PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDS с CWEN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PDS с CWEN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Precision Drilling Corporation (PDS) и Clearway Energy, Inc. (CWEN).

Доходность

Сравнение доходности PDS и CWEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Precision Drilling Corporation (PDS) и Clearway Energy, Inc. (CWEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDS и CWEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDS
Precision Drilling Corporation		29.73%17.70%12.49%-29.22%116.48%114.86%-41.11%-19.54%-42.38%-44.59%
CWEN
Clearway Energy, Inc.		21.45%35.48%0.87%-8.93%-7.89%17.83%67.04%21.37%-2.11%26.92%

Фундаментальные показатели

EPS

PDS:

$0.14

CWEN:

$0.94

Коэффициент P/E

PDS:

679.62

CWEN:

42.43

Коэффициент PEG

PDS:

0.64

CWEN:

0.16

Коэффициент P/S

PDS:

0.69

CWEN:

2.81

Общая выручка (12 мес.)

PDS:

$1.84B

CWEN:

$1.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

PDS:

$968.40M

CWEN:

$738.00M

EBITDA (12 мес.)

PDS:

$501.04M

CWEN:

$878.00M

Доходность по периодам

С начала года, PDS показывает доходность 29.73%, что значительно выше, чем у CWEN с доходностью 21.45%. За последние 10 лет акции PDS уступали акциям CWEN по среднегодовой доходности: 1.22% против 16.81% соответственно.

PDS

1 день
-5.23%
1 месяц
4.53%
С начала года
29.73%
6 месяцев
63.71%
1 год
95.17%
3 года*
21.95%
5 лет*
32.08%
10 лет*
1.22%

CWEN

1 день
1.58%
1 месяц
4.81%
С начала года
21.45%
6 месяцев
37.07%
1 год
38.24%
3 года*
14.96%
5 лет*
12.40%
10 лет*
16.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Precision Drilling Corporation

Clearway Energy, Inc.

Часто сравнивают с PDS:
PDS с HPPDS с NVDAPDS с FIE.TOPDS с WFRDPDS с VGTPDS с HUTPDS с GOOGL
Часто сравнивают с CWEN:
CWEN с NEECWEN с BEPCWEN с BEPCCWEN с HASICWEN с NRGCWEN с ORACWEN с ENB

Доходность на риск

PDS vs. CWEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDS
Ранг доходности на риск PDS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CWEN
Ранг доходности на риск CWEN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEN: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEN: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEN: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDS c CWEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Precision Drilling Corporation (PDS) и Clearway Energy, Inc. (CWEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDSCWENDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

1.31

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

1.83

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.25

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.78

2.77

+2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.37

6.21

+11.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDS vs. CWEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDS на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа CWEN равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDS и CWEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDSCWENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.31

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.42

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.54

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.23

-0.29

Корреляция

Корреляция между PDS и CWEN составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDS и CWEN

PDS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CWEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDS
Precision Drilling Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.11%
CWEN
Clearway Energy, Inc.		4.50%5.32%6.36%5.62%4.48%3.68%3.29%4.01%7.29%5.81%5.98%6.88%

Просадки

Сравнение просадок PDS и CWEN

Максимальная просадка PDS за все время составила -99.16%, что больше максимальной просадки CWEN в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDS и CWEN.

Загрузка...

Показатели просадок

PDSCWENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.16%

-79.41%

-19.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-14.15%

-6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.51%

-52.09%

-3.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.33%

-52.09%

-43.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.07%

-0.94%

-85.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.43%

-35.88%

-33.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

6.31%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PDS и CWEN

Precision Drilling Corporation (PDS) и Clearway Energy, Inc. (CWEN) имеют волатильность 8.15% и 8.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDSCWENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

8.44%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.01%

21.39%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.58%

29.43%

+11.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.80%

29.81%

+18.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.50%

31.19%

+28.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PDS и CWEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Precision Drilling Corporation и Clearway Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
478.12M
0
(PDS) Общая выручка
(CWEN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию