PDF Solutions, Inc. (PDFS)
Информация о компании
Основные показатели
$716.65M
$0.03
610.33
2.37
$185.93M
$132.10M
$7.87M
$15.91 - $39.70
$31.75
2.35%
3.15
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
PDF Solutions, Inc. (PDFS) показал доход в -34.64% с начала года и -50.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PDFS составила 0.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
PDFS
-34.64%
-3.54%
-43.99%
-50.82%
-9.53%
0.74%
0.77%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
6.15%
-2.00%
12.92%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PDFS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.88% | -19.17% | -15.14% | -3.98% | -3.54% | -34.64% | |||||||
| 2024 | -2.92% | 8.94% | -0.94% | -10.66% | 16.42% | 3.88% | -3.55% | -10.09% | 0.41% | -10.61% | 11.58% | -14.30% | -15.74% |
| 2023 | 11.43% | 17.81% | 13.25% | -14.98% | 17.20% | 6.75% | 1.97% | -20.98% | -10.84% | -18.12% | 13.04% | 7.17% | 12.69% |
| 2022 | -6.48% | -7.97% | 1.86% | -16.58% | 2.80% | -10.00% | 25.43% | -2.22% | -7.01% | -3.87% | 33.04% | -9.09% | -10.29% |
| 2021 | -10.56% | -4.97% | -3.16% | -0.28% | -1.64% | 4.24% | 2.92% | 20.36% | 2.31% | 2.13% | 27.20% | 6.21% | 47.18% |
| 2020 | -6.69% | -7.11% | -19.95% | 36.26% | 6.83% | 14.65% | 25.66% | -15.79% | -9.61% | 0.16% | 17.77% | -2.13% | 27.89% |
| 2019 | 24.67% | 13.32% | 3.69% | 5.10% | -6.39% | 7.98% | 1.75% | -12.28% | 11.61% | 23.64% | -1.98% | 6.63% | 100.36% |
| 2018 | -12.87% | -18.57% | 4.67% | -4.37% | 13.36% | -5.22% | -12.35% | -16.95% | 3.56% | -11.41% | 15.63% | -8.86% | -46.31% |
| 2017 | -0.18% | -5.02% | 5.80% | -15.92% | -14.62% | 1.29% | -2.43% | -5.36% | 1.97% | -5.42% | 23.48% | -13.21% | -30.38% |
| 2016 | -0.09% | 4.89% | 17.78% | 0.52% | 9.37% | -4.89% | 17.94% | 1.52% | 8.48% | 8.70% | 19.24% | -4.25% | 108.03% |
| 2015 | 11.84% | 9.15% | -1.21% | 0.84% | -11.84% | 0.44% | -12.44% | -13.06% | -17.90% | 5.60% | 5.59% | -2.78% | -27.05% |
| 2014 | -7.49% | -13.97% | -10.89% | 3.30% | 6.13% | 6.53% | -9.71% | 4.23% | -36.86% | 2.85% | 2.16% | 12.15% | -42.00% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PDFS составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PDF Solutions, Inc. (PDFS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
PDF Solutions, Inc. показал максимальную просадку в 95.46%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1113 торговых сессий.
Текущая просадка PDF Solutions, Inc. составляет 62.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -95.46% | 31 дек. 2001 г. | 1805 | 3 мар. 2009 г. | 1113 | 2 авг. 2013 г. | 2918 |
| -70.73% | 23 янв. 2014 г. | 1199 | 24 окт. 2018 г. | 767 | 10 нояб. 2021 г. | 1966 |
| -65.53% | 11 июл. 2023 г. | 439 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -41.41% | 17 нояб. 2021 г. | 150 | 23 июн. 2022 г. | 157 | 7 февр. 2023 г. | 307 |
| -40.43% | 2 авг. 2001 г. | 36 | 27 сент. 2001 г. | 15 | 18 окт. 2001 г. | 51 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей PDF Solutions, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании PDF Solutions, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 15.1% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается PDF Solutions, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PDFS в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у PDFS коэффициент P/E составляет 610.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PDFS по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у PDFS коэффициент PEG составляет 2.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PDFS по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у PDFS коэффициент P/S составляет 3.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PDFS по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у PDFS коэффициент P/B составляет 2.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |