Сравнение PDS с HP
PDS (Precision Drilling Corporation) and HP (Helmerich & Payne, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Drilling industry within the Energy sector. Over the past 10 years, PDS returned -0.15%/yr vs 0.54%/yr for HP. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PDS и HP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDS показывает доходность 32.18%, что значительно ниже, чем у HP с доходностью 35.92%. За последние 10 лет акции PDS уступали акциям HP по среднегодовой доходности: -0.15% против 0.54% соответственно.
PDS
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 32.18%
- 6 месяцев
- 42.47%
- 1 год
- 102.15%
- 3 года*
- 27.38%
- 5 лет*
- 19.35%
- 10 лет*
- -0.15%
HP
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 35.92%
- 6 месяцев
- 28.61%
- 1 год
- 136.54%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 0.54%
Сравнение доходности по годам PDS и HP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDS Precision Drilling Corporation | 32.18% | 17.70% | 12.49% | -29.22% | 116.48% | 114.86% | -41.11% | -19.54% | -42.38% | -44.59% |
HP Helmerich & Payne, Inc. | 35.92% | -6.27% | -7.83% | -23.21% | 115.23% | 6.19% | -44.28% | 0.49% | -22.58% | -12.25% |
Correlation
The correlation between PDS and HP is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 1996 г. | 0.63 |
The correlation between PDS and HP has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PDS:
-$1.13
HP:
-$3.18
PDS:
0.68
HP:
0.93
PDS:
$1.87B
HP:
$4.09B
PDS:
$628.67M
HP:
$542.96M
PDS:
$485.48M
HP:
$584.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDS vs. HP — Ранг доходности на риск
PDS
HP
Сравнение PDS c HP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Precision Drilling Corporation (PDS) и Helmerich & Payne, Inc. (HP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDS | HP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.43 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.61 | 6.97 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.59 | 20.47 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDS | HP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96 | 3.15 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.14 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | 0.01 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.14 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок PDS и HP
Максимальная просадка PDS за все время составила -99.16%, что больше максимальной просадки HP в -85.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDS и HP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDS | HP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.16% | -85.78% | -13.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.31% | -19.70% | +1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.50% | -64.42% | +13.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.51% | -68.47% | +12.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.33% | -81.87% | -13.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.80% | -42.98% | -42.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.53% | -42.06% | -27.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 6.70% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDS и HP
Текущая волатильность для Precision Drilling Corporation (PDS) составляет 11.42%, в то время как у Helmerich & Payne, Inc. (HP) волатильность равна 13.98%. Это указывает на то, что PDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDS | HP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 13.98% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.15% | 28.09% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.27% | 44.13% | -8.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.54% | 48.39% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.20% | 51.39% | +7.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDS и HP
PDS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP Helmerich & Payne, Inc. | 2.60% | 3.49% | 4.72% | 5.18% | 2.49% | 4.22% | 8.29% | 6.25% | 5.88% | 4.33% | 3.59% | 5.14% |
PDS Precision Drilling Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDS и HP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Precision Drilling Corporation и Helmerich & Payne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PDS и HP
PDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Precision Drilling Corporation сообщила о валовой прибыли в 81.57M при выручке в 527.41M, что соответствует валовой рентабельности в 15.5%.
HP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Helmerich & Payne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 121.07M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.
PDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Precision Drilling Corporation сообщила об операционной прибыли в 39.72M при выручке в 527.41M, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
HP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Helmerich & Payne, Inc. сообщила об операционной прибыли в 43.98M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
PDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Precision Drilling Corporation сообщила о чистой прибыли в 17.42M при выручке в 527.41M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
HP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Helmerich & Payne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -97.16M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности -9.6%.
Часто задаваемые вопросы
PDS and HP have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HP has higher volatility (13.98%) compared to PDS (11.42%). In terms of maximum drawdown, PDS dropped -99.16% vs HP's -85.78%.
HP currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDS и HP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор