- ISIN
- CA74022D4075
- CUSIP
- 74022D100
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas Drilling
- Дата IPO
- 15 нояб. 1996 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.00B
- Enterprise Value
- $1.50B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -CA$1.13
- Общая выручка (12 мес.)
- CA$1.87B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- CA$628.67M
- EBITDA (12 мес.)
- CA$485.48M
- Годовой диапазон
- $46.44 - $103.80
- Целевая цена
- $113.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.55%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -0.94%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PDS
Precision Drilling Corporation (PDS) прибавил 7.9% с начала года. По цене $78 за акцию PDS торгуется на 25.3% ниже 52-недельного максимума в $104. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PDS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,946.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Precision Drilling Corporation (PDS) показал доход в 7.90% с начала года и 67.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PDS составила -2.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Precision Drilling Corporation
- 1 день
- -6.98%
- 1 месяц
- -20.03%
- С начала года
- 7.90%
- 6 месяцев
- 11.23%
- 1 год
- 67.62%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 14.24%
- 10 лет*
- -2.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность PDS по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 нояб. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +77.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -74.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении PDS закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 29 апр. 2020 г. с доходностью +20.0%, в то время как худший день был 15 окт. 1997 г. с доходностью -48.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.93% | 9.03% | 13.18% | -5.15% | -4.21% | -13.24% | 7.90% | ||||||
| 2025 | -4.55% | -14.60% | -6.35% | -10.51% | 3.21% | 9.71% | 19.22% | 2.68% | -2.54% | 6.30% | 3.32% | 16.12% | 17.70% |
| 2024 | 13.98% | -3.86% | 13.11% | 4.29% | 6.24% | -5.66% | 9.26% | -5.91% | -14.74% | -2.60% | 5.20% | -3.32% | 12.49% |
| 2023 | 3.87% | -28.47% | -9.77% | -3.29% | -15.40% | 15.88% | 36.33% | -0.81% | 1.82% | -13.51% | -0.43% | -6.07% | -29.22% |
| 2022 | 22.89% | 34.18% | 26.53% | -2.88% | 8.26% | -17.63% | 6.48% | -9.89% | -17.58% | 45.98% | 7.93% | -3.85% | 116.48% |
| 2021 | 18.25% | 18.62% | -6.57% | 18.93% | 23.19% | 31.71% | -20.19% | -2.04% | 23.96% | 9.53% | -27.99% | 11.17% | 114.86% |
Метрики бенчмарка
Precision Drilling Corporation has an annualized alpha of 0.50%, beta of 1.13, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 15, 1996.
- This stock participated in 159.55% of S&P 500 Index downside but only 125.29% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.50%
- Бета
- 1.13
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 125.29%
- Участие в снижении
- 159.55%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PDS имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Precision Drilling Corporation (PDS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 2.29 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.97 | 10.15 | +1.82 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Precision Drilling Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.60 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Precision Drilling Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Precision Drilling Corporation показал максимальную просадку в 99.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Precision Drilling Corporation составляет 88.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -99.16%март 2020 г. | 14y 6mo | — | 20y 9moсент. 2005 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -87.74%март 1999 г. | 1y 4mo | 5y 11mo | 7y 4moокт. 1997 г. - февр. 2005 г. |
Медвежий рынок 1997 года1997 | -30.33%апр. 1997 г. | 2mo 24d | 3mo | 5mo 24dфевр. 1997 г. - июль 1997 г. |
Коррекция 2005 года2005 | -11.33%апр. 2005 г. | 1mo 7d | 1mo 12d | 2mo 19dмарт 2005 г. - май 2005 г. |
Откат 1996 года1996 | -7.94%дек. 1996 г. | 27d | 7d | 1mo 4dнояб. 1996 г. - дек. 1996 г. |
Показатели просадок
| PDS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.16% | -56.78% | -42.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.93% | -9.10% | -14.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.50% | -18.90% | -31.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.51% | -25.43% | -30.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.33% | -33.92% | -61.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.41% | -3.31% | -85.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.55% | -10.71% | -58.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 2.05% | +3.62% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Precision Drilling Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Precision Drilling Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Drilling. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PDS по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Drilling. В настоящее время у PDS коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PDS по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Drilling. В настоящее время у PDS коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PDS
Добавьте Precision Drilling Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PDS