, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 12, 1993.
- This stock captured 59.09% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -72.72%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.69 may look defensive, but with R2 of 0.12 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.88%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 59.09%
- Участие в снижении
- -72.72%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PEBO имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Peoples Bancorp Inc. (PEBO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PEBO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Peoples Bancorp Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.65 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.65 | $1.63 | $1.59 | $1.55 | $1.50 | $1.43 | $1.37 | $1.32 | $1.12 | $0.84 | $0.64 | $0.60 |
Дивидендный доход | 4.71% | 5.43% | 5.02% | 4.59% | 5.31% | 4.50% | 5.06% | 3.81% | 3.72% | 2.58% | 1.97% | 3.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Peoples Bancorp Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.83 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $1.63 |
| 2024 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.59 |
| 2023 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $1.55 |
| 2022 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $1.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $1.43 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Peoples Bancorp Inc. дивидендная доходность составляет 4.71%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Peoples Bancorp Inc. коэффициент выплат составляет 70.52%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Peoples Bancorp Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Peoples Bancorp Inc. показал максимальную просадку в 74.33%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1253 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -74.33%март 2009 г. | 2y 3mo | 4y 11mo | 7y 3moнояб. 2006 г. - февр. 2014 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -60.29%июнь 2000 г. | 2y 2mo | 1y 11mo | 4y 2moапр. 1998 г. - июнь 2002 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -48.96%июль 2020 г. | 2y | 8mo 2d | 2y 8moиюль 2018 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -38.16%янв. 2016 г. | 1y 6mo | 9mo 20d | 2y 4moиюль 2014 г. - нояб. 2016 г. |
Медвежий рынок 1993 года1993 | -33.01%май 1993 г. | 2mo 11d | 1y 5mo | 1y 7moмарт 1993 г. - окт. 1994 г. |
Показатели просадок
| PEBO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.33% | -9.10% | -65.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.97% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.03% | -1.13% | -17.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Peoples Bancorp Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Peoples Bancorp Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PEBO в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PEBO коэффициент P/E составляет 15.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PEBO по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PEBO коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PEBO по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PEBO коэффициент P/S составляет 2.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PEBO по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PEBO коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PEBO
Добавьте Peoples Bancorp Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PEBO