Сравнение PDS с NVDA
PDS (Precision Drilling Corporation) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. PDS operates in Oil & Gas Drilling (Energy), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, PDS returned -2.14%/yr vs 65.44%/yr for NVDA. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PDS и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDS показывает доходность 4.19%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 17.69%. За последние 10 лет акции PDS уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: -2.14% против 65.44% соответственно.
PDS
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- -10.66%
- С начала года
- 4.19%
- 1 год
- 36.79%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 17.77%
- 10 лет*
- -2.14%
- Всё время*
- -3.46%
NVDA
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 12.10%
- 6 месяцев
- 26.00%
- С начала года
- 17.69%
- 1 год
- 23.14%
- 3 года*
- 70.03%
- 5 лет*
- 60.95%
- 10 лет*
- 65.44%
- Всё время*
- 36.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $27.47B | $26.79B | $31.85B | |
| $11.94M | $8.99M | $9.02M |
Сравнение доходности по годам PDS и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDS Precision Drilling Corporation | 4.19% | 17.70% | 12.49% | -29.22% | 116.48% | 114.86% | -41.11% | -19.54% | -42.38% | -44.59% |
NVDA NVIDIA Corporation | 17.69% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between PDS and NVDA is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1999 г. | 0.21 |
The correlation between PDS and NVDA shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PDS:
$962.53M
NVDA:
$5.31T
PDS:
-CA$2.45
NVDA:
$6.53
PDS:
0.73
NVDA:
21.13
PDS:
0.88
NVDA:
27.35
PDS:
CA$1.92B
NVDA:
$253.49B
PDS:
CA$1.35B
NVDA:
$187.95B
PDS:
CA$398.26M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDS vs. NVDA — Ранг доходности на риск
PDS
NVDA
Сравнение PDS c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Precision Drilling Corporation (PDS) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDS | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.15 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 2.33 | +1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDS и NVDA
Максимальная просадка PDS за все время составила -99.16%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDS и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDS | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.16% | -89.72% | -9.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.29% | -20.21% | -8.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.50% | -36.88% | -13.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.51% | -66.34% | +10.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.33% | -66.34% | -28.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.81% | -6.90% | -81.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.62% | -36.06% | -33.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.38% | 9.96% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDS и NVDA
Precision Drilling Corporation (PDS) и NVIDIA Corporation (NVDA) имеют волатильность 12.69% и 12.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDS | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.69% | 12.81% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.50% | 28.40% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.55% | 36.50% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.86% | 51.92% | -4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.87% | 49.98% | +8.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDS и NVDA
PDS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.13% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
PDS Precision Drilling Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDS и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Precision Drilling Corporation и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PDS и NVDA
PDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Precision Drilling Corporation сообщила о валовой прибыли в 370.12M при выручке в 452.80M, что соответствует валовой рентабельности в 81.7%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
PDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Precision Drilling Corporation сообщила об операционной прибыли в 14.38M при выручке в 452.80M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
PDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Precision Drilling Corporation сообщила о чистой прибыли в -1.20M при выручке в 452.80M, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
PDS and NVDA have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (12.81%) compared to PDS (12.69%). In terms of maximum drawdown, PDS dropped -99.16% vs NVDA's -89.72%.
PDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDS и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор