Сравнение PCYO с CDZI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PCYO с CDZI

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pure Cycle Corporation (PCYO) и Cadiz Inc. (CDZI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCYO или CDZI.

Корреляция

Корреляция между PCYO и CDZI составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности PCYO и CDZI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pure Cycle Corporation (PCYO) и Cadiz Inc. (CDZI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PCYO

CDZI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCYO:

0.10

CDZI:

0.19

Коэф-т Сортино

PCYO:

0.43

CDZI:

0.83

Коэф-т Омега

PCYO:

1.05

CDZI:

1.10

Коэф-т Кальмара

PCYO:

0.08

CDZI:

0.13

Коэф-т Мартина

PCYO:

0.26

CDZI:

0.69

Индекс Язвы

PCYO:

13.74%

CDZI:

18.82%

Дневная вол-ть

PCYO:

34.69%

CDZI:

68.47%

Макс. просадка

PCYO:

-89.13%

CDZI:

-99.64%

Текущая просадка

PCYO:

-39.11%

CDZI:

-99.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PCYO:

$241.00M

CDZI:

$214.28M

EPS

PCYO:

$0.59

CDZI:

-$0.53

Коэффициент PEG

PCYO:

0.00

CDZI:

0.00

Коэффициент P/S

PCYO:

8.06

CDZI:

22.30

Коэффициент P/B

PCYO:

1.79

CDZI:

6.31

Общая выручка (12 мес.)

PCYO:

$29.91M

CDZI:

$8.49M

Валовая прибыль (12 мес.)

PCYO:

$19.68M

CDZI:

$2.19M

EBITDA (12 мес.)

PCYO:

$18.49M

CDZI:

-$16.93M

Доходность по периодам

С начала года, PCYO показывает доходность -21.06%, что значительно выше, чем у CDZI с доходностью -49.62%. За последние 10 лет акции PCYO превзошли акции CDZI по среднегодовой доходности: 6.93% против -12.40% соответственно.

PCYO

С начала года

-21.06%

1 месяц

-6.19%

6 месяцев

-5.92%

1 год

5.37%

5 лет

-0.16%

10 лет

6.93%

CDZI

С начала года

-49.62%

1 месяц

-26.61%

6 месяцев

-12.08%

1 год

16.44%

5 лет

-26.75%

10 лет

-12.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCYO и CDZI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PCYO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CDZI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCYO c CDZI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pure Cycle Corporation (PCYO) и Cadiz Inc. (CDZI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

PCYO: 0.10

CDZI: 0.19

Коэффициент Сортино

PCYO: 0.43

CDZI: 0.83

Коэффициент Омега

PCYO: 1.05

CDZI: 1.10

Коэффициент Кальмара

PCYO: 0.08

CDZI: 0.13

Коэффициент Мартина

PCYO: 0.26

CDZI: 0.69

Показатель коэффициента Шарпа PCYO на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа CDZI равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCYO и CDZI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PCYO

CDZI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCYO и CDZI

Ни PCYO, ни CDZI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PCYO и CDZI

Максимальная просадка PCYO за все время составила -89.13%, что меньше максимальной просадки CDZI в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCYO и CDZI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PCYO

CDZI

Волатильность

Сравнение волатильности PCYO и CDZI

Текущая волатильность для Pure Cycle Corporation (PCYO) составляет 12.23%, в то время как у Cadiz Inc. (CDZI) волатильность равна 19.32%. Это указывает на то, что PCYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDZI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PCYO

CDZI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PCYO и CDZI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pure Cycle Corporation и Cadiz Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PCYO с CDZI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PCYO и CDZI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCYO и CDZI

PCYO

CDZI

Сравнение PCYO c CDZI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCYO и CDZI

Просадки

Сравнение просадок PCYO и CDZI

Волатильность

Сравнение волатильности PCYO и CDZI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PCYO и CDZI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество