Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.28B
- Enterprise Value
- $2.01B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.14
- Коэффициент P/E
- 717.16
- Коэффициент PEG
- 0.68
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.84B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $968.40M
- EBITDA (12 мес.)
- $501.04M
- Годовой диапазон
- $36.20 - $103.80
- Целевая цена
- $81.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.07%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.12%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Precision Drilling Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Precision Drilling Corporation (PDS) показал доход в 36.89% с начала года и 111.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PDS составила 1.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Precision Drilling Corporation
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 13.18%
- С начала года
- 36.89%
- 6 месяцев
- 74.59%
- 1 год
- 111.07%
- 3 года*
- 24.15%
- 5 лет*
- 33.51%
- 10 лет*
- 1.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 нояб. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +77.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -74.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении PDS закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 29 апр. 2020 г. с доходностью +20.0%, в то время как худший день был 15 окт. 1997 г. с доходностью -48.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.93% | 9.03% | 13.18% | 36.89% | |||||||||
| 2025 | -4.55% | -14.60% | -6.35% | -10.51% | 3.21% | 9.71% | 19.22% | 2.68% | -2.54% | 6.30% | 3.32% | 16.12% | 17.70% |
| 2024 | 13.98% | -3.86% | 13.11% | 4.29% | 6.24% | -5.66% | 9.26% | -5.91% | -14.74% | -2.60% | 5.20% | -3.32% | 12.49% |
| 2023 | 3.87% | -28.47% | -9.77% | -3.29% | -15.40% | 15.88% | 36.33% | -0.81% | 1.82% | -13.51% | -0.43% | -6.07% | -29.22% |
| 2022 | 22.89% | 34.18% | 26.53% | -2.88% | 8.26% | -17.63% | 6.48% | -9.89% | -17.58% | 45.98% | 7.93% | -3.85% | 116.48% |
| 2021 | 18.25% | 18.62% | -6.57% | 18.93% | 23.19% | 31.71% | -20.19% | -2.04% | 23.96% | 9.53% | -27.99% | 11.17% | 114.86% |
Метрики бенчмарка
Precision Drilling Corporation: годовая альфа составляет 1.68%, бета — 1.14, а R² — 0.17 относительно S&P 500 Index с 18.11.1996.
- Эта акция участвовал в 158.66% снижения S&P 500 Index, но только в 130.47% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.17 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.68%
- Бета
- 1.14
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 130.47%
- Участие в снижении
- 158.66%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PDS имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Precision Drilling Corporation (PDS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PDS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.78 | 0.90 | +1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | 1.39 | +1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.21 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.59 | 1.40 | +4.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.39 | 6.61 | +13.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PDS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Precision Drilling Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.60 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Precision Drilling Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Precision Drilling Corporation показал максимальную просадку в 99.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Precision Drilling Corporation составляет 85.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.16% | 20 сент. 2005 г. | 3651 | 23 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -87.74% | 13 окт. 1997 г. | 347 | 1 мар. 1999 г. | 1497 | 10 февр. 2005 г. | 1844 |
| -30.33% | 5 февр. 1997 г. | 59 | 30 апр. 1997 г. | 54 | 17 июл. 1997 г. | 113 |
| -11.33% | 9 мар. 2005 г. | 27 | 15 апр. 2005 г. | 30 | 27 мая 2005 г. | 57 |
| -7.94% | 20 нояб. 1996 г. | 19 | 17 дек. 1996 г. | 5 | 24 дек. 1996 г. | 24 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Precision Drilling Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Precision Drilling Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Drilling. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PDS в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Drilling. В настоящее время у PDS коэффициент P/E составляет 717.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PDS по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Drilling. В настоящее время у PDS коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PDS по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Drilling. В настоящее время у PDS коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PDS по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Drilling. В настоящее время у PDS коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |