Сравнение PCYO с SBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pure Cycle Corporation (PCYO) и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS).
Доходность
Сравнение доходности PCYO и SBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCYO и SBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCYO Pure Cycle Corporation | -6.19% | -13.33% | 21.11% | -0.10% | -28.22% | 30.01% | -10.80% | 26.79% | 18.92% | 51.82% |
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 27.53% | 80.60% | -4.21% | 46.89% | 48.42% | -13.79% | -40.98% | 91.22% | -20.37% | 23.83% |
Фундаментальные показатели
PCYO:
$249.05M
SBS:
$20.66B
PCYO:
$0.57
SBS:
$12.14
PCYO:
18.13
SBS:
2.49
PCYO:
1.45
SBS:
0.05
PCYO:
8.45
SBS:
0.55
PCYO:
1.69
SBS:
0.49
PCYO:
$29.47M
SBS:
$37.34B
PCYO:
$17.37M
SBS:
$13.68B
PCYO:
$21.04M
SBS:
$14.20B
Доходность по периодам
С начала года, PCYO показывает доходность -6.19%, что значительно ниже, чем у SBS с доходностью 27.53%. За последние 10 лет акции PCYO уступали акциям SBS по среднегодовой доходности: 8.57% против 19.77% соответственно.
PCYO
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -6.19%
- 6 месяцев
- -6.19%
- 1 год
- -3.46%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- -5.19%
- 10 лет*
- 8.57%
SBS
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 27.53%
- 6 месяцев
- 29.71%
- 1 год
- 83.36%
- 3 года*
- 51.12%
- 5 лет*
- 37.57%
- 10 лет*
- 19.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCYO vs. SBS — Ранг доходности на риск
PCYO
SBS
Сравнение PCYO c SBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pure Cycle Corporation (PCYO) и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCYO | SBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 2.52 | -2.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 3.17 | -3.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.40 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 6.33 | -6.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 16.17 | -16.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCYO | SBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 2.52 | -2.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 1.02 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.45 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.37 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между PCYO и SBS составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCYO и SBS
PCYO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCYO Pure Cycle Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 4.21% | 4.68% | 1.96% | 1.66% | 1.88% | 0.97% | 2.93% | 1.99% | 3.86% | 2.76% | 0.65% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок PCYO и SBS
Максимальная просадка PCYO за все время составила -89.13%, что больше максимальной просадки SBS в -76.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCYO и SBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCYO | SBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.13% | -76.49% | -12.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.50% | -13.39% | -4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.49% | -30.35% | -22.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.49% | -61.91% | +9.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.29% | -1.02% | -36.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.56% | -25.82% | -26.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.30% | 5.24% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCYO и SBS
Текущая волатильность для Pure Cycle Corporation (PCYO) составляет 8.09%, в то время как у Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) волатильность равна 13.02%. Это указывает на то, что PCYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCYO | SBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.09% | 13.02% | -4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.09% | 23.56% | -4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.42% | 33.25% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.33% | 37.07% | -4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.69% | 43.62% | -7.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCYO и SBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pure Cycle Corporation и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PCYO и SBS
PCYO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pure Cycle Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.25M при выручке в 9.14M, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
SBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о валовой прибыли в 3.42B при выручке в 10.53B, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
PCYO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pure Cycle Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.38M при выручке в 9.14M, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
SBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила об операционной прибыли в 3.30B при выручке в 10.53B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
PCYO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pure Cycle Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.57M при выручке в 9.14M, что соответствует чистой рентабельности 50.0%.
SBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о чистой прибыли в 2.52B при выручке в 10.53B, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.