Сравнение PCYO с GNE
PCYO (Pure Cycle Corporation) and GNE (Genie Energy Ltd.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — PCYO in Utilities - Regulated Water, GNE in Utilities - Regulated Electric. Over the past 10 years, PCYO returned 9.33%/yr vs 11.99%/yr for GNE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCYO и GNE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCYO показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у GNE с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции PCYO уступали акциям GNE по среднегодовой доходности: 9.33% против 11.99% соответственно.
PCYO
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 13.25%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 9.75%
- 3 года*
- 2.30%
- 5 лет*
- -4.14%
- 10 лет*
- 9.33%
GNE
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 5.03%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- -45.23%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 21.16%
- 10 лет*
- 11.99%
Сравнение доходности по годам PCYO и GNE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCYO Pure Cycle Corporation | 3.46% | -13.33% | 21.11% | -0.10% | -28.22% | 30.01% | -10.80% | 26.79% | 18.92% | 51.82% |
GNE Genie Energy Ltd. | 7.29% | -9.91% | -43.56% | 177.26% | 95.26% | -21.65% | -2.76% | 32.91% | 46.22% | -20.42% |
Correlation
The correlation between PCYO and GNE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2011 г. | 0.18 |
Over the past year, PCYO and GNE have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PCYO:
$274.83M
GNE:
$382.50M
PCYO:
$0.61
GNE:
$0.76
PCYO:
18.50
GNE:
19.21
PCYO:
1.48
GNE:
0.43
PCYO:
8.97
GNE:
0.76
PCYO:
1.85
GNE:
1.52
PCYO:
$30.64M
GNE:
$507.21M
PCYO:
$18.62M
GNE:
$108.10M
PCYO:
$19.50M
GNE:
$7.87M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCYO vs. GNE — Ранг доходности на риск
PCYO
GNE
Сравнение PCYO c GNE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pure Cycle Corporation (PCYO) и Genie Energy Ltd. (GNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCYO | GNE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.76 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | -0.86 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | -1.00 | +2.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCYO и GNE
Максимальная просадка PCYO за все время составила -89.13%, что больше максимальной просадки GNE в -75.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCYO и GNE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCYO | GNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.13% | -75.12% | -14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.50% | -52.48% | +34.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.36% | -55.52% | +22.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.46% | -55.52% | +4.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.49% | -57.65% | +5.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.84% | -49.87% | +19.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.41% | -43.27% | -9.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.14% | 45.16% | -37.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCYO и GNE
Pure Cycle Corporation (PCYO) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с Genie Energy Ltd. (GNE) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что PCYO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCYO | GNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.29% | 7.10% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.57% | 20.45% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.60% | 36.91% | -7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.24% | 43.21% | -10.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.53% | 44.85% | -9.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCYO и GNE
PCYO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GNE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNE Genie Energy Ltd. | 2.05% | 2.18% | 1.92% | 1.07% | 3.72% | 1.44% | 4.58% | 3.88% | 4.98% | 6.88% | 4.17% | 1.08% |
PCYO Pure Cycle Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCYO и GNE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pure Cycle Corporation и Genie Energy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PCYO и GNE
PCYO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pure Cycle Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.78M при выручке в 5.17M, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.
GNE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genie Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 29.82M при выручке в 142.31M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
PCYO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pure Cycle Corporation сообщила об операционной прибыли в 263.00K при выручке в 5.17M, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
GNE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genie Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.87M при выручке в 142.31M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
PCYO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pure Cycle Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.92M при выручке в 5.17M, что соответствует чистой рентабельности 37.1%.
GNE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genie Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.69M при выручке в 142.31M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
Часто задаваемые вопросы
PCYO and GNE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCYO has higher volatility (9.29%) compared to GNE (7.10%). In terms of maximum drawdown, PCYO dropped -89.13% vs GNE's -75.12%.
PCYO currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCYO и GNE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор