PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDS с WFRD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PDS с WFRD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Precision Drilling Corporation (PDS) и Weatherford International plc (WFRD).

Доходность

Сравнение доходности PDS и WFRD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Precision Drilling Corporation (PDS) и Weatherford International plc (WFRD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDS и WFRD

2026 (YTD)20252024202320222021
PDS
Precision Drilling Corporation		29.73%17.70%12.49%-29.22%116.48%-0.06%
WFRD
Weatherford International plc		20.67%11.14%-26.39%92.12%83.69%116.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PDS:

$1.22B

WFRD:

$6.83B

EPS

PDS:

$0.14

WFRD:

$5.96

Коэффициент P/E

PDS:

679.62

WFRD:

15.81

Коэффициент PEG

PDS:

0.64

WFRD:

0.05

Коэффициент P/S

PDS:

0.69

WFRD:

1.39

Коэффициент P/B

PDS:

0.77

WFRD:

4.03

Общая выручка (12 мес.)

PDS:

$1.84B

WFRD:

$4.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

PDS:

$968.40M

WFRD:

$2.27B

EBITDA (12 мес.)

PDS:

$501.04M

WFRD:

$970.00M

Доходность по периодам

С начала года, PDS показывает доходность 29.73%, что значительно выше, чем у WFRD с доходностью 20.67%.

PDS

1 день
-5.23%
1 месяц
4.53%
С начала года
29.73%
6 месяцев
63.71%
1 год
95.17%
3 года*
21.95%
5 лет*
32.08%
10 лет*
1.22%

WFRD

1 день
-0.42%
1 месяц
-8.86%
С начала года
20.67%
6 месяцев
35.63%
1 год
76.65%
3 года*
17.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Precision Drilling Corporation

Weatherford International plc

Часто сравнивают с PDS:
PDS с HPPDS с NVDAPDS с FIE.TOPDS с CWENPDS с VGTPDS с HUTPDS с GOOGL
Часто сравнивают с WFRD:
WFRD с ARCHWFRD с NVMIWFRD с COWZWFRD с SMCIWFRD с IEZWFRD с CVXWFRD с DVN

Доходность на риск

PDS vs. WFRD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDS
Ранг доходности на риск PDS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
WFRD
Ранг доходности на риск WFRD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFRD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFRD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFRD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFRD: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFRD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDS c WFRD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Precision Drilling Corporation (PDS) и Weatherford International plc (WFRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDSWFRDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

1.46

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

1.98

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.28

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.78

2.83

+1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.37

8.27

+9.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDS vs. WFRD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDS на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа WFRD равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDS и WFRD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDSWFRDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.46

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

1.00

-1.05

Корреляция

Корреляция между PDS и WFRD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDS и WFRD

PDS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WFRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDS
Precision Drilling Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.11%
WFRD
Weatherford International plc		1.09%1.28%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDS и WFRD

Максимальная просадка PDS за все время составила -99.16%, что больше максимальной просадки WFRD в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDS и WFRD.

Загрузка...

Показатели просадок

PDSWFRDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.16%

-70.56%

-28.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-27.81%

+6.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.07%

-28.06%

-58.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.43%

-22.16%

-47.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

9.53%

-3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PDS и WFRD

Текущая волатильность для Precision Drilling Corporation (PDS) составляет 8.15%, в то время как у Weatherford International plc (WFRD) волатильность равна 13.63%. Это указывает на то, что PDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDSWFRDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

13.63%

-5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.01%

28.88%

-5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.58%

52.83%

-12.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.80%

52.33%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.50%

52.33%

+7.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PDS и WFRD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Precision Drilling Corporation и Weatherford International plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
478.12M
1.29B
(PDS) Общая выручка
(WFRD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PDS и WFRD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Precision Drilling Corporation и Weatherford International plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
14.0%
22.6%
Активы портфеля
PDS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Precision Drilling Corporation сообщила о валовой прибыли в 66.92M при выручке в 478.12M, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.

WFRD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Weatherford International plc сообщила о валовой прибыли в 291.00M при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 22.6%.

PDS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Precision Drilling Corporation сообщила об операционной прибыли в 37.83M при выручке в 478.12M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

WFRD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Weatherford International plc сообщила об операционной прибыли в 199.00M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.

PDS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Precision Drilling Corporation сообщила о чистой прибыли в -42.14M при выручке в 478.12M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.

WFRD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Weatherford International plc сообщила о чистой прибыли в 138.00M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.