Сравнение PBYI с KINS
PBYI (Puma Biotechnology, Inc.) and KINS (Kingstone Companies, Inc.) are both stocks. PBYI operates in Biotechnology (Healthcare), while KINS operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, PBYI returned -15.39%/yr vs 7.27%/yr for KINS. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PBYI и KINS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBYI показывает доходность 14.45%, что значительно выше, чем у KINS с доходностью -9.29%. За последние 10 лет акции PBYI уступали акциям KINS по среднегодовой доходности: -15.39% против 7.27% соответственно.
PBYI
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -9.56%
- С начала года
- 14.45%
- 6 месяцев
- 31.21%
- 1 год
- 105.43%
- 3 года*
- 24.25%
- 5 лет*
- -9.60%
- 10 лет*
- -15.39%
KINS
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- -2.30%
- 3 года*
- 122.25%
- 5 лет*
- 14.73%
- 10 лет*
- 7.27%
Сравнение доходности по годам PBYI и KINS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBYI Puma Biotechnology, Inc. | 14.45% | 95.08% | -29.56% | 2.36% | 39.14% | -70.37% | 17.26% | -57.00% | -79.41% | 221.99% |
KINS Kingstone Companies, Inc. | -9.29% | 11.54% | 613.15% | 57.78% | -72.27% | -22.97% | -11.56% | -54.74% | -3.80% | 39.37% |
Correlation
The correlation between PBYI and KINS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2012 г. | 0.06 |
The correlation between PBYI and KINS shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PBYI:
$346.26M
KINS:
$219.26M
PBYI:
$0.48
KINS:
-$399.22
PBYI:
1.52
KINS:
0.00
PBYI:
2.70
KINS:
0.00
PBYI:
$227.21M
KINS:
$59.92B
PBYI:
$169.14M
KINS:
$100.92M
PBYI:
$46.97M
KINS:
-$6.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBYI vs. KINS — Ранг доходности на риск
PBYI
KINS
Сравнение PBYI c KINS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Puma Biotechnology, Inc. (PBYI) и Kingstone Companies, Inc. (KINS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBYI | KINS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.02 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | -0.10 | +4.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | -0.21 | +9.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBYI | KINS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | -0.06 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.20 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 | 0.12 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.07 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок PBYI и KINS
Максимальная просадка PBYI за все время составила -99.40%, примерно равная максимальной просадке KINS в -96.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBYI и KINS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBYI | KINS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -96.97% | -2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.78% | -24.22% | -1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.59% | -38.84% | -30.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.86% | -91.00% | +5.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.76% | -96.20% | -2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.52% | -29.08% | -68.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.42% | -49.30% | -25.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.36% | 10.82% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBYI и KINS
Текущая волатильность для Puma Biotechnology, Inc. (PBYI) составляет 9.68%, в то время как у Kingstone Companies, Inc. (KINS) волатильность равна 15.55%. Это указывает на то, что PBYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KINS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBYI | KINS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 15.55% | -5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.71% | 28.66% | +13.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.92% | 39.74% | +30.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.83% | 72.67% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.65% | 59.33% | +21.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBYI и KINS
PBYI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KINS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KINS Kingstone Companies, Inc. | 1.32% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 8.89% | 3.20% | 2.74% | 4.19% | 2.26% | 1.61% | 1.82% | 2.36% |
PBYI Puma Biotechnology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBYI и KINS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Puma Biotechnology, Inc. и Kingstone Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PBYI и KINS
PBYI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Puma Biotechnology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.40M при выручке в 44.80M, что соответствует валовой рентабельности в 76.8%.
KINS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kingstone Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 59.78B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PBYI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Puma Biotechnology, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.83M при выручке в 44.80M, что соответствует операционной рентабельности -8.5%.
KINS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kingstone Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 59.78B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PBYI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Puma Biotechnology, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.80M при выручке в 44.80M, что соответствует чистой рентабельности -8.5%.
KINS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kingstone Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.81B при выручке в 59.78B, что соответствует чистой рентабельности -9.7%.
Часто задаваемые вопросы
PBYI and KINS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KINS has higher volatility (15.55%) compared to PBYI (9.68%). In terms of maximum drawdown, PBYI dropped -99.40% vs KINS's -96.97%.
PBYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBYI и KINS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор