Сравнение PBYI с BOSC
PBYI (Puma Biotechnology, Inc.) and BOSC (B.O.S. Better Online Solutions Ltd.) are both stocks. PBYI operates in Biotechnology (Healthcare), while BOSC operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, PBYI returned -15.39%/yr vs 1.62%/yr for BOSC. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PBYI и BOSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBYI показывает доходность 14.45%, что значительно выше, чем у BOSC с доходностью -6.80%. За последние 10 лет акции PBYI уступали акциям BOSC по среднегодовой доходности: -15.39% против 1.62% соответственно.
PBYI
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -9.56%
- С начала года
- 14.45%
- 6 месяцев
- 31.21%
- 1 год
- 105.43%
- 3 года*
- 24.25%
- 5 лет*
- -9.60%
- 10 лет*
- -15.39%
BOSC
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -6.80%
- 6 месяцев
- -7.81%
- 1 год
- -13.09%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение доходности по годам PBYI и BOSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBYI Puma Biotechnology, Inc. | 14.45% | 95.08% | -29.56% | 2.36% | 39.14% | -70.37% | 17.26% | -57.00% | -79.41% | 221.99% |
BOSC B.O.S. Better Online Solutions Ltd. | -6.80% | 38.18% | 25.00% | 26.44% | -28.86% | 29.30% | 14.07% | -8.29% | -0.91% | 3.30% |
Correlation
The correlation between PBYI and BOSC is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2012 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
PBYI:
$0.48
BOSC:
$0.83
PBYI:
14.25
BOSC:
5.14
PBYI:
0.02
BOSC:
0.07
PBYI:
1.52
BOSC:
0.37
PBYI:
$227.21M
BOSC:
$50.57M
PBYI:
$169.14M
BOSC:
$12.08M
PBYI:
$46.97M
BOSC:
$4.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBYI vs. BOSC — Ранг доходности на риск
PBYI
BOSC
Сравнение PBYI c BOSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Puma Biotechnology, Inc. (PBYI) и B.O.S. Better Online Solutions Ltd. (BOSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBYI | BOSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.98 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | -0.35 | +4.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | -0.60 | +9.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBYI | BOSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | -0.30 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.06 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 | 0.03 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | -0.14 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок PBYI и BOSC
Максимальная просадка PBYI за все время составила -99.40%, примерно равная максимальной просадке BOSC в -99.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBYI и BOSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBYI | BOSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -99.90% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.78% | -37.73% | +11.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.59% | -39.13% | -30.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.86% | -59.35% | -26.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.76% | -64.34% | -34.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.52% | -99.70% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.42% | -89.50% | +15.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.36% | 22.06% | -10.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBYI и BOSC
Текущая волатильность для Puma Biotechnology, Inc. (PBYI) составляет 9.68%, в то время как у B.O.S. Better Online Solutions Ltd. (BOSC) волатильность равна 14.76%. Это указывает на то, что PBYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBYI | BOSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 14.76% | -5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.71% | 29.71% | +12.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.92% | 44.53% | +25.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.83% | 48.21% | +27.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.65% | 52.25% | +28.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBYI и BOSC
Ни PBYI, ни BOSC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBYI и BOSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Puma Biotechnology, Inc. и B.O.S. Better Online Solutions Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PBYI и BOSC
PBYI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Puma Biotechnology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.40M при выручке в 44.80M, что соответствует валовой рентабельности в 76.8%.
BOSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B.O.S. Better Online Solutions Ltd. сообщила о валовой прибыли в 3.02M при выручке в 12.62M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
PBYI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Puma Biotechnology, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.83M при выручке в 44.80M, что соответствует операционной рентабельности -8.5%.
BOSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B.O.S. Better Online Solutions Ltd. сообщила об операционной прибыли в 812.00K при выручке в 12.62M, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
PBYI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Puma Biotechnology, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.80M при выручке в 44.80M, что соответствует чистой рентабельности -8.5%.
BOSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B.O.S. Better Online Solutions Ltd. сообщила о чистой прибыли в 819.00K при выручке в 12.62M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
Часто задаваемые вопросы
PBYI and BOSC have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOSC has higher volatility (14.76%) compared to PBYI (9.68%). In terms of maximum drawdown, PBYI dropped -99.40% vs BOSC's -99.90%.
PBYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBYI и BOSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор