Сравнение PDD с ZS
PDD (Pinduoduo Inc.) and ZS (Zscaler, Inc.) are both stocks. PDD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while ZS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, PDD returned -8.02%/yr vs -7.99%/yr for ZS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PDD и ZS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDD показывает доходность -27.14%, что значительно выше, чем у ZS с доходностью -42.54%.
PDD
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -16.36%
- С начала года
- -27.14%
- 6 месяцев
- -29.76%
- 1 год
- -17.87%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- -8.02%
- 10 лет*
- —
ZS
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -15.04%
- С начала года
- -42.54%
- 6 месяцев
- -47.22%
- 1 год
- -57.35%
- 3 года*
- -5.02%
- 5 лет*
- -7.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDD и ZS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDD Pinduoduo Inc. | -27.14% | 16.91% | -33.71% | 79.41% | 39.88% | -67.19% | 369.78% | 68.54% | -15.96% |
ZS Zscaler, Inc. | -42.54% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | -1.16% |
Correlation
The correlation between PDD and ZS is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г. | 0.28 |
The correlation between PDD and ZS shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PDD:
$122.28B
ZS:
$20.78B
PDD:
$64.39
ZS:
-$0.49
PDD:
0.28
ZS:
6.47
PDD:
0.29
ZS:
8.78
PDD:
$441.76B
ZS:
$3.17B
PDD:
$247.30B
ZS:
$2.43B
PDD:
$134.30B
ZS:
$69.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDD vs. ZS — Ранг доходности на риск
PDD
ZS
Сравнение PDD c ZS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinduoduo Inc. (PDD) и Zscaler, Inc. (ZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDD | ZS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.79 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.89 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | -1.59 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDD | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.98 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.14 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.31 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок PDD и ZS
Максимальная просадка PDD за все время составила -87.41%, что больше максимальной просадки ZS в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDD и ZS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDD | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.41% | -76.41% | -11.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.19% | -64.89% | +24.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.57% | -64.89% | +17.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.88% | -76.41% | -4.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.26% | -64.95% | +5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.30% | -32.63% | -6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.86% | 36.05% | -17.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDD и ZS
Текущая волатильность для Pinduoduo Inc. (PDD) составляет 15.43%, в то время как у Zscaler, Inc. (ZS) волатильность равна 44.44%. Это указывает на то, что PDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDD | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.43% | 44.44% | -29.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.54% | 57.30% | -31.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.57% | 58.72% | -26.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.12% | 56.10% | +12.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.46% | 58.42% | +11.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDD и ZS
Ни PDD, ни ZS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDD и ZS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pinduoduo Inc. и Zscaler, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PDD и ZS
PDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.98B при выручке в 105.59B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
PDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.02B при выручке в 105.59B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
PDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.47B при выручке в 105.59B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
Часто задаваемые вопросы
PDD and ZS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (44.44%) compared to PDD (15.43%). In terms of maximum drawdown, PDD dropped -87.41% vs ZS's -76.41%.
PDD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDD и ZS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор