Сравнение PBFS с CI
PBFS (Pioneer Bancorp, Inc.) and CI (Cigna Corporation) are both stocks. PBFS operates in Banks - Regional (Financial Services), while CI operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 5 years, PBFS returned 6.20%/yr vs 4.08%/yr for CI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PBFS и CI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBFS показывает доходность 19.73%, что значительно выше, чем у CI с доходностью 3.14%.
PBFS
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 12.47%
- С начала года
- 19.73%
- 6 месяцев
- 19.38%
- 1 год
- 41.70%
- 3 года*
- 22.04%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- —
CI
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- -7.49%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 9.13%
Сравнение доходности по годам PBFS и CI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBFS Pioneer Bancorp, Inc. | 19.73% | 17.01% | 15.08% | -12.19% | 0.71% | 7.10% | -30.96% | 3.80% |
CI Cigna Corporation | 3.14% | 1.72% | -6.27% | -7.97% | 46.68% | 12.29% | 1.83% | 15.57% |
Correlation
The correlation between PBFS and CI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2019 г. | 0.17 |
The correlation between PBFS and CI shifts across timeframes, from 0.04 (3 years) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PBFS:
$392.90M
CI:
$74.10B
PBFS:
$0.81
CI:
$23.59
PBFS:
19.92
CI:
11.90
PBFS:
0.08
CI:
0.69
PBFS:
3.05
CI:
0.27
PBFS:
1.20
CI:
1.76
PBFS:
$129.33M
CI:
$277.94B
PBFS:
$94.41M
CI:
$19.38B
PBFS:
$25.37M
CI:
$10.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBFS vs. CI — Ранг доходности на риск
PBFS
CI
Сравнение PBFS c CI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Bancorp, Inc. (PBFS) и Cigna Corporation (CI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBFS | CI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.99 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | -0.28 | +4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.80 | -0.52 | +10.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBFS | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | -0.23 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.14 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.34 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок PBFS и CI
Максимальная просадка PBFS за все время составила -48.33%, что меньше максимальной просадки CI в -84.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFS и CI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBFS | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.33% | -84.34% | +36.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -26.54% | +16.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -32.10% | +11.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.89% | -32.10% | -7.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -20.70% | +16.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.65% | -18.82% | -7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 14.49% | -10.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBFS и CI
Pioneer Bancorp, Inc. (PBFS) имеет более высокую волатильность в 12.18% по сравнению с Cigna Corporation (CI) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что PBFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBFS | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.18% | 9.12% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.03% | 18.67% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 33.03% | -8.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.49% | 28.40% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.34% | 30.74% | +3.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBFS и CI
PBFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI Cigna Corporation | 2.19% | 2.19% | 2.03% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
PBFS Pioneer Bancorp, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBFS и CI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pioneer Bancorp, Inc. и Cigna Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PBFS и CI
PBFS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pioneer Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.83M при выручке в 32.23M, что соответствует валовой рентабельности в 73.9%.
CI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 68.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PBFS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pioneer Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.71M при выручке в 32.23M, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
CI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.36B при выручке в 68.49B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
PBFS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pioneer Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.29M при выручке в 32.23M, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
CI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 68.49B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
Часто задаваемые вопросы
PBFS and CI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBFS has higher volatility (12.18%) compared to CI (9.12%). In terms of maximum drawdown, PBFS dropped -48.33% vs CI's -84.34%.
PBFS currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBFS и CI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор