PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PB с ZION
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PB с ZION

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prosperity Bancshares, Inc. (PB) и Zions Bancorporation, National Association (ZION).

Доходность

Сравнение доходности PB и ZION

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prosperity Bancshares, Inc. (PB) и Zions Bancorporation, National Association (ZION). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PB и ZION

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PB
Prosperity Bancshares, Inc.		-1.89%-5.15%15.06%-3.34%3.64%7.13%-0.27%18.19%-9.22%-0.37%
ZION
Zions Bancorporation, National Association		-0.86%11.58%28.19%-6.29%-20.02%49.11%-13.17%31.00%-18.25%19.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PB:

$6.32B

ZION:

$8.48B

EPS

PB:

$5.73

ZION:

$6.11

Коэффициент P/E

PB:

11.73

ZION:

9.43

Коэффициент P/S

PB:

4.96

ZION:

2.03

Общая выручка (12 мес.)

PB:

$1.29B

ZION:

$4.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

PB:

$908.12M

ZION:

$2.43B

EBITDA (12 мес.)

PB:

$664.97M

ZION:

$920.96M

Доходность по периодам

С начала года, PB показывает доходность -1.89%, что значительно ниже, чем у ZION с доходностью -0.86%. За последние 10 лет акции PB уступали акциям ZION по среднегодовой доходности: 6.81% против 12.17% соответственно.

PB

1 день
2.33%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-1.89%
6 месяцев
3.04%
1 год
-2.57%
3 года*
6.62%
5 лет*
0.78%
10 лет*
6.81%

ZION

1 день
3.65%
1 месяц
0.59%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
3.46%
1 год
19.43%
3 года*
29.38%
5 лет*
4.30%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prosperity Bancshares, Inc.

Zions Bancorporation, National Association

Часто сравнивают с PB:
PB с VOOPB с SCHDPB с SPYPB с CFRPB с ORIPB с XLFPB с UBSI
Часто сравнивают с ZION:
ZION с WALZION с BOHZION с BACZION с SPYZION с RFZION с IJHZION с SCHW

Доходность на риск

PB vs. ZION — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PB
Ранг доходности на риск PB: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PB: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PB: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PB: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PB: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ZION
Ранг доходности на риск ZION: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZION: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZION: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZION: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZION: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZION: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PB c ZION - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prosperity Bancshares, Inc. (PB) и Zions Bancorporation, National Association (ZION). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBZIONDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

0.54

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

0.88

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.14

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.09

0.99

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.17

2.52

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PB vs. ZION - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PB на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа ZION равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PB и ZION, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBZIONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

0.54

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.10

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.31

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.25

+0.11

Корреляция

Корреляция между PB и ZION составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PB и ZION

Дивидендная доходность PB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности ZION в 3.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PB
Prosperity Bancshares, Inc.		3.51%3.39%3.00%3.26%2.90%2.75%2.70%2.35%2.39%1.97%1.73%2.33%
ZION
Zions Bancorporation, National Association		3.09%3.01%3.06%3.74%3.21%2.28%3.13%2.47%2.55%0.87%0.65%0.81%

Просадки

Сравнение просадок PB и ZION

Максимальная просадка PB за все время составила -47.89%, что меньше максимальной просадки ZION в -92.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PB и ZION.

Загрузка...

Показатели просадок

PBZIONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.89%

-92.20%

+44.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.45%

-20.66%

+4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.37%

-72.23%

+37.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.24%

-72.23%

+29.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.98%

-11.11%

-5.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-32.58%

+21.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.23%

8.09%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PB и ZION

Текущая волатильность для Prosperity Bancshares, Inc. (PB) составляет 4.99%, в то время как у Zions Bancorporation, National Association (ZION) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что PB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZION. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBZIONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

7.82%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.43%

25.96%

-7.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.75%

36.40%

-10.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.79%

42.80%

-17.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.98%

39.62%

-8.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PB и ZION

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prosperity Bancshares, Inc. и Zions Bancorporation, National Association. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
491.00M
(PB) Общая выручка
(ZION) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию