Сравнение PDD с DDOG
PDD (Pinduoduo Inc.) and DDOG (Datadog, Inc.) are both stocks. PDD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while DDOG operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, PDD returned -8.02%/yr vs 20.36%/yr for DDOG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PDD и DDOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDD показывает доходность -27.14%, что значительно ниже, чем у DDOG с доходностью 70.37%.
PDD
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -16.36%
- С начала года
- -27.14%
- 6 месяцев
- -29.76%
- 1 год
- -17.87%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- -8.02%
- 10 лет*
- —
DDOG
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 15.75%
- С начала года
- 70.37%
- 6 месяцев
- 50.17%
- 1 год
- 89.65%
- 3 года*
- 34.31%
- 5 лет*
- 20.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDD и DDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDD Pinduoduo Inc. | -27.14% | 16.91% | -33.71% | 79.41% | 39.88% | -67.19% | 369.78% | 9.24% |
DDOG Datadog, Inc. | 70.37% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 80.93% | 160.56% | 0.61% |
Correlation
The correlation between PDD and DDOG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2019 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
PDD:
$122.28B
DDOG:
$84.50B
PDD:
$64.39
DDOG:
$0.37
PDD:
1.28
DDOG:
620.53
PDD:
0.01
DDOG:
5.56
PDD:
0.28
DDOG:
22.93
PDD:
0.29
DDOG:
21.19
PDD:
$441.76B
DDOG:
$3.67B
PDD:
$247.30B
DDOG:
$2.93B
PDD:
$134.30B
DDOG:
$173.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDD vs. DDOG — Ранг доходности на риск
PDD
DDOG
Сравнение PDD c DDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinduoduo Inc. (PDD) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDD | DDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.30 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.85 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 3.63 | -4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDD | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 1.38 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.35 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.52 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок PDD и DDOG
Максимальная просадка PDD за все время составила -87.41%, что больше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDD и DDOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDD | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.41% | -68.11% | -19.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.19% | -48.62% | +8.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.57% | -48.62% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.88% | -68.11% | -12.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.26% | -16.51% | -42.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.30% | -30.87% | -8.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.86% | 24.77% | -5.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDD и DDOG
Текущая волатильность для Pinduoduo Inc. (PDD) составляет 15.43%, в то время как у Datadog, Inc. (DDOG) волатильность равна 19.53%. Это указывает на то, что PDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDD | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.43% | 19.53% | -4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.54% | 50.44% | -24.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.57% | 65.67% | -33.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.12% | 58.25% | +9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.46% | 60.06% | +9.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDD и DDOG
Ни PDD, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDD и DDOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pinduoduo Inc. и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PDD и DDOG
PDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.98B при выручке в 105.59B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
DDOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 797.20M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.
PDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.02B при выручке в 105.59B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
DDOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
PDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.47B при выручке в 105.59B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
DDOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.57M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
PDD and DDOG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDOG has higher volatility (19.53%) compared to PDD (15.43%). In terms of maximum drawdown, PDD dropped -87.41% vs DDOG's -68.11%.
DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDD и DDOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор