Сравнение PDD с MELI
PDD (PDD Holdings Inc.) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. Both operate in the Internet Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, PDD returned -4.21%/yr vs 4.19%/yr for MELI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PDD и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDD показывает доходность -23.56%, что значительно ниже, чем у MELI с доходностью -7.79%.
PDD
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 6.24%
- 6 месяцев
- -19.34%
- С начала года
- -23.56%
- 1 год
- -17.55%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- -4.21%
- 10 лет*
- —
MELI
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 10.95%
- 6 месяцев
- -11.50%
- С начала года
- -7.79%
- 1 год
- -22.77%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 28.77%
Сравнение доходности по годам PDD и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDD PDD Holdings Inc. | -23.56% | 16.91% | -33.71% | 79.41% | 39.88% | -67.19% | 369.78% | 68.54% | -15.32% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -7.79% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -19.76% |
Correlation
The correlation between PDD and MELI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.38 |
The correlation between PDD and MELI shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PDD:
$123.38B
MELI:
$94.17B
PDD:
CN¥64.36
MELI:
$37.87
PDD:
9.10
MELI:
49.04
PDD:
0.08
MELI:
0.29
PDD:
1.97
MELI:
3.07
PDD:
2.06
MELI:
12.93
PDD:
CN¥441.76B
MELI:
$30.67B
PDD:
CN¥247.30B
MELI:
$13.95B
PDD:
CN¥134.30B
MELI:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDD vs. MELI — Ранг доходности на риск
PDD
MELI
Сравнение PDD c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PDD Holdings Inc. (PDD) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDD | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.92 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.60 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -1.01 | +0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDD и MELI
Максимальная просадка PDD за все время составила -87.41%, примерно равная максимальной просадке MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDD и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDD | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.41% | -89.49% | +2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.93% | -38.40% | -8.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.48% | -40.82% | -12.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.30% | -68.64% | -7.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.26% | -28.93% | -28.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.55% | -23.63% | -15.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.05% | 22.56% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDD и MELI
PDD Holdings Inc. (PDD) имеет более высокую волатильность в 11.73% по сравнению с MercadoLibre, Inc. (MELI) с волатильностью 8.88%. Это указывает на то, что PDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDD | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.73% | 8.88% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.22% | 29.38% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.71% | 39.82% | -6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.04% | 49.78% | +18.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.12% | 48.87% | +20.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDD и MELI
Ни PDD, ни MELI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
PDD PDD Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDD и MELI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PDD Holdings Inc. и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PDD и MELI
PDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PDD Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.98B при выручке в 105.59B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
PDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PDD Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.02B при выручке в 105.59B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
PDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PDD Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.47B при выручке в 105.59B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
PDD and MELI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDD has higher volatility (11.73%) compared to MELI (8.88%). In terms of maximum drawdown, PDD dropped -87.41% vs MELI's -89.49%.
PDD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDD и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор