Сравнение PCYO с CWCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pure Cycle Corporation (PCYO) и Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO).
Доходность
Сравнение доходности PCYO и CWCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCYO и CWCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCYO Pure Cycle Corporation | -6.19% | -13.33% | 21.11% | -0.10% | -28.22% | 30.01% | -10.80% | 26.79% | 18.92% | 51.82% |
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. | -5.46% | 38.70% | -26.46% | 144.17% | 42.62% | -9.12% | -24.11% | 43.03% | -4.40% | 18.30% |
Фундаментальные показатели
PCYO:
$0.57
CWCO:
$1.05
PCYO:
18.13
CWCO:
31.46
PCYO:
1.45
CWCO:
0.12
PCYO:
8.45
CWCO:
4.06
PCYO:
$29.47M
CWCO:
$130.83M
PCYO:
$17.37M
CWCO:
$46.58M
PCYO:
$21.04M
CWCO:
$24.46M
Доходность по периодам
С начала года, PCYO показывает доходность -6.19%, что значительно ниже, чем у CWCO с доходностью -5.46%. За последние 10 лет акции PCYO уступали акциям CWCO по среднегодовой доходности: 8.57% против 12.93% соответственно.
PCYO
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -6.19%
- 6 месяцев
- -6.19%
- 1 год
- -3.46%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- -5.19%
- 10 лет*
- 8.57%
CWCO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -12.62%
- С начала года
- -5.46%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 37.70%
- 3 года*
- 28.24%
- 5 лет*
- 22.46%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCYO vs. CWCO — Ранг доходности на риск
PCYO
CWCO
Сравнение PCYO c CWCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pure Cycle Corporation (PCYO) и Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCYO | CWCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 1.30 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 1.91 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.25 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.85 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 6.89 | -7.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCYO | CWCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 1.30 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.60 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.34 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.24 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между PCYO и CWCO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCYO и CWCO
PCYO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CWCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCYO Pure Cycle Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. | 1.69% | 1.42% | 1.16% | 1.01% | 2.30% | 3.20% | 2.82% | 2.09% | 3.64% | 1.79% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок PCYO и CWCO
Максимальная просадка PCYO за все время составила -89.13%, что больше максимальной просадки CWCO в -81.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCYO и CWCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCYO | CWCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.13% | -81.47% | -7.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.50% | -20.58% | +3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.49% | -38.23% | -14.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.49% | -47.74% | -4.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.29% | -13.53% | -23.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.56% | -38.41% | -14.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.30% | 5.52% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCYO и CWCO
Текущая волатильность для Pure Cycle Corporation (PCYO) составляет 8.09%, в то время как у Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) волатильность равна 14.13%. Это указывает на то, что PCYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCYO | CWCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.09% | 14.13% | -6.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.09% | 22.11% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.42% | 29.17% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.33% | 37.35% | -5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.69% | 37.96% | -2.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCYO и CWCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pure Cycle Corporation и Consolidated Water Co. Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PCYO и CWCO
PCYO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pure Cycle Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.25M при выручке в 9.14M, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
CWCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила о валовой прибыли в 12.95M при выручке в 35.12M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
PCYO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pure Cycle Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.38M при выручке в 9.14M, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
CWCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила об операционной прибыли в 5.76M при выручке в 35.12M, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
PCYO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pure Cycle Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.57M при выручке в 9.14M, что соответствует чистой рентабельности 50.0%.
CWCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.53M при выручке в 35.12M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.