Сравнение PDD с MAR
PDD (PDD Holdings Inc.) and MAR (Marriott International, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — PDD in Internet Retail, MAR in Lodging. Over the past 5 years, PDD returned -9.73%/yr vs 23.39%/yr for MAR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PDD и MAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDD показывает доходность -32.48%, что значительно ниже, чем у MAR с доходностью 25.17%.
PDD
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -19.00%
- С начала года
- -32.48%
- 6 месяцев
- -31.68%
- 1 год
- -24.90%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- -9.73%
- 10 лет*
- —
MAR
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 25.17%
- 6 месяцев
- 23.65%
- 1 год
- 47.76%
- 3 года*
- 32.41%
- 5 лет*
- 23.39%
- 10 лет*
- 20.82%
Сравнение доходности по годам PDD и MAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDD PDD Holdings Inc. | -32.48% | 16.91% | -33.71% | 79.41% | 39.88% | -67.19% | 369.78% | 68.54% | -15.32% |
MAR Marriott International, Inc. | 25.17% | 12.31% | 24.92% | 53.06% | -9.34% | 25.26% | -12.53% | 41.49% | -16.88% |
Correlation
The correlation between PDD and MAR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
PDD:
CN¥64.39
MAR:
$12.66
PDD:
8.05
MAR:
30.56
PDD:
0.07
MAR:
0.80
PDD:
1.74
MAR:
3.63
PDD:
CN¥441.76B
MAR:
$21.73B
PDD:
CN¥247.30B
MAR:
$1.31B
PDD:
CN¥134.30B
MAR:
$3.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDD vs. MAR — Ранг доходности на риск
PDD
MAR
Сравнение PDD c MAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PDD Holdings Inc. (PDD) и Marriott International, Inc. (MAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDD | MAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.31 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 3.79 | -4.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 9.55 | -10.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDD и MAR
Максимальная просадка PDD за все время составила -87.41%, что больше максимальной просадки MAR в -75.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDD и MAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDD | MAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.41% | -75.59% | -11.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.57% | -12.65% | -31.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.41% | -30.50% | -20.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.88% | -30.50% | -50.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.25% | -3.90% | -58.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.39% | -14.89% | -24.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.61% | 5.02% | +15.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDD и MAR
PDD Holdings Inc. (PDD) имеет более высокую волатильность в 13.95% по сравнению с Marriott International, Inc. (MAR) с волатильностью 7.46%. Это указывает на то, что PDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDD | MAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.95% | 7.46% | +6.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.46% | 19.73% | +5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.62% | 26.28% | +6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.13% | 28.85% | +39.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.29% | 32.84% | +36.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDD и MAR
PDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAR Marriott International, Inc. | 0.71% | 0.85% | 0.86% | 0.87% | 0.67% | 0.00% | 0.36% | 1.22% | 1.44% | 0.95% | 1.39% | 1.42% |
PDD PDD Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDD и MAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PDD Holdings Inc. и Marriott International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PDD and MAR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDD has higher volatility (13.95%) compared to MAR (7.46%). In terms of maximum drawdown, PDD dropped -87.41% vs MAR's -75.59%.
MAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDD и MAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор