PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PDS с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PDS с NVDA

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Precision Drilling Corporation (PDS) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDS или NVDA.

Корреляция

Корреляция между PDS и NVDA составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PDS и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Precision Drilling Corporation (PDS) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.68%
295,139.36%
PDS
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PDS:

-0.86

NVDA:

0.58

Коэф-т Сортино

PDS:

-1.18

NVDA:

1.16

Коэф-т Омега

PDS:

0.86

NVDA:

1.14

Коэф-т Кальмара

PDS:

-0.40

NVDA:

0.94

Коэф-т Мартина

PDS:

-1.64

NVDA:

2.47

Индекс Язвы

PDS:

22.66%

NVDA:

14.07%

Дневная вол-ть

PDS:

43.28%

NVDA:

60.10%

Макс. просадка

PDS:

-98.83%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

PDS:

-91.19%

NVDA:

-25.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PDS:

$587.84M

NVDA:

$2.60T

EPS

PDS:

$5.39

NVDA:

$2.94

Коэффициент P/E

PDS:

7.98

NVDA:

36.20

Коэффициент PEG

PDS:

0.40

NVDA:

1.57

Коэффициент P/S

PDS:

0.31

NVDA:

20.76

Коэффициент P/B

PDS:

0.48

NVDA:

34.15

Общая выручка (12 мес.)

PDS:

$1.37B

NVDA:

$130.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

PDS:

$627.94M

NVDA:

$97.86B

EBITDA (12 мес.)

PDS:

$380.70M

NVDA:

$86.14B

Доходность по периодам

С начала года, PDS показывает доходность -29.59%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -17.33%. За последние 10 лет акции PDS уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: -11.12% против 70.80% соответственно.

PDS

С начала года

-29.59%

1 месяц

-7.88%

6 месяцев

-26.93%

1 год

-40.53%

5 лет

42.23%

10 лет

-11.12%

NVDA

С начала года

-17.33%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

-21.56%

1 год

26.56%

5 лет

72.18%

10 лет

70.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PDS и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PDS
Ранг риск-скорректированной доходности PDS, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PDS c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Precision Drilling Corporation (PDS) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PDS, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PDS: -0.86
NVDA: 0.58
Коэффициент Сортино PDS, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PDS: -1.18
NVDA: 1.16
Коэффициент Омега PDS, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PDS: 0.86
NVDA: 1.14
Коэффициент Кальмара PDS, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PDS: -0.40
NVDA: 0.94
Коэффициент Мартина PDS, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PDS: -1.64
NVDA: 2.47

Показатель коэффициента Шарпа PDS на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDS и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.86
0.58
PDS
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDS и NVDA

PDS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PDS
Precision Drilling Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.62%3.73%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок PDS и NVDA

Максимальная просадка PDS за все время составила -98.83%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDS и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.19%
-25.70%
PDS
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности PDS и NVDA

Precision Drilling Corporation (PDS) и NVIDIA Corporation (NVDA) имеют волатильность 24.47% и 25.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.47%
25.54%
PDS
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PDS и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Precision Drilling Corporation и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию