PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Precision Drilling Corporation (PDS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Precision Drilling Corporation (PDS)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

CA74022D4075

CUSIP

74022D100

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Drilling

Дата IPO

15 нояб. 1996 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$586.75M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.40

Коэффициент P/E

7.96

Коэффициент PEG

0.40

Общая выручка (12 мес.)

$1.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

$627.94M

EBITDA (12 мес.)

$380.70M

Годовой диапазон

$36.20 - $79.07

Целевая цена

$91.07

Процент коротких позиций

1.82%

Коэффициент коротких позиций

2.75

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PDS с HP PDS с NVDA PDS с CWEN PDS с WFRD PDS с VGT PDS с FIE.TO
Популярные сравнения:
PDS с HP PDS с NVDA PDS с CWEN PDS с WFRD PDS с VGT PDS с FIE.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Precision Drilling Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.68%
649.06%
PDS (Precision Drilling Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Precision Drilling Corporation показал доход в -29.59% с начала года и -37.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Precision Drilling Corporation составила -10.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

PDS

С начала года

-29.59%

1 месяц

-8.72%

6 месяцев

-26.93%

1 год

-37.48%

5 лет

41.72%

10 лет

-10.79%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PDS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-4.55%-14.60%-6.35%-7.76%-29.59%
202413.98%-3.86%13.11%4.29%6.24%-5.66%9.26%-5.91%-14.74%-2.60%5.20%-3.32%12.49%
20233.87%-28.47%-9.77%-3.29%-15.40%15.88%36.33%-0.81%1.82%-13.51%-0.43%-6.07%-29.22%
202222.89%34.18%26.53%-2.88%8.26%-17.63%6.48%-9.89%-17.58%45.98%7.93%-3.85%116.48%
202118.25%18.62%-6.57%18.93%23.19%31.71%-20.19%-2.04%23.96%9.53%-27.99%11.17%114.86%
2020-16.43%4.27%-74.31%75.49%-0.84%39.15%-17.00%10.51%-8.06%10.52%35.23%-13.80%-41.11%
201925.29%15.60%-5.16%2.09%-25.82%4.42%-9.52%-29.82%-5.00%-7.89%0.95%32.08%-19.54%
201820.20%-13.22%-12.06%28.52%-2.53%-4.32%9.34%7.16%-11.05%-30.35%-4.56%-24.35%-42.38%
20173.49%-9.22%-7.81%-15.89%-8.56%-6.06%-14.37%-12.33%21.88%-4.17%-6.35%7.86%-44.59%
2016-13.71%-5.59%30.84%23.81%-9.42%12.53%-19.43%-3.51%1.46%6.46%19.10%2.83%38.32%
2015-15.84%20.53%4.11%14.67%-8.32%1.66%-24.26%-4.48%-22.66%6.18%10.48%-8.58%-32.28%
2014-4.80%24.61%8.23%8.60%0.14%9.26%-12.01%2.47%-15.11%-22.89%-21.97%-5.90%-33.88%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PDS составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PDS, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Precision Drilling Corporation (PDS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа PDS, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PDS: -0.86
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино PDS, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PDS: -1.18
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега PDS, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PDS: 0.86
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара PDS, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PDS: -0.40
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина PDS, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PDS: -1.64
^GSPC: 1.94

Precision Drilling Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.86. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.86
0.46
PDS (Precision Drilling Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Precision Drilling Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.42$4.52

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%3.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Precision Drilling Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$1.13$0.00$0.00$1.17$0.00$0.00$1.06$0.00$0.00$1.07$0.00$4.42
2014$1.08$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.24$0.00$4.52

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.19%
-10.07%
PDS (Precision Drilling Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Precision Drilling Corporation показал максимальную просадку в 98.83%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Precision Drilling Corporation составляет 91.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.83%30 авг. 2006 г.341323 мар. 2020 г.———
-75.48%13 окт. 1997 г.3471 мар. 1999 г.3005 мая 2000 г.647
-56.93%8 мар. 2001 г.13726 сент. 2001 г.5758 янв. 2004 г.712
-35.63%22 июн. 2000 г.11330 нояб. 2000 г.456 февр. 2001 г.158
-30.33%5 февр. 1997 г.5930 апр. 1997 г.6128 июл. 1997 г.120

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Precision Drilling Corporation составляет 24.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.47%
14.23%
PDS (Precision Drilling Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Precision Drilling Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Precision Drilling Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Drilling. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
5.010.015.020.025.0
PDS: 8.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PDS в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Drilling. В настоящее время у PDS коэффициент P/E составляет 8.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.05.0
PDS: 0.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PDS по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Drilling. В настоящее время у PDS коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
PDS: 0.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PDS по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Drilling. В настоящее время у PDS коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
0.51.01.52.02.53.0
PDS: 0.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PDS по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Drilling. В настоящее время у PDS коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию