Сравнение PCYO с CDZI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PCYO с CDZI

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pure Cycle Corporation (PCYO) и Cadiz Inc. (CDZI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCYO или CDZI.

Корреляция

Корреляция между PCYO и CDZI составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PCYO и CDZI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pure Cycle Corporation (PCYO) и Cadiz Inc. (CDZI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PCYO

CDZI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCYO:

0.50

CDZI:

1.36

Коэф-т Сортино

PCYO:

0.98

CDZI:

2.29

Коэф-т Омега

PCYO:

1.11

CDZI:

1.27

Коэф-т Кальмара

PCYO:

0.38

CDZI:

0.89

Коэф-т Мартина

PCYO:

1.96

CDZI:

6.47

Индекс Язвы

PCYO:

8.69%

CDZI:

13.67%

Дневная вол-ть

PCYO:

33.91%

CDZI:

64.76%

Макс. просадка

PCYO:

-89.13%

CDZI:

-99.64%

Текущая просадка

PCYO:

-28.89%

CDZI:

-98.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PCYO:

$281.46M

CDZI:

$243.58M

EPS

PCYO:

$0.56

CDZI:

-$0.52

PEG коэффициент

PCYO:

0.00

CDZI:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

PCYO:

$29.11M

CDZI:

$4.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

PCYO:

$19.78M

CDZI:

$265.00K

EBITDA (12 мес.)

PCYO:

$20.59M

CDZI:

-$15.62M

Доходность по периодам

С начала года, PCYO показывает доходность -7.81%, что значительно ниже, чем у CDZI с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции PCYO превзошли акции CDZI по среднегодовой доходности: 10.83% против -6.29% соответственно.

PCYO

С начала года

-7.81%

1 месяц

-11.24%

6 месяцев

9.05%

1 год

16.78%

5 лет

-1.48%

10 лет

10.83%

CDZI

С начала года

1.44%

1 месяц

27.72%

6 месяцев

42.57%

1 год

93.22%

5 лет

-12.28%

10 лет

-6.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCYO и CDZI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PCYO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CDZI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCYO c CDZI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pure Cycle Corporation (PCYO) и Cadiz Inc. (CDZI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCYO

CDZI

Показатель коэффициента Шарпа PCYO на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа CDZI равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCYO и CDZI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PCYO

CDZI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCYO и CDZI

Ни PCYO, ни CDZI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PCYO и CDZI

Максимальная просадка PCYO за все время составила -89.13%, что меньше максимальной просадки CDZI в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCYO и CDZI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PCYO

CDZI

Волатильность

Сравнение волатильности PCYO и CDZI

Текущая волатильность для Pure Cycle Corporation (PCYO) составляет 12.17%, в то время как у Cadiz Inc. (CDZI) волатильность равна 21.41%. Это указывает на то, что PCYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDZI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PCYO

CDZI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PCYO и CDZI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pure Cycle Corporation и Cadiz Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PCYO с CDZI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PCYO и CDZI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCYO и CDZI

PCYO

CDZI

Сравнение PCYO c CDZI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCYO и CDZI

Просадки

Сравнение просадок PCYO и CDZI

Волатильность

Сравнение волатильности PCYO и CDZI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PCYO и CDZI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество