PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PDS с WFRD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PDS с WFRD

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Precision Drilling Corporation (PDS) и Weatherford International plc (WFRD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDS или WFRD.

Корреляция

Корреляция между PDS и WFRD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PDS и WFRD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Precision Drilling Corporation (PDS) и Weatherford International plc (WFRD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.52%
226.41%
PDS
WFRD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PDS:

-0.80

WFRD:

-1.19

Коэф-т Сортино

PDS:

-1.05

WFRD:

-2.06

Коэф-т Омега

PDS:

0.88

WFRD:

0.74

Коэф-т Кальмара

PDS:

-0.37

WFRD:

-0.90

Коэф-т Мартина

PDS:

-1.54

WFRD:

-1.65

Индекс Язвы

PDS:

22.49%

WFRD:

38.57%

Дневная вол-ть

PDS:

43.29%

WFRD:

53.41%

Макс. просадка

PDS:

-98.83%

WFRD:

-70.56%

Текущая просадка

PDS:

-91.17%

WFRD:

-68.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PDS:

$587.82M

WFRD:

$3.28B

EPS

PDS:

$5.72

WFRD:

$6.28

Коэффициент P/E

PDS:

7.53

WFRD:

6.65

Коэффициент PEG

PDS:

0.40

WFRD:

1.86

Коэффициент P/S

PDS:

0.31

WFRD:

0.61

Коэффициент P/B

PDS:

0.48

WFRD:

2.23

Общая выручка (12 мес.)

PDS:

$1.37B

WFRD:

$5.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

PDS:

$627.94M

WFRD:

$2.59B

EBITDA (12 мес.)

PDS:

$380.70M

WFRD:

$1.03B

Доходность по периодам

С начала года, PDS показывает доходность -29.46%, что значительно выше, чем у WFRD с доходностью -41.94%.

PDS

С начала года

-29.46%

1 месяц

-8.16%

6 месяцев

-25.94%

1 год

-36.53%

5 лет

41.82%

10 лет

-10.69%

WFRD

С начала года

-41.94%

1 месяц

-24.41%

6 месяцев

-46.04%

1 год

-66.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PDS и WFRD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PDS
Ранг риск-скорректированной доходности PDS, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
WFRD
Ранг риск-скорректированной доходности WFRD, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFRD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFRD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFRD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFRD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFRD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PDS c WFRD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Precision Drilling Corporation (PDS) и Weatherford International plc (WFRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PDS, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PDS: -0.80
WFRD: -1.19
Коэффициент Сортино PDS, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PDS: -1.05
WFRD: -2.06
Коэффициент Омега PDS, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PDS: 0.88
WFRD: 0.74
Коэффициент Кальмара PDS, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PDS: -0.62
WFRD: -0.90
Коэффициент Мартина PDS, с текущим значением в -1.54, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PDS: -1.54
WFRD: -1.65

Показатель коэффициента Шарпа PDS на текущий момент составляет -0.80, что выше коэффициента Шарпа WFRD равного -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDS и WFRD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.80
-1.19
PDS
WFRD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDS и WFRD

PDS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WFRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PDS
Precision Drilling Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%3.73%
WFRD
Weatherford International plc		1.81%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDS и WFRD

Максимальная просадка PDS за все время составила -98.83%, что больше максимальной просадки WFRD в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDS и WFRD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.61%
-68.86%
PDS
WFRD

Волатильность

Сравнение волатильности PDS и WFRD

Текущая волатильность для Precision Drilling Corporation (PDS) составляет 24.49%, в то время как у Weatherford International plc (WFRD) волатильность равна 33.97%. Это указывает на то, что PDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.49%
33.97%
PDS
WFRD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PDS и WFRD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Precision Drilling Corporation и Weatherford International plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию