Сравнение ZION с BOH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zions Bancorporation, National Association (ZION) и Bank of Hawaii Corporation (BOH).
Доходность
Сравнение доходности ZION и BOH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZION и BOH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZION Zions Bancorporation, National Association | 0.24% | 11.58% | 28.19% | -6.29% | -20.02% | 49.11% | -13.17% | 31.00% | -18.25% | 19.29% |
BOH Bank of Hawaii Corporation | 10.59% | 0.00% | 3.64% | -1.51% | -4.11% | 12.82% | -16.31% | 45.86% | -19.19% | -0.36% |
Фундаментальные показатели
ZION:
$8.57B
BOH:
$3.00B
ZION:
$6.11
BOH:
$5.15
ZION:
9.53
BOH:
14.54
ZION:
2.05
BOH:
2.76
ZION:
1.20
BOH:
1.79
ZION:
$4.18B
BOH:
$1.08B
ZION:
$2.43B
BOH:
$730.70M
ZION:
$920.96M
BOH:
$312.73M
Доходность по периодам
С начала года, ZION показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у BOH с доходностью 10.59%. За последние 10 лет акции ZION превзошли акции BOH по среднегодовой доходности: 12.29% против 4.71% соответственно.
ZION
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 21.68%
- 3 года*
- 29.86%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 12.29%
BOH
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 17.71%
- 1 год
- 13.94%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- 4.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZION vs. BOH — Ранг доходности на риск
ZION
BOH
Сравнение ZION c BOH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zions Bancorporation, National Association (ZION) и Bank of Hawaii Corporation (BOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZION | BOH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.52 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 0.90 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.11 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 0.87 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 2.08 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZION | BOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.52 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.01 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.14 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.40 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между ZION и BOH составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZION и BOH
Дивидендная доходность ZION за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности BOH в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZION Zions Bancorporation, National Association | 3.06% | 3.01% | 3.06% | 3.74% | 3.21% | 2.28% | 3.13% | 2.47% | 2.55% | 0.87% | 0.65% | 0.81% |
BOH Bank of Hawaii Corporation | 3.74% | 4.10% | 4.91% | 3.86% | 3.61% | 3.27% | 3.50% | 2.72% | 3.48% | 2.94% | 2.13% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок ZION и BOH
Максимальная просадка ZION за все время составила -92.20%, что больше максимальной просадки BOH в -62.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZION и BOH.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZION | BOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.20% | -62.62% | -29.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.66% | -15.03% | -5.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.23% | -62.12% | -10.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.23% | -62.62% | -9.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.12% | -5.57% | -4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.58% | -12.33% | -20.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.12% | 6.31% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZION и BOH
Zions Bancorporation, National Association (ZION) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Bank of Hawaii Corporation (BOH) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что ZION испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZION | BOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 5.69% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.98% | 18.23% | +7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.40% | 26.83% | +9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.80% | 33.71% | +9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.62% | 32.82% | +6.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZION и BOH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zions Bancorporation, National Association и Bank of Hawaii Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZION и BOH
ZION - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zions Bancorporation, National Association сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 491.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BOH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of Hawaii Corporation сообщила о валовой прибыли в 189.65M при выручке в 271.57M, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.
ZION - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zions Bancorporation, National Association сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 491.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BOH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of Hawaii Corporation сообщила об операционной прибыли в 77.63M при выручке в 271.57M, что соответствует операционной рентабельности 28.6%.
ZION - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zions Bancorporation, National Association сообщила о чистой прибыли в 263.00M при выручке в 491.00M, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
BOH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of Hawaii Corporation сообщила о чистой прибыли в 60.94M при выручке в 271.57M, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.