PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PDS с WFRD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PDS с WFRD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Precision Drilling Corporation (PDS) и Weatherford International plc (WFRD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDS или WFRD.

Корреляция

Корреляция между PDS и WFRD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PDS и WFRD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Precision Drilling Corporation (PDS) и Weatherford International plc (WFRD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PDS:

-1.00

WFRD:

-1.17

Коэф-т Сортино

PDS:

-1.42

WFRD:

-1.98

Коэф-т Омега

PDS:

0.83

WFRD:

0.76

Коэф-т Кальмара

PDS:

-0.46

WFRD:

-0.89

Коэф-т Мартина

PDS:

-1.72

WFRD:

-1.52

Индекс Язвы

PDS:

24.40%

WFRD:

40.96%

Дневная вол-ть

PDS:

43.34%

WFRD:

53.77%

Макс. просадка

PDS:

-98.83%

WFRD:

-70.56%

Текущая просадка

PDS:

-91.35%

WFRD:

-65.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PDS:

$573.84M

WFRD:

$3.34B

EPS

PDS:

$5.41

WFRD:

$6.28

Коэффициент P/E

PDS:

7.80

WFRD:

7.34

Коэффициент PEG

PDS:

0.40

WFRD:

3.86

Коэффициент P/S

PDS:

0.31

WFRD:

0.63

Коэффициент P/B

PDS:

0.45

WFRD:

2.47

Общая выручка (12 мес.)

PDS:

$1.87B

WFRD:

$5.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

PDS:

$1.28B

WFRD:

$1.77B

EBITDA (12 мес.)

PDS:

$520.53M

WFRD:

$1.08B

Доходность по периодам

С начала года, PDS показывает доходность -30.87%, что значительно выше, чем у WFRD с доходностью -35.08%.

PDS

С начала года

-30.87%

1 месяц

3.23%

6 месяцев

-33.94%

1 год

-40.99%

5 лет

29.59%

10 лет

-11.18%

WFRD

С начала года

-35.08%

1 месяц

15.49%

6 месяцев

-46.85%

1 год

-61.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PDS и WFRD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PDS
Ранг риск-скорректированной доходности PDS, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
WFRD
Ранг риск-скорректированной доходности WFRD, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFRD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFRD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFRD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFRD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFRD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PDS c WFRD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Precision Drilling Corporation (PDS) и Weatherford International plc (WFRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PDS на текущий момент составляет -1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFRD равному -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDS и WFRD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDS и WFRD

PDS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WFRD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PDS
Precision Drilling Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.62%3.73%
WFRD
Weatherford International plc		2.17%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDS и WFRD

Максимальная просадка PDS за все время составила -98.83%, что больше максимальной просадки WFRD в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDS и WFRD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PDS и WFRD

Текущая волатильность для Precision Drilling Corporation (PDS) составляет 13.38%, в то время как у Weatherford International plc (WFRD) волатильность равна 22.36%. Это указывает на то, что PDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PDS и WFRD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Precision Drilling Corporation и Weatherford International plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
496.33M
1.19B
(PDS) Общая выручка
(WFRD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PDS и WFRD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Precision Drilling Corporation и Weatherford International plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
84.9%
31.4%
(PDS) Валовая рентабельность
(WFRD) Валовая рентабельность
PDS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Precision Drilling Corporation сообщила о валовой прибыли в 421.30M при выручке в 496.33M, что соответствует валовой рентабельности в 84.9%.

WFRD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Weatherford International plc сообщила о валовой прибыли в 374.00M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 31.4%.

PDS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Precision Drilling Corporation сообщила об операционной прибыли в 62.46M при выручке в 496.33M, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.

WFRD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Weatherford International plc сообщила об операционной прибыли в 142.00M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

PDS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Precision Drilling Corporation сообщила о чистой прибыли в 34.51M при выручке в 496.33M, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.

WFRD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Weatherford International plc сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.