PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDS с HUT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PDS с HUT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Precision Drilling Corporation (PDS) и Hut 8 Corp. Common Stock (HUT).

Доходность

Сравнение доходности PDS и HUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Precision Drilling Corporation (PDS) и Hut 8 Corp. Common Stock (HUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDS и HUT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PDS
Precision Drilling Corporation		36.89%17.70%12.49%-29.22%116.48%114.86%-41.11%-19.54%-39.16%
HUT
Hut 8 Corp. Common Stock		2.11%124.21%53.60%213.88%-89.17%185.45%250.63%-25.02%-70.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PDS:

$1.28B

HUT:

$4.94B

EPS

PDS:

$0.14

HUT:

-$1.96

Коэффициент P/S

PDS:

0.73

HUT:

23.02

Коэффициент P/B

PDS:

0.81

HUT:

3.47

Общая выручка (12 мес.)

PDS:

$1.84B

HUT:

$235.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

PDS:

$968.40M

HUT:

$214.61M

EBITDA (12 мес.)

PDS:

$501.04M

HUT:

$101.90M

Доходность по периодам

С начала года, PDS показывает доходность 36.89%, что значительно выше, чем у HUT с доходностью 2.11%.

PDS

1 день
0.10%
1 месяц
13.18%
С начала года
36.89%
6 месяцев
74.59%
1 год
111.07%
3 года*
24.15%
5 лет*
33.51%
10 лет*
1.77%

HUT

1 день
9.81%
1 месяц
-11.02%
С начала года
2.11%
6 месяцев
28.42%
1 год
252.18%
3 года*
71.81%
5 лет*
3.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Precision Drilling Corporation

Hut 8 Corp. Common Stock

Часто сравнивают с PDS:
PDS с HPPDS с NVDAPDS с FIE.TOPDS с CWENPDS с WFRDPDS с VGTPDS с GOOGL
Часто сравнивают с HUT:
HUT с IRENHUT с MARAHUT с HIVEHUT с CLSKHUT с RIOTHUT с CIFRHUT с BTC-USD

Доходность на риск

PDS vs. HUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDS
Ранг доходности на риск PDS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
HUT
Ранг доходности на риск HUT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDS c HUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Precision Drilling Corporation (PDS) и Hut 8 Corp. Common Stock (HUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDSHUTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.78

3.06

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.23

3.02

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.37

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.59

7.78

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.39

21.45

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDS vs. HUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDS на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HUT равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDS и HUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDSHUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

3.06

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.03

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.11

-0.16

Корреляция

Корреляция между PDS и HUT составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDS и HUT

Ни PDS, ни HUT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDS
Precision Drilling Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.11%
HUT
Hut 8 Corp. Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDS и HUT

Максимальная просадка PDS за все время составила -99.16%, примерно равная максимальной просадке HUT в -95.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDS и HUT.

Загрузка...

Показатели просадок

PDSHUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.16%

-95.04%

-4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-38.62%

+17.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.51%

-95.04%

+39.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.30%

-40.99%

-44.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.43%

-64.96%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

14.00%

-8.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PDS и HUT

Текущая волатильность для Precision Drilling Corporation (PDS) составляет 6.17%, в то время как у Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) волатильность равна 32.15%. Это указывает на то, что PDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDSHUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

32.15%

-25.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.29%

79.63%

-57.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.27%

99.93%

-59.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.85%

105.84%

-56.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.49%

114.83%

-55.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PDS и HUT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Precision Drilling Corporation и Hut 8 Corp. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
478.12M
88.49M
(PDS) Общая выручка
(HUT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию