- ISIN
- US6932821050
- CUSIP
- 693282105
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 31 июл. 2001 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.44B
- Enterprise Value
- $2.43B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.18
- Коэффициент P/E
- 334.56
- Общая выручка (12 мес.)
- $231.38M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $167.77M
- EBITDA (12 мес.)
- $23.76M
- Годовой диапазон
- $18.12 - $68.16
- Целевая цена
- $48.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.67%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.56%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PDFS
PDF Solutions, Inc. (PDFS) прибавил 112.2% с начала года. По цене $61 за акцию PDFS торгуется на 11.2% ниже 52-недельного максимума в $68. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PDFS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,319.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PDF Solutions, Inc. (PDFS) показал доход в 112.20% с начала года и 205.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PDFS составила 15.89%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
PDF Solutions, Inc.
- 1 день
- -6.79%
- 1 месяц
- 31.35%
- С начала года
- 112.20%
- 6 месяцев
- 110.14%
- 1 год
- 205.45%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 27.12%
- 10 лет*
- 15.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность PDFS по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 июл. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2001 г. с доходностью +62.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -42.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PDFS закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 8 янв. 2015 г. с доходностью +29.5%, в то время как худший день был 8 февр. 2008 г. с доходностью -28.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.64% | 6.06% | -3.17% | 31.00% | 13.96% | 23.98% | 112.20% | ||||||
| 2025 | 2.88% | -19.17% | -15.14% | -3.98% | -3.54% | 20.79% | 3.98% | -8.01% | 26.26% | 12.82% | -6.97% | 5.28% | 5.35% |
| 2024 | -2.92% | 8.94% | -0.94% | -10.66% | 16.42% | 3.88% | -3.55% | -10.09% | 0.41% | -10.61% | 11.58% | -14.30% | -15.74% |
| 2023 | 11.43% | 17.81% | 13.25% | -14.98% | 17.20% | 6.75% | 1.97% | -20.98% | -10.84% | -18.12% | 13.04% | 7.17% | 12.69% |
| 2022 | -6.48% | -7.97% | 1.86% | -16.58% | 2.80% | -10.00% | 25.43% | -2.22% | -7.01% | -3.87% | 33.04% | -9.09% | -10.29% |
| 2021 | -10.56% | -4.97% | -3.16% | -0.28% | -1.64% | 4.24% | 2.92% | 20.36% | 2.31% | 2.13% | 27.20% | 6.21% | 47.18% |
Метрики бенчмарка
PDF Solutions, Inc. has an annualized alpha of 10.72%, beta of 1.02, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 31, 2001.
- This stock captured 180.21% of S&P 500 Index gains and 160.53% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.72%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 180.21%
- Участие в снижении
- 160.53%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PDFS имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PDF Solutions, Inc. (PDFS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDFS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.32 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.39 | 2.46 | +5.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.19 | 10.92 | +10.27 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PDF Solutions, Inc. показал максимальную просадку в 95.46%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1113 торговых сессий.
Текущая просадка PDF Solutions, Inc. составляет 7.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -95.46%март 2009 г. | 7y 2mo | 4y 5mo | 11y 7moдек. 2001 г. - авг. 2013 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -70.73%окт. 2018 г. | 4y 9mo | 3y 18d | 7y 9moянв. 2014 г. - нояб. 2021 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -65.53%апр. 2025 г. | 1y 9mo | 1y 28d | 2y 10moиюль 2023 г. - май 2026 г. |
Медвежий рынок2022 | -41.41%июнь 2022 г. | 7mo 8d | 7mo 19d | 1y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2023 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -40.43%сент. 2001 г. | 1mo 26d | 21d | 2mo 17dавг. 2001 г. - окт. 2001 г. |
Показатели просадок
| PDFS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.46% | -56.78% | -38.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.65% | -9.10% | -15.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.53% | -18.90% | -46.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.53% | -25.43% | -40.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.00% | -33.92% | -34.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.37% | -3.21% | -4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.99% | -10.71% | -33.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.74% | 2.04% | +7.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей PDF Solutions, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается PDF Solutions, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PDFS в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у PDFS коэффициент P/E составляет 334.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PDFS по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у PDFS коэффициент P/S составляет 10.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PDFS по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у PDFS коэффициент P/B составляет 8.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PDFS
Добавьте PDF Solutions, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PDFS