Сравнение PDD с JD
PDD (PDD Holdings Inc.) and JD (JD.com, Inc.) are both stocks. Both operate in the Internet Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, PDD returned -9.73%/yr vs -16.83%/yr for JD. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PDD и JD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDD показывает доходность -32.48%, что значительно ниже, чем у JD с доходностью -5.74%.
PDD
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -19.00%
- С начала года
- -32.48%
- 6 месяцев
- -31.68%
- 1 год
- -24.90%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- -9.73%
- 10 лет*
- —
JD
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- -14.42%
- С начала года
- -5.74%
- 6 месяцев
- -6.98%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- -6.34%
- 5 лет*
- -16.83%
- 10 лет*
- 3.75%
Сравнение доходности по годам PDD и JD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDD PDD Holdings Inc. | -32.48% | 16.91% | -33.71% | 79.41% | 39.88% | -67.19% | 369.78% | 68.54% | -15.32% |
JD JD.com, Inc. | -5.74% | -14.78% | 23.45% | -47.76% | -17.87% | -20.28% | 149.50% | 68.32% | -43.31% |
Correlation
The correlation between PDD and JD is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.61 |
The correlation between PDD and JD shifts across timeframes, from 0.55 (3 years) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PDD:
$113.31B
JD:
$37.42B
PDD:
CN¥64.39
JD:
CN¥9.38
PDD:
8.05
JD:
18.85
PDD:
0.07
JD:
0.92
PDD:
1.74
JD:
0.20
PDD:
1.82
JD:
1.17
PDD:
CN¥441.76B
JD:
CN¥1.32T
PDD:
CN¥247.30B
JD:
CN¥126.44B
PDD:
CN¥134.30B
JD:
CN¥27.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDD vs. JD — Ранг доходности на риск
PDD
JD
Сравнение PDD c JD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PDD Holdings Inc. (PDD) и JD.com, Inc. (JD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDD | JD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.95 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.48 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -0.94 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDD и JD
Максимальная просадка PDD за все время составила -87.41%, что больше максимальной просадки JD в -79.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDD и JD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDD | JD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.41% | -79.12% | -8.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.57% | -29.78% | -14.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.41% | -48.10% | -3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.88% | -75.63% | -5.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.25% | -72.11% | +9.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.39% | -37.69% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.61% | 15.38% | +5.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDD и JD
PDD Holdings Inc. (PDD) имеет более высокую волатильность в 13.95% по сравнению с JD.com, Inc. (JD) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что PDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDD | JD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.95% | 7.45% | +6.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.46% | 23.07% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.62% | 32.17% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.13% | 53.80% | +14.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.29% | 47.76% | +21.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDD и JD
PDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | 3.83% | 3.48% | 2.19% | 2.15% | 2.24% |
PDD PDD Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDD и JD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PDD Holdings Inc. и JD.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PDD и JD
PDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PDD Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.98B при выручке в 105.59B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
JD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.43B при выручке в 313.78B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.
PDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PDD Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.02B при выручке в 105.59B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
JD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.78B при выручке в 313.78B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
PDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PDD Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.47B при выручке в 105.59B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
JD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.07B при выручке в 313.78B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
Часто задаваемые вопросы
PDD and JD have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDD has higher volatility (13.95%) compared to JD (7.45%). In terms of maximum drawdown, PDD dropped -87.41% vs JD's -79.12%.
JD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDD и JD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор