- ISIN
- US74587V1070
- CUSIP
- 74587V107
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 24 апр. 2012 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $346.26M
- Enterprise Value
- $337.42M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.48
- Коэффициент P/E
- 14.25
- Коэффициент PEG
- 0.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $227.21M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $169.14M
- EBITDA (12 мес.)
- $46.97M
- Годовой диапазон
- $3.03 - $7.90
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.61%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.92%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PBYI
Puma Biotechnology, Inc. (PBYI) прибавил 14.5% с начала года. По цене $7 за акцию PBYI торгуется на 13.8% ниже 52-недельного максимума в $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PBYI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $604.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Puma Biotechnology, Inc. (PBYI) показал доход в 14.45% с начала года и 105.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PBYI составила -15.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Puma Biotechnology, Inc.
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -9.56%
- С начала года
- 14.45%
- 6 месяцев
- 31.21%
- 1 год
- 105.43%
- 3 года*
- 24.25%
- 5 лет*
- -9.60%
- 10 лет*
- -15.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PBYI по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 апр. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +2.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2014 г. с доходностью +235.9%, в то время как худший месяц был май 2019 г. с доходностью -54.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PBYI закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 23 июл. 2014 г. с доходностью +336.2%, в то время как худший день был 2 нояб. 2018 г. с доходностью -48.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.91% | -12.04% | 12.11% | 17.53% | -4.53% | -5.02% | 14.45% | ||||||
| 2025 | -5.25% | 23.88% | -17.32% | 7.43% | 3.14% | 4.57% | -9.33% | 62.06% | 5.36% | -3.95% | -0.98% | 17.82% | 95.08% |
| 2024 | 8.55% | 32.34% | -14.79% | -4.34% | -24.06% | -15.32% | 9.97% | -30.26% | 2.00% | 11.76% | 18.95% | -10.03% | -29.56% |
| 2023 | 1.65% | -10.23% | -19.95% | -13.27% | 25.00% | 5.37% | 2.55% | 0.28% | -27.55% | -6.46% | 58.54% | 11.03% | 2.36% |
| 2022 | -19.08% | -6.50% | 25.22% | -18.06% | -17.80% | 46.91% | 2.81% | -8.53% | -11.57% | -8.02% | 107.34% | -6.42% | 39.14% |
| 2021 | 14.42% | -15.16% | -2.41% | 1.44% | 7.00% | -12.99% | -18.08% | 0.66% | -7.40% | -27.25% | -39.22% | -1.94% | -70.37% |
Метрики бенчмарка
Puma Biotechnology, Inc. has an annualized alpha of 26.46%, beta of 1.23, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 25, 2012.
- This stock participated in 107.40% of S&P 500 Index downside but only 34.24% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 26.46%
- Бета
- 1.23
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 34.24%
- Участие в снижении
- 107.40%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PBYI имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Puma Biotechnology, Inc. (PBYI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PBYI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 2.93 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 13.52 | -4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Puma Biotechnology, Inc. показал максимальную просадку в 99.40%, зарегистрированную 11 мая 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Puma Biotechnology, Inc. составляет 97.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -99.40%май 2022 г. | 7y 7mo | — | 11y 8moсент. 2014 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -60.70%июнь 2014 г. | 4mo 13d | 1mo 19d | 6mo 2dянв. 2014 г. - июль 2014 г. |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -39.73%нояб. 2013 г. | 2mo 3d | 23d | 2mo 26dсент. 2013 г. - дек. 2013 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -23.10%июль 2014 г. | 4d | 21d | 25dиюль 2014 г. - авг. 2014 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -21.43%июнь 2012 г. | 1mo 8d | 2mo 17d | 3mo 25dапр. 2012 г. - авг. 2012 г. |
Показатели просадок
| PBYI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -56.78% | -42.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.78% | -9.10% | -16.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.59% | -18.90% | -50.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.86% | -25.43% | -60.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.76% | -33.92% | -64.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.52% | -0.74% | -96.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.42% | -10.72% | -63.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.36% | 1.97% | +9.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Puma Biotechnology, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Puma Biotechnology, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PBYI в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у PBYI коэффициент P/E составляет 14.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PBYI по сравнению с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у PBYI коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PBYI по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у PBYI коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PBYI по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у PBYI коэффициент P/B составляет 2.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PBYI
Добавьте Puma Biotechnology, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PBYI