Сравнение CI с CTAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cigna Corporation (CI) и Cintas Corporation (CTAS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CI или CTAS.
Основные характеристики
| CI | CTAS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.52% | 10.14% |
| Дох-ть за 1 год | 42.58% | 46.05% |
| Дох-ть за 3 года | 12.95% | 24.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.03% | 25.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.89% | 28.86% |
| Коэф-т Шарпа | 1.37 | 2.49 |
| Дневная вол-ть | 29.16% | 18.37% |
| Макс. просадка | -84.34% | -65.35% |
| Current Drawdown | -5.38% | -3.60% |
Фундаментальные показатели
| CI | CTAS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $100.54B | $67.60B |
| Прибыль на акцию | $17.40 | $14.46 |
| Цена/прибыль | 20.37 | 46.07 |
| PEG коэффициент | 0.89 | 3.79 |
| Выручка (12 мес.) | $195.19B | $9.41B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $22.98B | $3.63B |
| EBITDA (12 мес.) | $10.72B | $2.30B |
Корреляция
Корреляция между CI и CTAS составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CI и CTAS
С начала года, CI показывает доходность 15.52%, что значительно выше, чем у CTAS с доходностью 10.14%. За последние 10 лет акции CI уступали акциям CTAS по среднегодовой доходности: 15.89% против 28.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CI c CTAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cigna Corporation (CI) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CI и CTAS
Дивидендная доходность CI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности CTAS в 0.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI Cigna Corporation | 1.48% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.05% |
CTAS Cintas Corporation | 0.79% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.20% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% | 2.17% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок CI и CTAS
Максимальная просадка CI за все время составила -84.34%, что больше максимальной просадки CTAS в -65.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CI и CTAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CI и CTAS
Cigna Corporation (CI) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Cintas Corporation (CTAS) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что CI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CI и CTAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cigna Corporation и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности