Сравнение PDS с HP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Precision Drilling Corporation (PDS) и Helmerich & Payne, Inc. (HP).
Доходность
Сравнение доходности PDS и HP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDS и HP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDS Precision Drilling Corporation | 29.73% | 17.70% | 12.49% | -29.22% | 116.48% | 114.86% | -41.11% | -19.54% | -42.38% | -44.59% |
HP Helmerich & Payne, Inc. | 21.36% | -6.27% | -7.83% | -23.21% | 115.23% | 6.19% | -44.28% | 0.49% | -22.58% | -12.25% |
Фундаментальные показатели
PDS:
$0.14
HP:
-$4.56
PDS:
0.69
HP:
0.75
PDS:
$1.84B
HP:
$3.07B
PDS:
$968.40M
HP:
$421.90M
PDS:
$501.04M
HP:
$456.31M
Доходность по периодам
С начала года, PDS показывает доходность 29.73%, что значительно выше, чем у HP с доходностью 21.36%. За последние 10 лет акции PDS превзошли акции HP по среднегодовой доходности: 1.22% против -0.10% соответственно.
PDS
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 29.73%
- 6 месяцев
- 63.71%
- 1 год
- 95.17%
- 3 года*
- 21.95%
- 5 лет*
- 32.08%
- 10 лет*
- 1.22%
HP
- 1 день
- -4.14%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 21.36%
- 6 месяцев
- 51.98%
- 1 год
- 36.18%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- -0.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDS vs. HP — Ранг доходности на риск
PDS
HP
Сравнение PDS c HP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Precision Drilling Corporation (PDS) и Helmerich & Payne, Inc. (HP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDS | HP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.36 | 0.69 | +1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 1.21 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.16 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.78 | 0.90 | +3.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.37 | 1.68 | +15.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDS | HP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 0.69 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.17 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | -0.00 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.13 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между PDS и HP составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDS и HP
PDS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDS Precision Drilling Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.11% |
HP Helmerich & Payne, Inc. | 2.90% | 3.49% | 4.72% | 5.18% | 2.49% | 4.22% | 8.29% | 6.25% | 5.88% | 4.33% | 3.59% | 5.14% |
Просадки
Сравнение просадок PDS и HP
Максимальная просадка PDS за все время составила -99.16%, что больше максимальной просадки HP в -85.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDS и HP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDS | HP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.16% | -85.78% | -13.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -42.63% | +21.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.51% | -68.47% | +12.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.33% | -81.87% | -13.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.07% | -49.09% | -36.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.43% | -42.05% | -27.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 22.73% | -16.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDS и HP
Текущая волатильность для Precision Drilling Corporation (PDS) составляет 8.15%, в то время как у Helmerich & Payne, Inc. (HP) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что PDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDS | HP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 9.99% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.01% | 27.93% | -4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.58% | 53.02% | -12.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.80% | 48.80% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.50% | 51.24% | +8.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDS и HP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Precision Drilling Corporation и Helmerich & Payne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности