Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.17B
- Enterprise Value
- $2.12B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.01
- Коэффициент P/E
- 10.92
- Коэффициент PEG
- 0.88
- Общая выручка (12 мес.)
- $592.68M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $282.17M
- EBITDA (12 мес.)
- $120.61M
- Годовой диапазон
- $26.21 - $34.33
- Целевая цена
- $33.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.10%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.83%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Peoples Bancorp Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Peoples Bancorp Inc. (PEBO) показал доход в 10.85% с начала года и 17.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PEBO составила 10.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Peoples Bancorp Inc.
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 12.60%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 10.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 февр. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +44.8%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -47.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PEBO закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 12 мар. 2009 г. с доходностью +23.0%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -20.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.29% | 0.50% | 1.86% | 10.85% | |||||||||
| 2025 | 3.03% | -0.78% | -7.31% | -2.19% | 2.48% | 4.16% | -6.22% | 9.63% | -3.07% | -4.63% | 5.10% | 1.35% | 0.13% |
| 2024 | -13.21% | -2.89% | 5.49% | -1.93% | 1.74% | 2.92% | 10.90% | -2.55% | -5.97% | 2.29% | 15.47% | -9.66% | -1.01% |
| 2023 | 5.03% | 6.19% | -17.23% | 1.20% | 0.09% | 3.43% | 6.10% | -7.23% | -1.51% | 8.67% | 8.19% | 14.71% | 26.45% |
| 2022 | 4.21% | -4.60% | 0.10% | -12.42% | 5.66% | -6.93% | 16.24% | -2.09% | -3.21% | 4.63% | 0.40% | -5.83% | -6.61% |
| 2021 | 12.59% | 3.23% | 6.52% | 1.86% | -2.84% | -8.81% | 0.79% | 5.93% | 1.18% | 1.11% | -2.42% | 3.15% | 22.84% |
Метрики бенчмарка
Peoples Bancorp Inc.: годовая альфа составляет 5.76%, бета — 0.95, а R² — 0.18 относительно S&P 500 Index с 12.02.1993.
- Эта акция участвовал в 78.58% снижения S&P 500 Index, но только в 72.26% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.18 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.76%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 72.26%
- Участие в снижении
- 78.58%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PEBO имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Peoples Bancorp Inc. (PEBO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PEBO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.90 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.39 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.40 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 6.61 | -3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PEBO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Peoples Bancorp Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.64 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.64 | $1.63 | $1.59 | $1.55 | $1.50 | $1.43 | $1.37 | $1.32 | $1.12 | $0.84 | $0.64 | $0.60 |
Дивидендный доход | 4.99% | 5.43% | 5.02% | 4.59% | 5.31% | 4.50% | 5.06% | 3.81% | 3.72% | 2.58% | 1.97% | 3.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Peoples Bancorp Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.41 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $1.63 |
| 2024 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.59 |
| 2023 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $1.55 |
| 2022 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $1.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $1.43 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Peoples Bancorp Inc. дивидендная доходность составляет 4.99%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Peoples Bancorp Inc. коэффициент выплат составляет 53.98%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Peoples Bancorp Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Peoples Bancorp Inc. показал максимальную просадку в 74.33%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1253 торговые сессии.
Текущая просадка Peoples Bancorp Inc. составляет 3.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -74.33% | 17 нояб. 2006 г. | 578 | 9 мар. 2009 г. | 1253 | 28 февр. 2014 г. | 1831 |
| -60.29% | 16 апр. 1998 г. | 558 | 29 июн. 2000 г. | 494 | 21 июн. 2002 г. | 1052 |
| -48.96% | 10 июл. 2018 г. | 504 | 9 июл. 2020 г. | 166 | 8 мар. 2021 г. | 670 |
| -38.16% | 7 июл. 2014 г. | 392 | 25 янв. 2016 г. | 203 | 10 нояб. 2016 г. | 595 |
| -33.01% | 10 мар. 1993 г. | 51 | 20 мая 1993 г. | 362 | 25 окт. 1994 г. | 413 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Peoples Bancorp Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Peoples Bancorp Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PEBO в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PEBO коэффициент P/E составляет 10.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PEBO по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PEBO коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PEBO по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PEBO коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PEBO по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PEBO коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |