Сравнение PDFS с NVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PDF Solutions, Inc. (PDFS) и Novo Nordisk A/S (NVO).
Доходность
Сравнение доходности PDFS и NVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDFS и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDFS PDF Solutions, Inc. | 17.07% | 5.35% | -15.74% | 12.69% | -10.29% | 47.18% | 27.89% | 100.36% | -46.31% | -30.38% |
NVO Novo Nordisk A/S | -25.80% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Фундаментальные показатели
PDFS:
$1.32B
NVO:
$162.26B
PDFS:
-$0.02
NVO:
$22.15
PDFS:
6.02
NVO:
0.55
PDFS:
4.87
NVO:
0.84
PDFS:
$219.02M
NVO:
$297.20B
PDFS:
$159.40M
NVO:
$240.66B
PDFS:
$12.65M
NVO:
$153.18B
Доходность по периодам
С начала года, PDFS показывает доходность 17.07%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -25.80%. За последние 10 лет акции PDFS превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 9.30% против 5.04% соответственно.
PDFS
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 17.07%
- 6 месяцев
- 27.38%
- 1 год
- 74.14%
- 3 года*
- -7.65%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- 9.30%
NVO
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- -25.80%
- 6 месяцев
- -36.19%
- 1 год
- -43.88%
- 3 года*
- -20.88%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDFS vs. NVO — Ранг доходности на риск
PDFS
NVO
Сравнение PDFS c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PDF Solutions, Inc. (PDFS) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDFS | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | -0.81 | +2.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | -0.99 | +3.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.86 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | -0.82 | +3.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | -1.41 | +9.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDFS | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | -0.81 | +2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.10 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.16 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.46 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между PDFS и NVO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDFS и NVO
PDFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDFS PDF Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.94% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок PDFS и NVO
Максимальная просадка PDFS за все время составила -95.46%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDFS и NVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDFS | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.46% | -74.70% | -20.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.65% | -55.03% | +30.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.53% | -74.70% | +9.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.00% | -74.70% | +6.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.83% | -73.49% | +43.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.31% | -17.56% | -26.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.43% | 31.83% | -22.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDFS и NVO
PDF Solutions, Inc. (PDFS) имеет более высокую волатильность в 15.16% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что PDFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDFS | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.16% | 9.39% | +5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.82% | 38.79% | -3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.46% | 54.16% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.33% | 37.82% | +8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.08% | 32.28% | +12.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDFS и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PDF Solutions, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PDFS и NVO
PDFS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PDF Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.46M при выручке в 62.40M, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 54.38B при выручке в 67.28B, что соответствует валовой рентабельности в 80.8%.
PDFS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PDF Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.46M при выручке в 62.40M, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 27.12B при выручке в 67.28B, что соответствует операционной рентабельности 40.3%.
PDFS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PDF Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в -48.00K при выручке в 62.40M, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 22.96B при выручке в 67.28B, что соответствует чистой рентабельности 34.1%.