Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $329.22M
- Enterprise Value
- $352.00M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.61
- Коэффициент P/E
- 10.46
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $228.42M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $170.19M
- EBITDA (12 мес.)
- $49.56M
- Годовой диапазон
- $2.58 - $7.68
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 14.37%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 23.84%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Puma Biotechnology, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Puma Biotechnology, Inc. (PBYI) показал доход в 7.39% с начала года и 115.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PBYI составила -14.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Puma Biotechnology, Inc.
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 12.11%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 20.34%
- 1 год
- 115.88%
- 3 года*
- 27.40%
- 5 лет*
- -8.49%
- 10 лет*
- -14.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 апр. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +2.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2014 г. с доходностью +235.9%, в то время как худший месяц был май 2019 г. с доходностью -54.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PBYI закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 23 июл. 2014 г. с доходностью +336.2%, в то время как худший день был 2 нояб. 2018 г. с доходностью -48.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.91% | -12.04% | 12.11% | 7.39% | |||||||||
| 2025 | -5.25% | 23.88% | -17.32% | 7.43% | 3.14% | 4.57% | -9.33% | 62.06% | 5.36% | -3.95% | -0.98% | 17.82% | 95.08% |
| 2024 | 8.55% | 32.34% | -14.79% | -4.34% | -24.06% | -15.32% | 9.97% | -30.26% | 2.00% | 11.76% | 18.95% | -10.03% | -29.56% |
| 2023 | 1.65% | -10.23% | -19.95% | -13.27% | 25.00% | 5.37% | 2.55% | 0.28% | -27.55% | -6.46% | 58.54% | 11.03% | 2.36% |
| 2022 | -19.08% | -6.50% | 25.22% | -18.06% | -17.80% | 46.91% | 2.81% | -8.53% | -11.57% | -8.02% | 107.34% | -6.42% | 39.14% |
| 2021 | 14.42% | -15.16% | -2.41% | 1.44% | 7.00% | -12.99% | -18.08% | 0.66% | -7.40% | -27.25% | -39.22% | -1.94% | -70.37% |
Метрики бенчмарка
Puma Biotechnology, Inc.: годовая альфа составляет 27.85%, бета — 1.23, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 25.04.2012.
- Эта акция участвовал в 105.48% снижения S&P 500 Index, но только в 32.79% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.03 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 27.85%
- Бета
- 1.23
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 32.79%
- Участие в снижении
- 105.48%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PBYI имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Puma Biotechnology, Inc. (PBYI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PBYI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 0.90 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 1.39 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 1.40 | +2.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 6.61 | +2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PBYI в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Puma Biotechnology, Inc. показал максимальную просадку в 99.40%, зарегистрированную 11 мая 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Puma Biotechnology, Inc. составляет 97.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.4% | 19 сент. 2014 г. | 1925 | 11 мая 2022 г. | — | — | — |
| -60.7% | 22 янв. 2014 г. | 93 | 4 июн. 2014 г. | 34 | 23 июл. 2014 г. | 127 |
| -39.73% | 10 сент. 2013 г. | 46 | 12 нояб. 2013 г. | 16 | 5 дек. 2013 г. | 62 |
| -23.1% | 24 июл. 2014 г. | 3 | 28 июл. 2014 г. | 15 | 18 авг. 2014 г. | 18 |
| -21.43% | 27 апр. 2012 г. | 26 | 4 июн. 2012 г. | 54 | 20 авг. 2012 г. | 80 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Puma Biotechnology, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Puma Biotechnology, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PBYI в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у PBYI коэффициент P/E составляет 10.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PBYI по сравнению с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у PBYI коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PBYI по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у PBYI коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PBYI по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у PBYI коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |