Сравнение PCYO с CDZI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pure Cycle Corporation (PCYO) и Cadiz Inc. (CDZI).

Доходность

Сравнение доходности PCYO и CDZI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pure Cycle Corporation (PCYO) и Cadiz Inc. (CDZI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCYO и CDZI

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PCYO Pure Cycle Corporation	-6.19%	-13.33%	21.11%	-0.10%	-28.22%	30.01%	-10.80%	26.79%	18.92%	51.82%
CDZI Cadiz Inc.	-9.80%	7.88%	85.71%	12.00%	-35.23%	-63.76%	-3.36%	6.99%	-27.72%	14.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PCYO:

$249.05M

CDZI:

$410.18M

EPS

PCYO:

$0.57

CDZI:

-$0.42

Коэффициент P/S

PCYO:

8.45

CDZI:

25.34

Коэффициент P/B

PCYO:

1.69

CDZI:

17.64

Общая выручка (12 мес.)

PCYO:

$29.47M

CDZI:

$16.31M

Валовая прибыль (12 мес.)

PCYO:

$17.37M

CDZI:

$5.15M

EBITDA (12 мес.)

PCYO:

$21.04M

CDZI:

-$25.60M

Доходность по периодам

С начала года, PCYO показывает доходность -6.19%, что значительно выше, чем у CDZI с доходностью -9.80%. За последние 10 лет акции PCYO превзошли акции CDZI по среднегодовой доходности: 8.57% против -0.06% соответственно.

PCYO

1 день: 2.49%

1 месяц: -2.37%

С начала года: -6.19%

6 месяцев: -6.19%

1 год: -3.46%

3 года*: 2.95%

5 лет*: -5.19%

10 лет*: 8.57%

CDZI

1 день: 3.05%

1 месяц: -7.16%

С начала года: -9.80%

6 месяцев: 15.26%

1 год: 71.53%

3 года*: 7.79%

5 лет*: -12.06%

10 лет*: -0.06%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Pure Cycle Corporation

Название символа

Cadiz Inc.

Часто сравнивают с PCYO:

PCYO с GNE PCYO с NRGV PCYO с SPY PCYO с CWCO PCYO с CCJ PCYO с SBS

Часто сравнивают с CDZI:

CDZI с YORW CDZI с CWCO CDZI с SBS

Доходность на риск

PCYO vs. CDZI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCYO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CDZI

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCYO c CDZI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pure Cycle Corporation (PCYO) и Cadiz Inc. (CDZI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PCYO	CDZI	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.12	1.20	-1.32
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.04	1.85	-1.81
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.00	1.21	-0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.09	2.12	-2.21
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.21	5.37	-5.58
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCYO vs. CDZI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCYO на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа CDZI равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCYO и CDZI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PCYO	CDZI	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.12	1.20	-1.32
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.16	-0.17	+0.01
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.24	-0.00	+0.24
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.06	-0.06	+0.12

Корреляция

Корреляция между PCYO и CDZI составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCYO и CDZI

Ни PCYO, ни CDZI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PCYO и CDZI

Максимальная просадка PCYO за все время составила -89.13%, что меньше максимальной просадки CDZI в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCYO и CDZI.

Загрузка...

Показатели просадок

	PCYO	CDZI	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-89.13%	-99.57%	+10.44%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.50%	-34.25%	+16.75%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-52.49%	-89.21%	+36.72%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-52.49%	-90.16%	+37.67%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-37.29%	-98.53%	+61.24%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-52.56%	-75.64%	+23.08%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	7.30%	13.54%	-6.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PCYO и CDZI

Текущая волатильность для Pure Cycle Corporation (PCYO) составляет 8.09%, в то время как у Cadiz Inc. (CDZI) волатильность равна 12.33%. Это указывает на то, что PCYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDZI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PCYO	CDZI	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.09%	12.33%	-4.24%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	19.09%	45.22%	-26.13%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	29.42%	59.84%	-30.42%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	32.33%	71.52%	-39.19%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	35.69%	57.67%	-21.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PCYO и CDZI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pure Cycle Corporation и Cadiz Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(PCYO) Общая выручка

(CDZI) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение PCYO с CDZI

Доходность

Сравнение доходности PCYO и CDZI

Сравнение доходности по годам PCYO и CDZI

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

PCYO

CDZI

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

PCYO vs. CDZI — Ранг доходности на риск

PCYO

CDZI

Сравнение PCYO c CDZI - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PCYO vs. CDZI - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCYO и CDZI

Просадки

Сравнение просадок PCYO и CDZI

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PCYO и CDZI

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PCYO и CDZI