Pure Cycle Corporation (PCYO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pure Cycle Corporation (PCYO) снизился на 6.1% с начала года. По цене $10 за акцию PCYO торгуется на 17.0% ниже 52-недельного максимума в $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PCYO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $708.

Pure Cycle Corporation (PCYO) показал доход в -6.10% с начала года и 0.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PCYO составила 8.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +1.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.

Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2003 г. с доходностью +100.0%, в то время как худший месяц был апр. 1997 г. с доходностью -39.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении PCYO закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 29 дек. 2000 г. с доходностью +100.0%, в то время как худший день был 6 янв. 2000 г. с доходностью -38.9%.

Pure Cycle Corporation has an annualized alpha of 49.16%, beta of 0.43, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1997.

• This stock participated in 71.40% of S&P 500 Index downside but only 61.16% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.43 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

PCYO имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 40% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pure Cycle Corporation (PCYO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Pure Cycle Corporation показал максимальную просадку в 89.13%, зарегистрированную 19 дек. 2000 г.. Полное восстановление заняло 723 торговые сессии.

Текущая просадка Pure Cycle Corporation составляет 37.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Pure Cycle Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Pure Cycle Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Water. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.