Сравнение PDS с HP
PDS (Precision Drilling Corporation) and HP (Helmerich & Payne, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Drilling industry within the Energy sector. Over the past 10 years, PDS returned -2.00%/yr vs -1.39%/yr for HP. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PDS и HP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDS показывает доходность 16.00%, что значительно ниже, чем у HP с доходностью 25.84%. За последние 10 лет акции PDS уступали акциям HP по среднегодовой доходности: -2.00% против -1.39% соответственно.
PDS
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -14.03%
- С начала года
- 16.00%
- 6 месяцев
- 20.42%
- 1 год
- 73.60%
- 3 года*
- 22.10%
- 5 лет*
- 15.69%
- 10 лет*
- -2.00%
HP
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- 25.84%
- 6 месяцев
- 28.48%
- 1 год
- 125.83%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение доходности по годам PDS и HP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDS Precision Drilling Corporation | 16.00% | 17.70% | 12.49% | -29.22% | 116.48% | 114.86% | -41.11% | -19.54% | -42.38% | -44.59% |
HP Helmerich & Payne, Inc. | 25.84% | -6.27% | -7.83% | -23.21% | 115.23% | 6.19% | -44.28% | 0.49% | -22.58% | -12.25% |
Correlation
The correlation between PDS and HP is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 1996 г. | 0.63 |
The correlation between PDS and HP has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PDS:
-CA$1.13
HP:
-$3.18
PDS:
0.85
HP:
0.87
PDS:
CA$1.87B
HP:
$4.09B
PDS:
CA$628.67M
HP:
$542.96M
PDS:
CA$485.48M
HP:
$584.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDS vs. HP — Ранг доходности на риск
PDS
HP
Сравнение PDS c HP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Precision Drilling Corporation (PDS) и Helmerich & Payne, Inc. (HP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDS | HP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 8.01 | -3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.51 | 25.11 | -11.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDS и HP
Максимальная просадка PDS за все время составила -99.16%, что больше максимальной просадки HP в -85.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDS и HP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDS | HP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.16% | -85.78% | -13.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.31% | -15.80% | -2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.50% | -64.42% | +13.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.51% | -68.47% | +12.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.33% | -81.87% | -13.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.54% | -47.21% | -40.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.55% | -42.06% | -27.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 5.07% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDS и HP
Precision Drilling Corporation (PDS) имеет более высокую волатильность в 14.14% по сравнению с Helmerich & Payne, Inc. (HP) с волатильностью 13.04%. Это указывает на то, что PDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDS | HP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.14% | 13.04% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.21% | 28.62% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.43% | 43.57% | -7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.36% | 48.44% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.03% | 51.36% | +7.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDS и HP
PDS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP Helmerich & Payne, Inc. | 2.81% | 3.49% | 4.72% | 5.18% | 2.49% | 4.22% | 8.29% | 6.25% | 5.88% | 4.33% | 3.59% | 5.14% |
PDS Precision Drilling Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDS и HP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Precision Drilling Corporation и Helmerich & Payne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PDS и HP
PDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Precision Drilling Corporation сообщила о валовой прибыли в 81.57M при выручке в 527.41M, что соответствует валовой рентабельности в 15.5%.
HP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Helmerich & Payne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 121.07M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.
PDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Precision Drilling Corporation сообщила об операционной прибыли в 39.72M при выручке в 527.41M, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
HP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Helmerich & Payne, Inc. сообщила об операционной прибыли в 43.98M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
PDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Precision Drilling Corporation сообщила о чистой прибыли в 17.42M при выручке в 527.41M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
HP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Helmerich & Payne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -97.16M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности -9.6%.
Часто задаваемые вопросы
PDS and HP have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDS has higher volatility (14.14%) compared to HP (13.04%). In terms of maximum drawdown, PDS dropped -99.16% vs HP's -85.78%.
HP currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDS и HP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор