Сравнение PDD с DT
PDD (PDD Holdings Inc.) and DT (Dynatrace, Inc.) are both stocks. PDD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while DT operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, PDD returned -3.81%/yr vs -6.21%/yr for DT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PDD и DT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDD показывает доходность -24.11%, что значительно ниже, чем у DT с доходностью 3.16%.
PDD
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 8.16%
- 6 месяцев
- -19.40%
- С начала года
- -24.11%
- 1 год
- -21.06%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- -3.81%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.90%
DT
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 7.94%
- 6 месяцев
- 12.11%
- С начала года
- 3.16%
- 1 год
- -16.05%
- 3 года*
- -5.10%
- 5 лет*
- -6.21%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.39%
Сравнение доходности по годам PDD и DT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDD PDD Holdings Inc. | -24.11% | 16.91% | -33.71% | 79.41% | 39.88% | -67.19% | 369.78% | 69.82% |
DT Dynatrace, Inc. | 3.16% | -20.26% | -0.62% | 42.79% | -36.54% | 39.47% | 71.03% | -0.78% |
Correlation
The correlation between PDD and DT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.29 |
The correlation between PDD and DT shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PDD:
$122.48B
DT:
$13.03B
PDD:
CN¥64.36
DT:
$0.73
PDD:
9.05
DT:
61.00
PDD:
0.08
DT:
0.84
PDD:
1.96
DT:
6.69
PDD:
2.04
DT:
5.12
PDD:
CN¥441.76B
DT:
$2.02B
PDD:
CN¥247.30B
DT:
$1.65B
PDD:
CN¥134.30B
DT:
$289.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDD vs. DT — Ранг доходности на риск
PDD
DT
Сравнение PDD c DT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PDD Holdings Inc. (PDD) и Dynatrace, Inc. (DT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDD | DT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.96 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.39 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -0.70 | -0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDD и DT
Максимальная просадка PDD за все время составила -87.41%, что больше максимальной просадки DT в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDD и DT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDD | DT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.41% | -61.77% | -25.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.93% | -40.85% | -6.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.48% | -48.16% | -5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.30% | -61.77% | -14.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.57% | -43.23% | -14.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.57% | -30.94% | -8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.30% | 23.10% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDD и DT
PDD Holdings Inc. (PDD) имеет более высокую волатильность в 11.80% по сравнению с Dynatrace, Inc. (DT) с волатильностью 11.05%. Это указывает на то, что PDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDD | DT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.80% | 11.05% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.20% | 34.34% | -8.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.85% | 39.96% | -6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.04% | 40.88% | +27.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.10% | 46.43% | +22.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDD и DT
Ни PDD, ни DT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDD и DT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PDD Holdings Inc. и Dynatrace, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PDD и DT
PDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PDD Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.98B при выручке в 105.59B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
DT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о валовой прибыли в 430.32M при выручке в 531.72M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.
PDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PDD Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.02B при выручке в 105.59B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
DT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.34M при выручке в 531.72M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
PDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PDD Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.47B при выручке в 105.59B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
DT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о чистой прибыли в 76.21M при выручке в 531.72M, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.
Часто задаваемые вопросы
PDD and DT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDD has higher volatility (11.80%) compared to DT (11.05%). In terms of maximum drawdown, PDD dropped -87.41% vs DT's -61.77%.
DT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDD и DT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор