Сравнение PDD с JD
PDD (Pinduoduo Inc.) and JD (JD.com, Inc.) are both stocks. Both operate in the Internet Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, PDD returned -8.36%/yr vs -14.95%/yr for JD. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PDD и JD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDD показывает доходность -24.68%, что значительно ниже, чем у JD с доходностью 6.13%.
PDD
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -12.67%
- С начала года
- -24.68%
- 6 месяцев
- -27.13%
- 1 год
- -13.15%
- 3 года*
- 7.09%
- 5 лет*
- -8.36%
- 10 лет*
- —
JD
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- -6.02%
- 3 года*
- -3.08%
- 5 лет*
- -14.95%
- 10 лет*
- 3.86%
Сравнение доходности по годам PDD и JD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDD Pinduoduo Inc. | -24.68% | 16.91% | -33.71% | 79.41% | 39.88% | -67.19% | 369.78% | 68.54% | -15.96% |
JD JD.com, Inc. | 6.13% | -14.78% | 23.45% | -47.76% | -17.87% | -20.28% | 149.50% | 68.32% | -42.88% |
Correlation
The correlation between PDD and JD is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г. | 0.61 |
The correlation between PDD and JD shifts across timeframes, from 0.55 (3 years) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PDD:
$126.39B
JD:
$42.13B
PDD:
$64.39
JD:
$9.38
PDD:
1.33
JD:
3.14
PDD:
0.01
JD:
0.15
PDD:
0.29
JD:
0.03
PDD:
0.30
JD:
0.20
PDD:
$441.76B
JD:
$1.32T
PDD:
$247.30B
JD:
$126.44B
PDD:
$134.30B
JD:
$27.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDD vs. JD — Ранг доходности на риск
PDD
JD
Сравнение PDD c JD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinduoduo Inc. (PDD) и JD.com, Inc. (JD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDD | JD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.99 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.20 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -0.41 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDD | JD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | -0.19 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.28 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.08 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок PDD и JD
Максимальная просадка PDD за все время составила -87.41%, что больше максимальной просадки JD в -79.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDD и JD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDD | JD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.41% | -79.12% | -8.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.89% | -29.78% | -10.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.31% | -48.10% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.88% | -75.63% | -5.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.89% | -68.59% | +10.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.27% | -37.56% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.38% | 14.79% | +3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDD и JD
Pinduoduo Inc. (PDD) имеет более высокую волатильность в 16.57% по сравнению с JD.com, Inc. (JD) с волатильностью 12.38%. Это указывает на то, что PDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDD | JD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.57% | 12.38% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.42% | 22.57% | +2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.48% | 32.39% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.13% | 53.77% | +14.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.50% | 47.83% | +21.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDD и JD
PDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | 3.40% | 3.48% | 2.19% | 2.15% | 2.24% |
PDD Pinduoduo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDD и JD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pinduoduo Inc. и JD.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PDD и JD
PDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.98B при выручке в 105.59B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
JD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.43B при выручке в 313.78B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.
PDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.02B при выручке в 105.59B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
JD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.78B при выручке в 313.78B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
PDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.47B при выручке в 105.59B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
JD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.07B при выручке в 313.78B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
Часто задаваемые вопросы
PDD and JD have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDD has higher volatility (16.57%) compared to JD (12.38%). In terms of maximum drawdown, PDD dropped -87.41% vs JD's -79.12%.
JD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDD и JD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор