Сравнение PDS с CWEN
PDS (Precision Drilling Corporation) and CWEN (Clearway Energy, Inc.) are both stocks. PDS operates in Oil & Gas Drilling (Energy), while CWEN operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 10 years, PDS returned -0.15%/yr vs 15.90%/yr for CWEN. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PDS и CWEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDS показывает доходность 32.18%, что значительно выше, чем у CWEN с доходностью 24.08%. За последние 10 лет акции PDS уступали акциям CWEN по среднегодовой доходности: -0.15% против 15.90% соответственно.
PDS
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 32.18%
- 6 месяцев
- 42.47%
- 1 год
- 102.15%
- 3 года*
- 27.38%
- 5 лет*
- 19.35%
- 10 лет*
- -0.15%
CWEN
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 24.08%
- 6 месяцев
- 19.76%
- 1 год
- 37.55%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение доходности по годам PDS и CWEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDS Precision Drilling Corporation | 32.18% | 17.70% | 12.49% | -29.22% | 116.48% | 114.86% | -41.11% | -19.54% | -42.38% | -44.59% |
CWEN Clearway Energy, Inc. | 24.08% | 35.48% | 0.87% | -8.93% | -7.89% | 17.83% | 67.04% | 21.37% | -2.11% | 26.92% |
Correlation
The correlation between PDS and CWEN is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2013 г. | 0.22 |
The correlation between PDS and CWEN shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PDS:
$1.23B
CWEN:
$1.41B
PDS:
-$1.13
CWEN:
$0.02
PDS:
0.68
CWEN:
2.65
PDS:
0.76
CWEN:
0.26
PDS:
$1.87B
CWEN:
$1.49B
PDS:
$628.67M
CWEN:
$543.00M
PDS:
$485.48M
CWEN:
$878.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDS vs. CWEN — Ранг доходности на риск
PDS
CWEN
Сравнение PDS c CWEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Precision Drilling Corporation (PDS) и Clearway Energy, Inc. (CWEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDS | CWEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.24 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.61 | 2.67 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.59 | 6.08 | +14.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDS | CWEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96 | 1.30 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.48 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | 0.51 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.24 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок PDS и CWEN
Максимальная просадка PDS за все время составила -99.16%, что больше максимальной просадки CWEN в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDS и CWEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDS | CWEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.16% | -79.41% | -19.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.31% | -14.15% | -4.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.50% | -37.95% | -12.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.51% | -52.09% | -3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.33% | -52.09% | -43.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.80% | -2.30% | -83.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.53% | -35.47% | -34.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 6.20% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDS и CWEN
Precision Drilling Corporation (PDS) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с Clearway Energy, Inc. (CWEN) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что PDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDS | CWEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 7.94% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.15% | 21.80% | +4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.27% | 28.95% | +6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.54% | 30.24% | +18.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.20% | 31.31% | +27.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDS и CWEN
PDS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CWEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWEN Clearway Energy, Inc. | 4.53% | 5.32% | 6.36% | 5.62% | 4.48% | 3.68% | 3.29% | 4.01% | 7.29% | 5.81% | 5.98% | 6.88% |
PDS Precision Drilling Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDS и CWEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Precision Drilling Corporation и Clearway Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PDS и CWEN
PDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Precision Drilling Corporation сообщила о валовой прибыли в 81.57M при выручке в 527.41M, что соответствует валовой рентабельности в 15.5%.
CWEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 354.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Precision Drilling Corporation сообщила об операционной прибыли в 39.72M при выручке в 527.41M, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
CWEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.00M при выручке в 354.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
PDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Precision Drilling Corporation сообщила о чистой прибыли в 17.42M при выручке в 527.41M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
CWEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -163.00M при выручке в 354.00M, что соответствует чистой рентабельности -46.1%.
Часто задаваемые вопросы
PDS and CWEN have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDS has higher volatility (11.42%) compared to CWEN (7.94%). In terms of maximum drawdown, PDS dropped -99.16% vs CWEN's -79.41%.
PDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDS и CWEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор