Сравнение PBYI с KINS
PBYI (Puma Biotechnology, Inc.) and KINS (Kingstone Companies, Inc.) are both stocks. PBYI operates in Biotechnology (Healthcare), while KINS operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, PBYI returned -12.52%/yr vs 9.19%/yr for KINS. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PBYI и KINS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBYI показывает доходность 35.13%, что значительно выше, чем у KINS с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции PBYI уступали акциям KINS по среднегодовой доходности: -12.52% против 9.19% соответственно.
PBYI
- 1 день
- 4.96%
- 1 месяц
- 13.56%
- С начала года
- 35.13%
- 6 месяцев
- 36.04%
- 1 год
- 140.00%
- 3 года*
- 31.32%
- 5 лет*
- -4.08%
- 10 лет*
- -12.52%
KINS
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- 8.04%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 145.34%
- 5 лет*
- 17.48%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение доходности по годам PBYI и KINS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBYI Puma Biotechnology, Inc. | 35.13% | 95.08% | -29.56% | 2.36% | 39.14% | -70.37% | 17.26% | -57.00% | -79.41% | 221.99% |
KINS Kingstone Companies, Inc. | 2.85% | 11.54% | 613.15% | 57.78% | -72.27% | -22.97% | -11.56% | -54.74% | -3.80% | 39.37% |
Correlation
The correlation between PBYI and KINS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2012 г. | 0.06 |
The correlation between PBYI and KINS shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PBYI:
$408.79M
KINS:
$248.60M
PBYI:
$0.48
KINS:
-$399.22
PBYI:
1.80
KINS:
0.00
PBYI:
3.18
KINS:
0.00
PBYI:
$227.21M
KINS:
$59.92B
PBYI:
$169.14M
KINS:
$100.92M
PBYI:
$46.97M
KINS:
-$6.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBYI vs. KINS — Ранг доходности на риск
PBYI
KINS
Сравнение PBYI c KINS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Puma Biotechnology, Inc. (PBYI) и Kingstone Companies, Inc. (KINS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBYI | KINS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.08 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.46 | 0.46 | +5.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.67 | 0.99 | +11.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBYI и KINS
Максимальная просадка PBYI за все время составила -99.40%, примерно равная максимальной просадке KINS в -96.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBYI и KINS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBYI | KINS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -96.97% | -2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.78% | -24.22% | -1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.59% | -38.84% | -30.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.97% | -90.60% | +7.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.76% | -96.20% | -2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.08% | -19.59% | -77.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.48% | -49.24% | -25.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 11.23% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBYI и KINS
Puma Biotechnology, Inc. (PBYI) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с Kingstone Companies, Inc. (KINS) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что PBYI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KINS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBYI | KINS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.58% | 7.92% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.88% | 28.57% | +13.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.36% | 39.63% | +29.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.89% | 72.73% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.60% | 59.37% | +21.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBYI и KINS
PBYI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KINS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KINS Kingstone Companies, Inc. | 1.16% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 8.89% | 3.20% | 2.74% | 4.19% | 2.26% | 1.61% | 1.82% | 2.36% |
PBYI Puma Biotechnology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBYI и KINS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Puma Biotechnology, Inc. и Kingstone Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PBYI и KINS
PBYI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Puma Biotechnology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.40M при выручке в 44.80M, что соответствует валовой рентабельности в 76.8%.
KINS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kingstone Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 59.78B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PBYI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Puma Biotechnology, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.83M при выручке в 44.80M, что соответствует операционной рентабельности -8.5%.
KINS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kingstone Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 59.78B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PBYI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Puma Biotechnology, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.80M при выручке в 44.80M, что соответствует чистой рентабельности -8.5%.
KINS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kingstone Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.81B при выручке в 59.78B, что соответствует чистой рентабельности -9.7%.
Часто задаваемые вопросы
PBYI and KINS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBYI has higher volatility (10.58%) compared to KINS (7.92%). In terms of maximum drawdown, PBYI dropped -99.40% vs KINS's -96.97%.
PBYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBYI и KINS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор