Сравнение CI с CTAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cigna Corporation (CI) и Cintas Corporation (CTAS).
Доходность
Сравнение доходности CI и CTAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CI и CTAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI Cigna Corporation | -2.34% | 1.72% | -6.27% | -7.97% | 46.68% | 12.29% | 1.83% | 7.70% | -6.46% | 52.29% |
CTAS Cintas Corporation | -8.31% | 3.78% | 22.24% | 34.82% | 2.97% | 26.51% | 32.74% | 61.73% | 9.04% | 36.32% |
Фундаментальные показатели
CI:
$71.09B
CTAS:
$69.99B
CI:
$22.28
CTAS:
$4.75
CI:
12.00
CTAS:
36.24
CI:
0.69
CTAS:
2.54
CI:
0.26
CTAS:
6.37
CI:
1.70
CTAS:
14.62
CI:
$274.95B
CTAS:
$11.03B
CI:
$25.99B
CTAS:
$1.33B
CI:
$12.17B
CTAS:
$2.66B
Доходность по периодам
С начала года, CI показывает доходность -2.34%, что значительно выше, чем у CTAS с доходностью -8.31%. За последние 10 лет акции CI уступали акциям CTAS по среднегодовой доходности: 7.93% против 23.82% соответственно.
CI
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- -2.34%
- 6 месяцев
- -7.32%
- 1 год
- -17.53%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 7.93%
CTAS
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -14.66%
- С начала года
- -8.31%
- 6 месяцев
- -15.12%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 23.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CI vs. CTAS — Ранг доходности на риск
CI
CTAS
Сравнение CI c CTAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cigna Corporation (CI) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CI | CTAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | -0.78 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | -0.98 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.88 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.58 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.26 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CI | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -0.78 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.70 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.90 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.52 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между CI и CTAS составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CI и CTAS
Дивидендная доходность CI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности CTAS в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI Cigna Corporation | 2.28% | 2.19% | 2.03% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
CTAS Cintas Corporation | 1.01% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок CI и CTAS
Максимальная просадка CI за все время составила -84.34%, что больше максимальной просадки CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CI и CTAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CI | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.34% | -65.32% | -19.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.41% | -26.72% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.10% | -26.72% | -5.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -48.38% | +5.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.91% | -23.92% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.81% | -15.00% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.24% | 12.32% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CI и CTAS
Cigna Corporation (CI) и Cintas Corporation (CTAS) имеют волатильность 8.03% и 8.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CI | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 8.32% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.61% | 14.45% | +13.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.08% | 21.42% | +11.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.13% | 22.48% | +5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.70% | 26.52% | +4.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CI и CTAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cigna Corporation и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CI и CTAS
CI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cigna Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.55B при выручке в 72.47B, что соответствует валовой рентабельности в 7.7%.
CTAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.78B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в -97.8%.
CI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cigna Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.15B при выручке в 72.47B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
CTAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 659.90M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
CI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cigna Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.23B при выручке в 72.47B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
CTAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 502.50M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.