PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PDS с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PDS с NVDA

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Precision Drilling Corporation (PDS) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDS или NVDA.

Корреляция

Корреляция между PDS и NVDA составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PDS и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Precision Drilling Corporation (PDS) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PDS:

-0.85

NVDA:

0.81

Коэф-т Сортино

PDS:

-1.17

NVDA:

1.44

Коэф-т Омега

PDS:

0.86

NVDA:

1.18

Коэф-т Кальмара

PDS:

-0.39

NVDA:

1.37

Коэф-т Мартина

PDS:

-1.50

NVDA:

3.39

Индекс Язвы

PDS:

24.80%

NVDA:

14.95%

Дневная вол-ть

PDS:

43.57%

NVDA:

60.00%

Макс. просадка

PDS:

-99.18%

NVDA:

-89.72%

Текущая просадка

PDS:

-93.45%

NVDA:

-9.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PDS:

$613.75M

NVDA:

$3.17T

EPS

PDS:

$5.31

NVDA:

$2.94

Коэффициент P/E

PDS:

8.47

NVDA:

44.19

Коэффициент PEG

PDS:

0.40

NVDA:

1.86

Коэффициент P/S

PDS:

0.33

NVDA:

24.29

Коэффициент P/B

PDS:

0.50

NVDA:

39.96

Общая выручка (12 мес.)

PDS:

$1.87B

NVDA:

$104.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

PDS:

$1.28B

NVDA:

$77.45B

EBITDA (12 мес.)

PDS:

$520.53M

NVDA:

$68.38B

Доходность по периодам

С начала года, PDS показывает доходность -26.36%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции PDS уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: -10.57% против 74.86% соответственно.

PDS

С начала года

-26.36%

1 месяц

7.43%

6 месяцев

-27.74%

1 год

-36.91%

5 лет

34.18%

10 лет

-10.57%

NVDA

С начала года

0.79%

1 месяц

22.25%

6 месяцев

-7.46%

1 год

48.19%

5 лет

74.49%

10 лет

74.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PDS и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PDS
Ранг риск-скорректированной доходности PDS, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PDS c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Precision Drilling Corporation (PDS) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PDS на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDS и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDS и NVDA

PDS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PDS
Precision Drilling Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%3.73%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок PDS и NVDA

Максимальная просадка PDS за все время составила -99.18%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDS и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PDS и NVDA

Текущая волатильность для Precision Drilling Corporation (PDS) составляет 11.58%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 14.98%. Это указывает на то, что PDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PDS и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Precision Drilling Corporation и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
496.33M
39.33B
(PDS) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PDS и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Precision Drilling Corporation и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
84.9%
73.0%
(PDS) Валовая рентабельность
(NVDA) Валовая рентабельность
PDS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Precision Drilling Corporation сообщила о валовой прибыли в 421.30M при выручке в 496.33M, что соответствует валовой рентабельности в 84.9%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 28.72B при выручке в 39.33B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.

PDS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Precision Drilling Corporation сообщила об операционной прибыли в 62.46M при выручке в 496.33M, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.03B при выручке в 39.33B, что соответствует операционной рентабельности 61.1%.

PDS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Precision Drilling Corporation сообщила о чистой прибыли в 34.51M при выручке в 496.33M, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.09B при выручке в 39.33B, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.