Сравнение ZION с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zions Bancorporation, National Association (ZION) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Доходность
Сравнение доходности ZION и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZION и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZION Zions Bancorporation, National Association | 0.24% | 11.58% | 28.19% | -6.29% | -20.02% | 49.11% | -13.17% | 31.00% | -18.25% | 19.29% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -7.92% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Фундаментальные показатели
ZION:
$8.57B
JPM:
$825.20B
ZION:
$6.11
JPM:
$20.42
ZION:
9.53
JPM:
14.47
ZION:
2.05
JPM:
3.22
ZION:
1.20
JPM:
2.41
ZION:
$4.18B
JPM:
$256.52B
ZION:
$2.43B
JPM:
$168.20B
ZION:
$920.96M
JPM:
$78.84B
Доходность по периодам
С начала года, ZION показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции ZION уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 12.29% против 20.50% соответственно.
ZION
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 21.68%
- 3 года*
- 29.86%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 12.29%
JPM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZION vs. JPM — Ранг доходности на риск
ZION
JPM
Сравнение ZION c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zions Bancorporation, National Association (ZION) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZION | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.94 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.34 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.48 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 4.00 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZION | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.94 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.70 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.75 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.34 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между ZION и JPM составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZION и JPM
Дивидендная доходность ZION за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности JPM в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZION Zions Bancorporation, National Association | 3.06% | 3.01% | 3.06% | 3.74% | 3.21% | 2.28% | 3.13% | 2.47% | 2.55% | 0.87% | 0.65% | 0.81% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок ZION и JPM
Максимальная просадка ZION за все время составила -92.20%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZION и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZION | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.20% | -76.16% | -16.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.66% | -15.47% | -5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.23% | -38.77% | -33.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.23% | -43.63% | -28.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.12% | -11.72% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.58% | -17.66% | -14.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.12% | 5.72% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZION и JPM
Zions Bancorporation, National Association (ZION) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что ZION испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZION | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 6.28% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.98% | 17.19% | +8.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.40% | 25.24% | +11.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.80% | 24.34% | +18.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.62% | 27.38% | +12.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZION и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zions Bancorporation, National Association и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZION и JPM
ZION - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zions Bancorporation, National Association сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 491.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
ZION - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zions Bancorporation, National Association сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 491.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
ZION - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zions Bancorporation, National Association сообщила о чистой прибыли в 263.00M при выручке в 491.00M, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.