PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDS с WFRD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PDS с WFRD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDS (Precision Drilling Corporation) and WFRD (Weatherford International plc) are both stocks. Both are in the Energy sector — PDS in Oil & Gas Drilling, WFRD in Oil & Gas Equipment & Services. Over the past 5 years, PDS returned 19.35%/yr vs 48.52%/yr for WFRD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PDS и WFRD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Precision Drilling Corporation (PDS) и Weatherford International plc (WFRD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PDS показывает доходность 32.18%, а WFRD немного выше – 33.71%.

PDS

1 день
2.10%
1 месяц
-0.49%
С начала года
32.18%
6 месяцев
42.47%
1 год
102.15%
3 года*
27.38%
5 лет*
19.35%
10 лет*
-0.15%

WFRD

1 день
0.36%
1 месяц
-4.37%
С начала года
33.71%
6 месяцев
35.97%
1 год
125.19%
3 года*
19.52%
5 лет*
48.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDS и WFRD

2026 (YTD)20252024202320222021
PDS
Precision Drilling Corporation		32.18%17.70%12.49%-29.22%116.48%-0.06%
WFRD
Weatherford International plc		33.71%11.14%-26.39%92.12%83.69%116.39%

Correlation

The correlation between PDS and WFRD is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2021 г.

0.58

The correlation between PDS and WFRD shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PDS:

$1.23B

WFRD:

$7.52B

EPS

PDS:

-$1.13

WFRD:

$6.40

Коэффициент P/S

PDS:

0.68

WFRD:

1.54

Коэффициент P/B

PDS:

0.76

WFRD:

4.27

Общая выручка (12 мес.)

PDS:

$1.87B

WFRD:

$4.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

PDS:

$628.67M

WFRD:

$1.90B

EBITDA (12 мес.)

PDS:

$485.48M

WFRD:

$800.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Precision Drilling Corporation

Weatherford International plc

Часто сравнивают с PDS:
PDS с HPPDS с NVDAPDS с FIE.TOPDS с CWENPDS с VGTPDS с HUTPDS с GOOGL
Часто сравнивают с WFRD:
WFRD с NVMIWFRD с IEZWFRD с COWZWFRD с SMCIWFRD с DVNWFRD с CVXWFRD с OLMA

Доходность на риск

PDS vs. WFRD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDS
Ранг доходности на риск PDS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
WFRD
Ранг доходности на риск WFRD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFRD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFRD: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFRD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFRD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFRD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDS c WFRD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Precision Drilling Corporation (PDS) и Weatherford International plc (WFRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDSWFRDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
3.09

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.63

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.45

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.61

6.19

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.59

20.89

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDS vs. WFRD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDS на текущий момент составляет 2.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFRD равному 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDS и WFRD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDSWFRDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

3.09

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.95

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

1.02

-1.07

Просадки

Сравнение просадок PDS и WFRD

Максимальная просадка PDS за все время составила -99.16%, что больше максимальной просадки WFRD в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDS и WFRD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDSWFRDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.16%

-70.56%

-28.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.31%

-20.34%

+2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.50%

-70.56%

+20.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.51%

-70.56%

+15.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.80%

-20.29%

-65.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.53%

-22.08%

-47.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

6.02%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PDS и WFRD

Precision Drilling Corporation (PDS) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с Weatherford International plc (WFRD) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что PDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDSWFRDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.42%

9.63%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.15%

28.37%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.27%

41.23%

-5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.54%

51.68%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.20%

51.84%

+7.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDS и WFRD

PDS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WFRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDS
Precision Drilling Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.11%
WFRD
Weatherford International plc		1.01%1.28%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PDS и WFRD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Precision Drilling Corporation и Weatherford International plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
527.41M
1.15B
(PDS) Общая выручка
(WFRD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PDS и WFRD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Precision Drilling Corporation и Weatherford International plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
15.5%
0
Активы портфеля
PDS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Precision Drilling Corporation сообщила о валовой прибыли в 81.57M при выручке в 527.41M, что соответствует валовой рентабельности в 15.5%.

WFRD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weatherford International plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PDS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Precision Drilling Corporation сообщила об операционной прибыли в 39.72M при выручке в 527.41M, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.

WFRD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weatherford International plc сообщила об операционной прибыли в 123.00M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

PDS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Precision Drilling Corporation сообщила о чистой прибыли в 17.42M при выручке в 527.41M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

WFRD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weatherford International plc сообщила о чистой прибыли в 108.00M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.

Часто задаваемые вопросы

PDS and WFRD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDS has higher volatility (11.42%) compared to WFRD (9.63%). In terms of maximum drawdown, PDS dropped -99.16% vs WFRD's -70.56%.

WFRD currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDS и WFRD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор