Сравнение CI с CTAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cigna Corporation (CI) и Cintas Corporation (CTAS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CI или CTAS.
Доходность
Сравнение доходности CI и CTAS
Доходность по периодам
С начала года, CI показывает доходность 8.68%, что значительно ниже, чем у CTAS с доходностью 43.99%. За последние 10 лет акции CI уступали акциям CTAS по среднегодовой доходности: 12.93% против 29.58% соответственно.
CI
8.68%
-4.31%
-4.32%
15.72%
11.44%
12.93%
CTAS
43.99%
0.73%
24.85%
58.36%
28.54%
29.58%
Фундаментальные показатели
| CI | CTAS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $94.54B | $90.63B |
| EPS | $10.54 | $3.97 |
| Цена/прибыль | 32.25 | 56.61 |
| PEG коэффициент | 0.82 | 4.88 |
| Общая выручка (12 мес.) | $230.67B | $9.76B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $192.91B | $4.71B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.78B | $2.58B |
Основные характеристики
| CI | CTAS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.55 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 1.08 | 4.89 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 0.68 | 10.74 |
| Коэф-т Мартина | 2.55 | 31.41 |
| Индекс Язвы | 6.08% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 28.30% | 18.90% |
| Макс. просадка | -84.34% | -65.32% |
| Текущая просадка | -12.36% | -4.49% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CI и CTAS составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CI c CTAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cigna Corporation (CI) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CI и CTAS
Дивидендная доходность CI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности CTAS в 0.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI Cigna Corporation | 1.69% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.05% |
CTAS Cintas Corporation | 0.68% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.79% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% | 2.17% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок CI и CTAS
Максимальная просадка CI за все время составила -84.34%, что больше максимальной просадки CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CI и CTAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CI и CTAS
Cigna Corporation (CI) имеет более высокую волатильность в 11.38% по сравнению с Cintas Corporation (CTAS) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что CI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CI и CTAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cigna Corporation и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности