Сравнение PCL с BLV
PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) and BLV (Vanguard Long-Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - PCL is a Corporate Bonds fund actively managed by PGIM, while BLV is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. PCL is actively managed, while BLV is passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. PCL charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for BLV.
Доходность
Сравнение доходности PCL и BLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCL показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у BLV с доходностью 0.28%.
PCL
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLV
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- -0.86%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- -3.33%
- 10 лет*
- 0.99%
Сравнение доходности по годам PCL и BLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 1.46% | 2.51% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 0.28% | 2.14% |
Correlation
The correlation between PCL and BLV is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCL vs. BLV — Ранг доходности на риск
PCL
BLV
Сравнение PCL c BLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCL | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.37 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок PCL и BLV
Максимальная просадка PCL за все время составила -5.14%, что меньше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCL и BLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCL | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.14% | -38.29% | +33.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -24.14% | +22.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -9.51% | +7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCL и BLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCL | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.89% | 8.15% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.89% | 12.97% | -5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.89% | 11.98% | -4.09% |
Сравнение комиссий PCL и BLV
PCL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BLV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCL и BLV
Дивидендная доходность PCL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности BLV в 4.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.80% | 4.67% | 5.09% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 6.12% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 5.31% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, PCL and BLV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BLV is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for PCL.
PCL has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 4.80% for BLV.
PCL is categorized as Corporate Bonds, while BLV is Long-Term Bond. They also come from different issuers: PGIM and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for PCL and 0.03% for BLV.
Подберите оптимальное распределение для PCL и BLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор