Сравнение PCYO с NRGV

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PCYO с NRGV

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pure Cycle Corporation (PCYO) и Energy Vault Holdings, Inc. (NRGV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCYO или NRGV.

Корреляция

Корреляция между PCYO и NRGV составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PCYO и NRGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pure Cycle Corporation (PCYO) и Energy Vault Holdings, Inc. (NRGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PCYO

NRGV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCYO:

0.10

NRGV:

-0.32

Коэф-т Сортино

PCYO:

0.43

NRGV:

0.32

Коэф-т Омега

PCYO:

1.05

NRGV:

1.04

Коэф-т Кальмара

PCYO:

0.08

NRGV:

-0.40

Коэф-т Мартина

PCYO:

0.26

NRGV:

-1.17

Индекс Язвы

PCYO:

13.74%

NRGV:

33.43%

Дневная вол-ть

PCYO:

34.69%

NRGV:

123.74%

Макс. просадка

PCYO:

-89.13%

NRGV:

-96.95%

Текущая просадка

PCYO:

-39.11%

NRGV:

-96.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PCYO:

$241.00M

NRGV:

$108.02M

EPS

PCYO:

$0.59

NRGV:

-$0.91

Коэффициент P/S

PCYO:

8.06

NRGV:

2.34

Коэффициент P/B

PCYO:

1.79

NRGV:

0.82

Общая выручка (12 мес.)

PCYO:

$29.91M

NRGV:

$71.91M

Валовая прибыль (12 мес.)

PCYO:

$19.68M

NRGV:

$6.71M

EBITDA (12 мес.)

PCYO:

$18.49M

NRGV:

-$175.38M

Доходность по периодам

С начала года, PCYO показывает доходность -21.06%, что значительно выше, чем у NRGV с доходностью -69.29%.

PCYO

С начала года

-21.06%

1 месяц

-6.19%

6 месяцев

-5.92%

1 год

5.37%

5 лет

-0.16%

10 лет

6.93%

NRGV

С начала года

-69.29%

1 месяц

-39.10%

6 месяцев

-45.71%

1 год

-39.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCYO и NRGV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PCYO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NRGV

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCYO c NRGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pure Cycle Corporation (PCYO) и Energy Vault Holdings, Inc. (NRGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

PCYO: 0.10

NRGV: -0.32

Коэффициент Сортино

PCYO: 0.43

NRGV: 0.32

Коэффициент Омега

PCYO: 1.05

NRGV: 1.04

Коэффициент Кальмара

PCYO: 0.11

NRGV: -0.40

Коэффициент Мартина

PCYO: 0.26

NRGV: -1.17

Показатель коэффициента Шарпа PCYO на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа NRGV равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCYO и NRGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PCYO

NRGV

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCYO и NRGV

Ни PCYO, ни NRGV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PCYO и NRGV

Максимальная просадка PCYO за все время составила -89.13%, что меньше максимальной просадки NRGV в -96.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCYO и NRGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PCYO

NRGV

Волатильность

Сравнение волатильности PCYO и NRGV

Текущая волатильность для Pure Cycle Corporation (PCYO) составляет 12.23%, в то время как у Energy Vault Holdings, Inc. (NRGV) волатильность равна 47.13%. Это указывает на то, что PCYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PCYO

NRGV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PCYO и NRGV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pure Cycle Corporation и Energy Vault Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PCYO с NRGV

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PCYO и NRGV

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCYO и NRGV

PCYO

NRGV

Сравнение PCYO c NRGV - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCYO и NRGV

Просадки

Сравнение просадок PCYO и NRGV

Волатильность

Сравнение волатильности PCYO и NRGV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PCYO и NRGV

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество