Сравнение CI с CTAS
CI (The Cigna Group) and CTAS (Cintas Corporation) are both stocks. CI operates in Healthcare Plans (Healthcare), while CTAS operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, CI returned 8.82%/yr vs 23.69%/yr for CTAS. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CI и CTAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CI показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у CTAS с доходностью 7.63%. За последние 10 лет акции CI уступали акциям CTAS по среднегодовой доходности: 8.82% против 23.69% соответственно.
CI
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -4.07%
- 6 месяцев
- 0.68%
- С начала года
- -0.60%
- 1 год
- 2.12%
- 3 года*
- -0.02%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 8.82%
- Всё время*
- 10.86%
CTAS
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 12.99%
- 6 месяцев
- 5.09%
- С начала года
- 7.63%
- 1 год
- -8.77%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 16.62%
- 10 лет*
- 23.69%
- Всё время*
- 16.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $586.88M | $517.51M | $493.43M | |
| $532.74M | $525.09M | $429.66M |
Сравнение доходности по годам CI и CTAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI The Cigna Group | -0.60% | 1.72% | -6.27% | -7.97% | 46.68% | 12.29% | 1.83% | 7.70% | -6.46% | 52.29% |
CTAS Cintas Corporation | 7.63% | 3.78% | 22.24% | 34.82% | 2.97% | 26.51% | 32.74% | 61.73% | 9.04% | 36.32% |
Correlation
The correlation between CI and CTAS is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.17 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.28 |
The correlation between CI and CTAS shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CI:
$71.48B
CTAS:
$80.59B
CI:
$24.16
CTAS:
$4.92
CI:
11.20
CTAS:
40.96
CI:
0.65
CTAS:
2.99
CI:
0.25
CTAS:
7.27
CI:
1.68
CTAS:
15.84
CI:
$282.38B
CTAS:
$11.26B
CI:
$17.96B
CTAS:
$5.71B
CI:
$9.16B
CTAS:
$2.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CI vs. CTAS — Ранг доходности на риск
CI
CTAS
Сравнение CI c CTAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cigna Group (CI) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CI | CTAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.95 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | -0.32 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | -0.52 | +0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CI и CTAS
Максимальная просадка CI за все время составила -84.34%, что больше максимальной просадки CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CI и CTAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CI | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.34% | -65.32% | -19.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.41% | -27.23% | +5.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.10% | -27.68% | -4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.10% | -27.68% | -4.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -48.38% | +5.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.58% | -10.70% | -12.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.82% | -15.04% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.08% | 16.93% | -7.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CI и CTAS
Текущая волатильность для The Cigna Group (CI) составляет 10.06%, в то время как у Cintas Corporation (CTAS) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что CI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CI | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.06% | 10.76% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.61% | 19.70% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.30% | 23.24% | +9.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.34% | 23.01% | +5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.70% | 26.80% | +3.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CI и CTAS
Дивидендная доходность CI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности CTAS в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI The Cigna Group | 2.27% | 2.19% | 2.03% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
CTAS Cintas Corporation | 0.89% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CI и CTAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Cigna Group и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CI и CTAS
CI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Cigna Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 71.67B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CTAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 2.91B, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
CI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Cigna Group сообщила об операционной прибыли в 2.68B при выручке в 71.67B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
CTAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 673.04M при выручке в 2.91B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
CI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Cigna Group сообщила о чистой прибыли в 1.66B при выручке в 71.67B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
CTAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 510.99M при выручке в 2.91B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
Часто задаваемые вопросы
CI and CTAS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTAS has higher volatility (10.76%) compared to CI (10.06%). In terms of maximum drawdown, CI dropped -84.34% vs CTAS's -65.32%.
CI currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CI и CTAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор