Сравнение PDFS с V
PDFS (PDF Solutions, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. PDFS operates in Software - Application (Technology), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, PDFS returned 16.45%/yr vs 16.86%/yr for V. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PDFS и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDFS показывает доходность 122.78%, что значительно выше, чем у V с доходностью -4.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PDFS имеют среднегодовую доходность 16.45%, а акции V немного впереди с 16.86%.
PDFS
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- 37.90%
- С начала года
- 122.78%
- 6 месяцев
- 121.16%
- 1 год
- 206.61%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 28.09%
- 10 лет*
- 16.45%
V
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- -4.77%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 16.86%
Сравнение доходности по годам PDFS и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDFS PDF Solutions, Inc. | 122.78% | 5.35% | -15.74% | 12.69% | -10.29% | 47.18% | 27.89% | 100.36% | -46.31% | -30.38% |
V Visa Inc. | -4.88% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between PDFS and V is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between PDFS and V has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PDFS:
$0.18
V:
$15.24
PDFS:
351.25
V:
21.80
PDFS:
10.90
V:
11.27
PDFS:
$231.38M
V:
$43.03B
PDFS:
$167.77M
V:
$16.94B
PDFS:
$23.76M
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDFS vs. V — Ранг доходности на риск
PDFS
V
Сравнение PDFS c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PDF Solutions, Inc. (PDFS) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDFS | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.98 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.44 | -0.28 | +8.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.31 | -0.59 | +21.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDFS и V
Максимальная просадка PDFS за все время составила -95.46%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDFS и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDFS | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.46% | -51.90% | -43.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.65% | -17.18% | -7.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.53% | -20.38% | -45.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.53% | -28.60% | -36.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.00% | -36.36% | -31.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -10.30% | +7.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.98% | -8.27% | -35.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.74% | 8.07% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDFS и V
PDF Solutions, Inc. (PDFS) имеет более высокую волатильность в 23.85% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что PDFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDFS | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.85% | 5.97% | +17.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.57% | 16.81% | +28.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.07% | 21.42% | +36.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.50% | 22.85% | +25.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.31% | 24.43% | +21.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDFS и V
PDFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDFS PDF Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.78% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDFS и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PDF Solutions, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PDFS и V
PDFS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PDF Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 43.19M при выручке в 60.13M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
PDFS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PDF Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.31M при выручке в 60.13M, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
PDFS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PDF Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.79M при выручке в 60.13M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
PDFS and V have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDFS has higher volatility (23.85%) compared to V (5.97%). In terms of maximum drawdown, PDFS dropped -95.46% vs V's -51.90%.
PDFS currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDFS и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор